跳蛋露出  嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金     （QDII）更新招募说明书                  (2024年12月03日更新)              基金经管东谈主：嘉实基金经管有限公司              基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                       环节提醒   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监 会 2023 年 3 月 8 日证监许可2023509 号《对于准予嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资 基金（QDII）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2023 年 4 月 11 日慎重告成，自该 日起本基金经管东谈主出手经管本基金。   本招募说明书是对原《嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金经管东谈主保证 本招募说明书的内容真实、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会 对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是散布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等梗概提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其合手有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金不错投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投老本 基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分斟酌自身的风险承受才智，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产 生影响而形成的系统性风险、个别证券特等的非系统性风险、基金经管东谈主在基金经管实施 过程中产生的基金经管风险、本基金的特定风险等等。本基金的境内投资品种包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融孳生品、资产支合手证券等品种，并可根据相关法律法例和 基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规矩范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及交易规则等相反带来的特等风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧 烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交 易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常交易，港股不 能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对 的共同风险外，本基金还可能面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大升天的风险， 以及与中国存托凭证刊行机制相关的风险。   基金合同告成之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动远离，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额合手有 东谈主大会延续基金合同期限；另外，基金合同告成三年后本基金链接存续的，一语气 50 个职业 日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管 东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行算帐，远离本基金合同，无需召开基金份额 合手有东谈主大会进行表决。因此，投资者将面对基金合同提前远离的不确定性风险。   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，追踪恒生破钞指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，投资者投资于本基金 可能面对追踪纰缪驾驭未达约定方向、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险， 详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。   恒生破钞指数旨在反应提供与日常破钞相关的破钞品制造及服务的香港上市证券之整 体推崇。   恒生破钞指数的编制决议如下：   （1）指数样本空间   恒生破钞指数的选股界限包含通盘恒生概括指数的成份股。   （2）选样方法   家庭电器、破钞电子产品、玩物及消闲用品、居品、纺织品及布料、服装、鞋类、珠 宝钟表、其他衣饰配件、旅馆及度假村、旅游及不雅光、餐饮、消闲及娱乐设施、服装零卖 商、多元化零卖商、其他零卖商、包装食物、乳成品、非乙醇饮料、乙醇饮料、食物添加 剂、禽畜肉类、农产品、超市及便利店、个东谈主照看；    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见恒 生 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ： https://www.hsi.com.hk/eng。    当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东谈主履行相应程序后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 经管东谈主将对基金简称进行特殊秀气，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东谈主仔 细阅读相关内容并选藏本基金启用侧袋机制时的特定风险。    投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品贵府概要和基 金合同，全面知道本基金的风险收益特征和产品特性，并充分斟酌自身的风险承受才智， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。投资者应当考究阅读并完全知道基金合同第二十部分 规矩的免责要求、第二十一部分规矩的争议处理方式。    投资者应当通过本基金经管东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有 可能面对基金份额净值跌破 1 元，从而遭受损失的风险。    本基金经管东谈主承诺以憨厚信用、发愤尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其将来功绩推崇。    本基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。    基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的环节性，接力于于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律法例和相关监管要求的规矩处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金经管 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金经管有限公司旗下基金产品的通盘个东谈主投 资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将遵命上述承诺进行处理。确定请选藏嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）透露的“嘉实基金隐秘政 策”过甚后续作出的往往校正。    本招募说明书照旧本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日，相关财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），很是事项注明除外。        嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        一、弁言   《嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“本招募 说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证 券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息 透露经管办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动 性风险经管规矩》(以下简称“《流动性风险经管规矩》”)、《公开召募证券投资基金运作 指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息 透露内容与方法准则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外证券 投资经管试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施外证券投资经管试行办法>相关问题的通知》（以下简称“《通知》”）等相关法律法例以 及《嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》                               （以下简称“基金合同”） 编写。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对 其真实性、准确性、完满性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求 召募的。本基金经管东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相关的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金经管 东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的行径自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额合手有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过甚他相关规矩享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额合手有东谈主的权利和义务，应谨防查阅基金合同。     嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 基金合同的任何有用校正和补充 式证券投资基金（QDII）托管契约》及对该托管契约的任何有用校正和补充 招募说明书》过甚更新后的版块 额发售公告》 范例性文献以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对 前述文献往往作念出的校正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》校正的《公开召募 证券投资基金信息透露经管办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管规矩》及颁布机关对其往往作念出的修 订      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其往往作念出的 校正 境内机构投资者境外证券投资经管试行办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 相关问题的通知》 行监督和经管的机构 主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及相关法律法例规矩不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金经管东谈主鉴定了基金销售服务契约，办理基 金销售业务的机构 经管东谈主托付代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、迤逦、转托管、依期定额投资及提供基金交易 账户信息查询等业务   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额合手有东谈主名册和办理非交易过户等 金份额余额过甚变动情况的账户 购、申购、赎回、迤逦、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完结基金备案手续，并取得中国证监会书面阐发的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 和本基金的境外主要投资气象同期绽开交易的职业日为本基金的绽开日，基金经管东谈主公告 暂停申购或赎回时除外，其中境外主要投资气象在招募说明书或相关公告中载明和更新 券投资基金登记方面的业务规则，由基金经管东谈主和投资东谈主共同遵命 苦求购买基金份额的行径 苦求购买基金份额的行径 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 同约定更换的其他指数   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 件，苦求将其合手有基金经管东谈主经管的某一基金的基金份额迤逦为基金经管东谈主经管的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金迤逦中转入苦求份额总额后的余额) 特出上一职业日基金总份额的 10% 金份额所得收益、银行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和 用度的从简 金应收申购款过甚他资产的价值总和 净值除以计较日该类基金份额的基金份额总额 份额净值的过程 透露办法》规矩的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子透露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别成立代码，合并投资运作，分别计较和公告 各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 销售以及基金份额合手有东谈主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含 契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开采行股票、资 产支合手证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交易的债券等 品贵府概要》过甚更新 方式，将基金调理投资组合的市场冲击成老实派给现实申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到平允对待 处置算帐，主义在于有用阻滞并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 基金经管东谈主、基金经管东谈主鼓舞、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理等东谈主员承诺认购一定 金额并合手有一依期限的证券投资基金 东谈主员或者基金司理（指基金经管东谈主职工中照章具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的 基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主员，下同）等东谈主员参与认购的资金。发起 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元东谈主民币，且发起资金认购的基金份额合手有期限不低 于三年 有期限不少于三年的基金经管东谈主鼓舞、基金经管东谈主、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理 等东谈主员 合交易所进行申报，买卖规矩范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机 构对该交易机制的修改或调理 合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公 司到期送还所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      三、风险揭示  本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，追踪恒生破钞指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者投老本基金可 能面对的风险包括：  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行状态将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的主义是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的筹谋状态受多种因素影响，如市场、本事、竞争、经管、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金所投资的债券违约，导致 基金资产损失。  （三）流动性风险  指基金资产弗成赶快改革成现金，或者弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金交易过程中，可能会发生大量赎回的情形。大量赎回可能会产生基金仓位调 整的贫窭，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资东谈主在绽开日的绽开时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券交易所 以及境外主要投资市场同期绽开交易的职业日的交易时期，但基金经管东谈主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券交易所、证券交易所交易时期变更或有其他特殊情 况，基金经管东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调理，但应在实施日前依照 《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，以标的指数的成份股过甚备选成份 股（含存托凭证）为主要投资对象。根据过往劝诫统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕， 流动性风险可控，当际遇极点市场情况时，基金经管东谈主会按照基金合同及相关法律法例要 求，实时启动流动性风险应付步调，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金迤逦中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金迤逦中转入苦求份额总额后的余额)特出前一 职业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量赎回。   当本基金发生大量赎回情形时，基金经管东谈主可能给与以卑鄙动性风险经管步调，以控 制因大量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日苦求赎回的份额特出前一职业日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东谈主实施部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）给与舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他步调。   （1）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金经管东谈主 应当采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的步调。基金份额合手有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大量赎回，基金经管东谈主有可能采取部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以应付大量赎回，具体步调请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“大量赎回的处理方式”。因此在大量赎回情形发生时，基金份额合手有东谈主存在弗成实时 赎回基金份额的风险。   （3）本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金经管东谈主应当暂停估值。投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的 “七、暂停估值的情形”，谨防了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资东谈主 莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限办理或被暂停接受，或被减慢支 付赎回款项。   （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金经管东谈主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的平允性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交易过甚他成本的风险。   （6）实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，谨防了解本基金侧袋机制的情形及 程序。   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，主义在于有用阻滞并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和迤逦，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在 启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应 特定资产的变面前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户的基金净值信息，即便基金经管东谈主在基 金依期申报中透露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保 证和承诺的职业。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主计较各项投资运作主义和基金功绩主义时仅需斟酌主袋 账户资产，并根据相关规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金透露的功绩主义弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）经管风险   在基金经管运作过程中，可能因基金经管东谈主对经济面孔和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金经管东谈主的经管水平、经管技能和经管本事等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或本事风险   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   指相关当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面驾驭存在瑕玷或者东谈主为因素变成操作 失实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、司帐部门诈骗、交易错误、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的多样交易行径或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基金经管东谈主、 登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违背国度法律法例的规矩，或者基金投资违背法例及基金 合同相关规矩的风险。   （七）本基金特等的风险   标的指数并弗成完全代表通盘这个词股票市场。标的指数成份股的平均答复率与通盘这个词股票市 场的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹谋状态、投资者心 理和交易轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   本基金详尽追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪纰缪的最小化，本基金力图日均跟 踪偏离度的都备值不特出 0.35%，年化追踪纰缪不特出 4%，但因标的指数编制规则调理或 其他因素可能导致追踪纰缪特出上述范围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大 偏离。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪纰缪驾驭未达约定方向：   （1）由于标的指数调理成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调理中产生跟 踪偏离度与追踪纰缪。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪纰缪。   （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率特出标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调理投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪纰缪。   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金经管费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪纰缪。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）在本基金指数化投资过程中，基金经管东谈主的经管才智，举例追踪指数的水平、技 术技能、买入卖出的时机采用等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的 指数的追踪进度。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的合手有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因阑珊卖空、对冲机制过甚他工 具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编 制错误等，由此产生追踪偏离度与追踪纰缪。   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资战略将会改变，投资组合将随之调理，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保合手一致，投资者须承担此项调理带来的风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和选藏，将来若出现标的指数不相宜要 求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不相宜要求的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个职业日向中国证 监会申报并提倡惩处决议，如更换基金标的指数、迤逦运作方式，与其他基金合并、或者 远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会 未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远离。投资东谈主将面对更换基金标的指数、 迤逦运作方式，与其他基金合并、或者远离基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决议确依期间，基金经管东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额合手有东谈主利益优先原则撑合手基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与相关市场推崇有在 相反，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅 折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发 生彰着负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调理的，基金经管东谈主将按照基金 份额合手有东谈主利益优先的原则，履行里面决策程序后对相关成份股进行调理，从而可能产生 追踪偏离、追踪纰缪驾驭未达约定方向的风险。   孳生品所特等的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错取得大量的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场面对突 发事件时，可能会导致投资升天高于运转投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 孳生品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的额外损失。   本基金境内参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。雷同于期货交易，融资 业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的撑合手担保比率， 这种“盯市”的方式对本基金流动性的经管提倡了更高的要求。   基金境内参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：   （1）流动性风险：当基金资产面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变 现、支付赎回款项的风险。   （2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时送还证券、无法支付相应权益补偿及借 券用度的风险。   （3）市场风险：证券出借后可能面对出借期间无法实时处置证券的市场风险。 和壮健性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风落魄滞风险、法律风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，本基金将面对存托凭证价钱大幅波动致使出现较大 升天的风险，以及与存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证合手有东谈主与基础证券刊行 东谈主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证合手有东谈主在分成 派息、欺骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动敛迹存托凭证合手有东谈主 的风险；因多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证合手有东谈主权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息透露监管方 面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的通盘股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的通盘股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、预测、推选和保证，发起资金也并无谓于对投资者投资升天的补 偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的基金份额合手有 期限自基金合同告成日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否链接合手有， 届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金合同告成之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动远离，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额合手有 东谈主大会延续基金合同期限。另外，基金合同告成三年后链接存续的，一语气 50 个职业日出现 基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主经与 基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行算帐，远离本基金合同，无需召开基金份额合手有东谈主 大会进行表决。因此，投资者将面对基金合同提前远离的不确定性风险。   （八）境外投资风险   由于本基金不错投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置， 将对基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特等的政事 因素、法律法例、市场状态、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。本基金投 资境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。以上所述因素可能 带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的增多。   本基金投资港股通标的股票的，港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合交易通盘 限公司开市前阶段，当日额度使用完结的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所 合手续交易时段，当日额度使用完结的，当日本基金将面对弗成通过港股通进行买入交易的 风险。   基金所投资的国度/地区因政事局面变化(如歇工、暴 动、干戈等)或司法的变动，可能 导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成平直或转折的影响。此外，基金所投 资的国度/地区可能会往往采取某些管制步调，如老本或外汇管制、对公司或行业的国有化 以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融器具。 外币相对于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致基 金资产面对潜在风险。   当本基金投资港股通标的股票的，在交易时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和 卖出参考汇率，并未便是最闭幕算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限职业 公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交易，确定交易现实适用的结算汇 率。故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。   司帐核算风险主如果指由于司帐核算及司帐经管上违纪操作形成的风险或错误。由于 各个国度/地区对上市公司日常筹谋行动的司帐处理、财务报表透露等司帐核算模范的规矩 存在一定相反，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从而给本   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金投资带来潜在风险。同期基金经管东谈主在计较、整理、制证、填单、登账、编表、督察 过甚相关业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅故意变成行径过失，从而对基金收益造 成影响。   在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、 老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行径可能会使得资产回 报受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收规矩可能发生变化，或者实施具有纪念力的 校正，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未展望的额 外税项。   （九）引入境外托管东谈主的风险   本基金由境外托管东谈主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失 的风险：由于境外所适用法律法例与中国法律法例有所不同的原因，可能导致本基金的某 些投资及运作行径在境外受到限制或合同弗成正常推行，从而使得基金资产面对损失风险。   （十）其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商违约、基金托管东谈主违约等超出基金经管东谈主自身平直 驾驭才智之外的风险，可能导致基金或者基金份额合手有东谈主利益受损。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     四、基金的投资 （一） 投资方向   详尽追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪纰缪的最小化，本基金力图日均追踪偏离 度的都备值不特出 0.35%，年化追踪纰缪不特出 4%。 （二） 投资范围   本基金以标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。为更好 地杀青投资方向，本基金还可少量投资于非成份股过甚他境表里市场投资器具。   境外市场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管相助原谅备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的追踪合并标的指数的公募基金（包括绽开式基金和交易型绽开式指 数基金（ETF））、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)；经中国证监会认 可的境社交易所上市交易的孳生器具（期货、期权等）、债券、货币市场器具。其中在投资 香港市场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市 场交易互联互通机制进行投资。   境内市场投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过甚他经中国证监会允 许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地点政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可迤逦债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单子、中期单子、短 期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、银行进款、同行存单、货币市场器具、金融 孳生器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具。本基金将根据法律法例的规矩参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行妥贴程序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基 金应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 （三） 投资策略   基金给与完全复制标的指数的方法，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要 按照标的指数的成份股组成过甚权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股过甚权 重的变动而进行相应调理，以复制和追踪标的指数。本基金在严格驾驭基金的日均追踪偏 离度和年追踪纰缪的前提下，力图获取与标的指数相似的投资收益。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   由于标的指数编制方法调理、成份股过甚权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入 及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效率可能带来 影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的 指数时，基金经管东谈主不错对投资组合经管进行妥贴变通和调理，死力缩短追踪纰缪。   （1）股票投资组合构建   本基金给与完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成过甚权重构建股票投 资组合。由于追踪组合构建与标的指数组合构建存在相反，若出现较为特殊的情况（举例成 份股停牌、股票流动性不及以过甚他影响指数复制效率的因素），本基金将给与替代性的方 法构建组合，使得追踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的追踪纰缪。   （2）股票投资组合的调理   本基金所构建的股票投资组合将根据恒生破钞指数成份股过甚权重的变动而进行相应 调理，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行当令 调理，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和追踪纰缪最小化。   根据标的指数的调理规则和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行调理。   A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中 权重的行径时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调理股票投资组合；   B 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调理，从而有用追踪标的指数；   C 根据法律法例和基金合同的规矩，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生 相应变化的，本基金不错对投资组合经管进行妥贴变通和调理，死力缩短追踪纰缪。   如因指数编制规则调理或其他因素导致追踪偏离度和追踪纰缪特出方向范围，基金管 理东谈主应采取合理步调幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。   （3）非成份股的股票投资策略   在特殊情况下，本基金将少量投资于非成份股的港股股票以过甚他股票。 （4）港股投 资策略   在投资香港市场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与 香港股票市场交易互联互通机制进行投资。   本基金将根据本基金的投资方向和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深切研 究判断，进行存托凭证的投资。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金基于基金流动性经管和有用利用基金资产的需要，将投资于流动性较好的国债、 央行单子等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。   本基金将覆按市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际出入等引起利率变 化的相关因素进行深切的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财 政战略、货币战略在内的宏不雅经济战略取向，对市场利率水善良收益率弧线将来的变化趋 势作念出预测和判断，谄谀债券市场资金供求结构及变化趋势，确定债券资产的久期配置和 类属配置。在此基础上，谄谀债券订价本事，进行个券采用。   为了更好地杀青投资方向，基金还有权投资经中国证监会认同的境社交易所上市交易 的期权、期货等金融孳分娩品。   本基金投资期货、期权将根据风险经管的原则，主要采用流动性好、交易活跃的孳生 品合约，以提高投资效率，从而更好地追踪标的指数。   在股指期货投资上，本基金日常会根据市场情况进行投资决策，主要通过买入股指期 货替代现货策略、套期保值策略等杀青对标的指数的追踪。同期，投资股指期货也不错提 高产品的资金效率，与基金申购赎回机制相匹配，使基金组合有较为充足的现金，更好地 进行流动性经管。   在国债期货投资上，本基金将根据风险经管、套期保值的原则，充分斟酌国债期货的 流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。   为了更好地追踪标的指数，本基金还将通过投资外汇期货来经管基金投资以及应付申 购赎回过程中的汇率风险。   本基金投资股票期权，以套期保值为主要主义，将根据风险经管的原则，充分斟酌股 票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta 中性等策 略适度参与股票期权投资。   本基金将采用相对价值低估的资产支合手证券类属或个券进行投资，并通逾期限和品种 的散布投资缩短组合投资资产支合手证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风 险等。同期，依靠递次化的投资过程和一体化的风险预算机制驾驭并提高投资组合的风险 调理收益。   为更好地杀青投资方向，在加强风险防守并遵命审慎原则的前提下，本基金可根据投 资经管的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结 构、本基金历史申赎数据、出借证券流动本性况等因素，合理确定出借证券的范围、期限 和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规矩。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可在履行妥贴程序后相应调理和 更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金资产总值不特出基金资产净值的 140%；   （4）本基金境外投资组合应遵守以下限制： 营业银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的进款不受此限制。 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得特出基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或 地区市场的证券资产不得特出基金资产净值的 3%。 指法律或基金合同规矩的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 金不受此限制。 外基金总份额的 20%。 孳生品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   i）通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级 机构评级。   ii）应当采取市值计价轨制进行调理以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   iii）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方违约，本基金根据契约和相关法律有权保留和处置担保物以愉快索赔需要。      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   iv）除中国证监会另有规矩外，担保物不错所以下金融器具或品种：   a) 现金。   b) 进款说明。   c) 营业单子。   d) 政府债券。   e) 中资营业银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   v）本基金有权在职何时候远离证券假贷交易并在正常市场老例的合理期限内要求送还 任一或通盘已借出的证券。   vi）基金经管东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职业。 定：   i）通盘参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信 用评级机构信用评级。   ii）参与正回购交易，应当采取市值计价轨制对卖出收益进行调理以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方违约，本基金根据契约和相关法律有权保留或处置卖出收 益以愉快索赔需要。   iii）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价轨制进行调理以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方违约，本基金根据契约和相关法律有权保留或处置已 购入证券以愉快索赔需要。   v）基金经管东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 职业。 售出而未回购证券总市值均不得特出基金总资产的 50%。前项比例限制计较，基金因参与 证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （5）本基金境内投资组合应遵守以下限制： 的 10％； 券规模的 10％；    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 过其各样资产支合手证券整个规模的 10％； 所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得特出基金资产净值 的 10%；    ②本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得特出基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得特出基金合手有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差计较）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相关规矩；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得特出上一 交易日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得特出基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得特出基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得特出基金合手有的债券 总市值的 30%；    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，整个(轧差计较)应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得特出上一 交易日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得特出基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应合手有合约行权所需的全额现金或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得特出基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较； 支合手证券期间，如果其信用等级下落、不再相宜投资模范，应在评级申报发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金不相宜 该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；    ①出借证券资产不得特出基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险经管规矩》所述流动性受限证券的范围；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得特出基金合手有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得特出 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投 资不相宜上述规矩的，基金经管东谈主不得新增出借业务； 市值之和，不得特出基金资产净值的 95%；    （6）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。    对于上述第（4）条第 1）、2）、3）、4）、5）项，若基金特出规矩的投资比例限制， 应当在特出比例后 30 个职业日内给与合理的营业步调减仓以相宜投资比例限制要求。对于 上述第（1）条、第（3）条、第（5）条第 1）-10）、15）项，因证券、期货市场波动、证   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股调理或标的指数成份股流动性限制等基金 经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金经管东谈主应当在所涉 境内证券可交易之日起 10 个交易日内进行调理，所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日 内进行调理，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金经管东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与检查自基金合同告成之日起出手。   为选藏基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）向本基金的基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、专揽证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行动；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易算帐等临时用途除外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融孳生品除外；   （12）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于驾驭或影响刊行该证券的机构或其经管层；   （14）平直投资与什物商品相关的孳生品；   （15）法律、行政法例和中国证监会规矩结巴的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、现实驾驭东谈主或 者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当相宜本基金的投资方向和投资策略，遵守基金份额合手有东谈主利益优先原则， 防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱推行。相关交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与透露。紧要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金经管东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩推行；如法律法例或监管   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 部门修改或调理波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、结巴行径等，且该等调理 或修改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门调理或修改后的规矩推行，无需基金份额合手有东谈主大会审议决定。 （五） 标的指数和功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：经估值汇率调理后的恒生破钞指数收益率×95%＋银行活期 进款利率（税后）×5%。   恒生破钞指数是本基金的标的指数。   将来若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形 发生之日起十个职业日向中国证监会申报并提倡惩处决议，如更换基金标的指数、迤逦运 作方式，与其他基金合并、或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会 进行表决，基金份额合手有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远离。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决议确依期间，基金经管东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额合手有东谈主利益优先原则撑合手基 金投资运作。 （六） 风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。   本基金为股票型指数基金，追踪恒生破钞指数，主要投资于标的指数成份股及备选成 份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 （七） 基金经管东谈主代表基金欺骗鼓舞或债权东谈主权利的处理原则及方法 合手有东谈主的利益； 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）      当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。 （九） 基金投资组合申报      基金经管东谈主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在演叨记录、误导性敷陈或紧要 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担个别及连带职业。      本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本申报中的财务主义、净值推崇和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在演叨记录、 误导性敷陈或者紧要遗漏。      本投资组合申报所载数据死心 2024 年 9 月 30 日（“申报期末”），本申报所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号              技俩            金额（东谈主民币元）                                                      （%）       其中：宽泛股                      37，470，150.06          71.91           优先股                                -                -           存托凭证                               -                -           房地产相信凭证                            -                -       其中：债券                                  -                -       资产支合手证券                                 -                -       其中：远期                                  -                -           期货                                 -                -           期权                                 -                -           权证                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                -       资产      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 32，749，896.21 元，占基金资产净值的比 例为 68.10%。   国度（地区）            公允价值（东谈主民币元）                占基金资产净值比例（%） 中国香港                         37，470，150.06                       77.92 整个                           37，470，150.06                       77.92 (1) 申报期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合                                                              占基金资产              行业类别              公允价值（东谈主民币元）                                                              净值比例(%)  通确信务                                                   -            -  非必需破钞品                                      21，859，391.42       45.46  必需破钞品                                       12，036，775.50       25.03  动力                                                     -            -  金融                                                     -            -  医疗保健                                                   -            -  工业                                           3，301，543.37        6.87  信息本事                                           23，446.54         0.05  原材料                                           226，241.07         0.47  房地产                                                    -            -  公用作事                                                   -            -               整个                             37，447，397.90       77.87 注：以上分类给与彭博提供的国际通用行业分类模范。 (2) 申报期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合                                  公允价值（东谈主民币元）                  占基金资产              行业类别                                                              净值比例(%) 通确信务                                                     -           - 非必需破钞品                                                   -           - 必需破钞品                                            22，752.16        0.05 动力                                                       -           - 金融                                                       -           - 医疗保健                                                     -           - 工业                                                       -           - 信息本事                                                     -           - 原材料                                                      -           -   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 房地产                                                    -            - 公用作事                                                   -            -                  整个                            22，752.16          0.05 注：以上分类给与彭博提供的国际通用行业分类模范。 (1) 申报期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细                                      所属                          占基金                                                     公允价值       公司称号       公司称号   证券     所在证   国度    数目                    资产净  序号                                                 （东谈主民币       (英文)       (华文)   代码     券市场   （地    (股)                   值比例                                                      元）                                      区）                           (%)          Yum                  百胜中国          香港证         China           9987         中 国   11，40   3，785，245.4       Holdings           HK          香港        0             9                   公司           所          Inc         ANTA                  安踏体育          香港证        Sports           2020         中 国   39，80   3，389，927.8       Products           HK          香港        0             1                   公司           所          Ltd       Techtron          ic                    香港证                  创科实业   669          中 国   31，00   3，301，543.3                  有限公司   HK           香港        0             7        es Co                   所         Ltd       Trip.com                 香港证                  携程集团   9961         中 国           2，014，643.9                  有限公司    HK          香港                      5          Ltd                   所        Haier                  海尔智家          香港证        Smart            6690         中 国   71，60   2，014，526.7       Home Co            HK          香港        0             1                   公司           所         Ltd        Nongfu    农夫山泉          香港证                          HK          香港        0             1        Co Ltd     公司           所         China                  中国蒙牛          香港证       Mengniu           2319         中 国   92，00   1，551，439.5       Dairy Co           HK          香港        0             2                   公司           所          Ltd       Shenzhou   申洲国际          香港证                          HK          香港        0             2         ional    有限公司          所   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）          Group        Holdings           Ltd          China        Resource   华润啤酒          香港证                           HK          香港        0             5        Holdings    限公司          所         Co Ltd                                 香港证        WH Group   万洲国际    288         中 国   245，5   1，363，758.9          Ltd      有限公司    HK          香港       00             8                                 所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 (2) 申报期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 及存托凭证投资明细                                       公允价值 占基金资        公司称号 公司称号       所在证券 所属国度 数目  序号               证券代码                （东谈主民币 产净值比         (英文) (华文)       市场   (地区) （股）                                        元）  例（%）        Chongqing                  重庆洪九        Hongjiu                香港证券        Fruit Co               交易所                  有限公司        Ltd 注：  （1）申报期末，本基金仅合手有上述 1 只积极投资股票。（2）Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 为原身分股停牌后被调出指数，暂无法卖出。   无。   无。 投资明细   无。 资明细   无。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访问， 或在申报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   基金经管东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案访问， 或在申报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                 金额（东谈主民币元） (4) 申报期末合手有的处于转股期的可迤逦债券明细   无。 (5) 申报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。   无。 (6) 投资组合申报附注的其他翰墨描绘部分   无。    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         五、基金的功绩   基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来推崇。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 基金份额净值增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实恒生破钞指数发起（QDII）A                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率模范差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率模范差                        ②        率③                                           ④ 月 11 日 （基金合 同告成 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实恒生破钞指数发起（QDII）C                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率模范差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率模范差                        ②        率③                                           ④ 月 11 日 （基金合 同告成 日）至 月 31 日 月 1 日至    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 月 30 日   该时期区间历任基金司理   刘珈吟女士，经管时期为 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 9 月 27 日。 （二） 自基金合同告成以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同告成日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                           六、基金经管东谈主 （一） 基金经管东谈主基本情况   称号    嘉实基金经管有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册老本   1.5 亿元  股权结构   中诚相信有限职业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限职业公司 30%。  存续期间   合手续筹谋   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  斟酌东谈主    罗朝伟   嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批宇宙社保基金、企业年金投资经管东谈主、QDII 和 特定资产经管业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产经管有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限职业公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投相信有 限职业公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限职业公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、资产经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本经管    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限职业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本经管（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与惩处决议负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团经管委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算筹商集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席筹商参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座素养。2004 年主合手创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股 份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院素养、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院推行特邀筹商众人、深圳证券交 易所法律专科筹商委员会委员、中国证券投资基金业协会法制职业委员会委员、中国上市    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司 孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资经管有限公司副董事长，兼任明石 立异本事集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金经管股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本事发 展股份有限公司监事会主席、豆神教会科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集 团股份有限职业公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学素养、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人职业室众人。现兼任北 汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产经管中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主合手职业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限职业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 经管有限公司，曾任稽核部推行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金经管有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金经管有限公司总司理，嘉实资产经管有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本事部董事总司理，瑞信集 团信息本事部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金经管 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限职业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限职业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金经管有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金经管有限公司、汇添富 基金经管股份有限公司、海富通基金经管有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金经管有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限职业公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券经管总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务经管部副总司理，兴业证券研究发 展中心高档研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产经管分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。   （1）现任基金司理   王紫菡女士，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。2016 年 6 月加入嘉实基金经管有限公司，历任指数投资部投资司理助理、投资司理。2021 年 9 月 9 日至 2023 年 2 月 27 日任嘉实中证先进制造 100 策略交易型绽开式指数证券投资基金 基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日任嘉实中证 500 成长估值交易型绽开式指 数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉 实中证新兴科技 100 策略交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金基金司理、2021 年 9 月 基金基金司理、2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要破钞交易型绽开式指 数证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 12 月 5 日任嘉实中证医药卫生交易 型绽开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 22 日任嘉实恒生医 疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理。2021 年 9 月 9 日于今任嘉实恒生科 技交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉 实中证医药健康 100 策略交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金司理、2022 年 1 月 20 日于今任嘉实 中证医疗指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 21 日于今任嘉实国证绿色电力 交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 21 日于今任嘉实中证医药健康 100 策略交易型绽开式指数证券投资基金聚合基金基金司理、2022 年 9 月 22 日于今任嘉实中证 细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 4 日于今任嘉实国证 绿色电力交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金基金司理、2023 年 2 月 16 日于今 任嘉实中证疫苗与生物本事交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 27 日 于今任嘉实上证科创板生物医药交易型绽开式指数证券投资基金基金司理、2024 年 1 月 11 日于今任嘉实中证国外中国互联网 30 交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、 理、2024 年 5 月 23 日于今任嘉实恒生医疗保健交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合 基金（QDII）基金司理、2024 年 5 月 29 日于今任嘉实上证科创板生物医药交易型绽开式指 数证券投资基金发起式聚合基金基金司理、2024 年 9 月 27 日于今任嘉实恒生破钞指数型发 起式证券投资基金（QDII）基金司理。   （2）历任基金司理   刘珈吟女士，经管时期为 2023 年 4 月 11 日至 2024 年 9 月 27 日。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东谈见识 峰先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责东谈主刘珈吟女士， 指数基金司理若何女士，增强作风投资总监刘斌先生。 （三） 基金经管东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜；      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 为；  （四）基金经管东谈主的承诺 立健全里面驾驭轨制，采取有用步调，防守违背相关法律法例、基金合同和中国证监会有 关规矩的行径发生。 规，建立健全的里面驾驭轨制，采取有用步调，防守下列行径发生：  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；  （2）不屈允地对待其经管的不同基金资产；  （3）利用基金资产为基金份额合手有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）法律法例或中国证监会规矩结巴的其他行径。 律法例及行业范例，憨厚信用、发愤尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：  （1）承销证券；  （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽职业的投资；  （4）向本基金的基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；  （5）从事内幕交易、专揽证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行动；  （6）购买不动产；  （7）购买房地产典质按揭；  （8）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；  （9）购买什物商品；  （10）除应付赎回、交易算帐等临时用途除外，借入现金；  （11）利用融资购买证券，但投资金融孳生品除外；  （12）参与未合手有基础资产的卖空交易；  （13）购买证券用于驾驭或影响刊行该证券的机构或其经管层；  （14）平直投资与什物商品相关的孳生品；  （15）法律、行政法例和中国证监会规矩结巴的其他行动。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、现实驾驭东谈主或 者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当相宜本基金的投资方向和投资策略，遵守基金份额合手有东谈主利益优先原则， 防守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱推行。相关交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与透露。紧要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金经管东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依影相关法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的相关法律法例、规章、基金合同和中国证监会的相关规矩，泄 漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的营业精巧、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资绸缪等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额合手有东谈主利益的证券交易过甚他行动。   （五）基金经管东谈主的里面驾驭轨制   为加强里面驾驭，防守和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹谋，保障基金份额 合手有东谈主利益，根据《证券投资基金经管公司里面驾驭指挥意见》并谄谀公司具体情况，公司 已建立健全里面驾驭体系和里面驾驭轨制。   公司里面驾驭轨制由里面驾驭大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面驾驭大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本经管轨制的提要和 统辖。基本经管轨制包括投资经管、信息透露、信息本事经管、公司财务经管、基金司帐、 东谈主力资源经管、贵府档案经管、功绩评估考查、合规经管和风险驾驭、进击应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭职业、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面驾驭包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、推行、监督、反馈等各个法子；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，选藏内控轨制 的有用推行；   （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保合手相对孤独；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此孤独；   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的筹谋经管方法缩短运作成本，提高经济效益，以合 理的驾驭成本达到最好的里面驾驭效率。  （1）公司董事会对公司建立里面驾驭系统和撑合手其有用性承担最终职业。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司里面经管轨制的正当合规性及内控轨制的推行情况，充 分阐述孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）Smart-Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东谈主及资深基金司理组 成，负责指挥基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险驾驭委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相关 总监组成，负责全面评估公司筹谋经管过程中的各项风险，并提倡防守化解步调。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面驾驭轨制的推行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会申报公司里面驾驭推行情况。  （5）合规经管部门：公司经管层嗜好和支合手合规风控职业，并保证合规经管部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规经管部门过甚各岗亭的职责和 职业过程、组织递次。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部驾驭轨制的推行情况的监控检查职业。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险驾驭第一职业东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时申报的义务。  （7）岗亭职工：公司努力竖立内控优先和风险经管理念，培养合座职工的风险防守意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证合座职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险知道连合到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控职业，并负有对岗亭职业中发现的风险隐患或风险问题实时申报、反馈的义务。  公司确立“轨制上驾驭风险、本事上量化风险”，积极接管或给与先进的风险驾驭技 术和技能，进行里面驾驭和风险经管。  （1）公司迟缓健全法东谈主治理结构，充分阐述孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和里面东谈主驾驭骄横的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司成立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此孤独。公司迟缓建立决策科学、运营范例、经管高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和经管议事规则，高效、严谨的业务推行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了轨则递进、权责统一、严实有用的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有谨防的岗亭说明书和业务过程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺遵命，在授权范围内承担职业；      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   ②建立环节业务处理凭据传递和信息相通轨制，相关部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源经管轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防守和化解风险。   （6）授权驾驭应当连合于公司筹谋行动的耐久，授权驾驭的主要内容包括：   ①鼓舞会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 模范和程序，确保授权轨制的贯彻推行；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内欺骗相应的职责；   ③紧要业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确 和完满地反应基金资产的状态。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确离别各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等环节岗亭不得有东谈主员的重迭。投资、研究、交易、IT 等环节业 务部门和岗亭进行物理阻滞。   （9）建立和选藏信息经管系统，严格信息经管，保证客户贵府等信息安全、真实和完 整。积极选藏信息相通渠谈的通顺，建立显豁的申报系统，各级指挥、部门及职工均有明 确的申报阶梯。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售经管，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不正大竞争行径。   （11）制订切实有用的济急应变步调，建立危急处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额合手有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会壮健的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规经管部门对公司里面驾驭轨制的推行情况 进行合手续的监督，保证里面驾驭轨制落实；依期评价里面驾驭的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜 相关法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险驾驭轨制的合手续监督。合规经管部门合手续完善“风险职业授权体系”机 制，组织相关业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职业东谈主，确保通盘识别出的关节 风险点均有对应驾驭步调，实时防守和化解风险；   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  ③督察长按照公司规矩，向董事会、筹谋经管主要负责东谈主申报公司筹谋经管的正当合 规情况和合规经管职业开展情况。  （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面驾驭的透露真实、准确；  （2）基金经管东谈主承诺根据市场变化和基金经管东谈主发展不停完善里面驾驭体系和里面控 制轨制。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        七、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办法》、 《通知》基金合同过甚他相关规矩召募，并经中国证监会 2023 年 3 月 8 日《对于准予嘉实 恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可2023509 号文）注 册召募。   （二）基金类型、运作方式和存续期间   （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金各样基金份额分别成立代码，合并投资运作，分别计较和公告各样基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行采用认购/申购的基金份额类别。   本基金份额类别的具体成立、费率水对等由基金经管东谈主确定，并在招募说明书、基金产 品贵府概要或相关公告中列明。   在不违背法律法例规矩且对基金份额合手有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金经管东谈主 可为本基金增设新的基金份额类别并成立相应费率、减少或调理基金份额类别成立、对基金 份额分类办法及规则进行调理，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定。基金经管东谈主应在调 整实施日前依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   （四）基金份额的召募期限、召募方式及气象、召募对象、召募方向和召募规模   本基金通过销售机构公开采售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金经管 东谈主网站列明，基金经管东谈主可往往变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   相宜法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金不设召募方向。   本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元东谈主 民币，且合手有期限不少于 3 年，法律法例和监管机构另有规矩的除外。   基金经管东谈主可根据中国证监会、外管局核准的境外证券投资额度（外汇额度需折算为东谈主 民币）等对召募期间的本基金召募规模成立上限。召募期内特出召募规模上限时，基金经管 东谈主不错给与比例阐发或其他方式进行阐发，具体规模限制和阐发办法参见基金份额发售公告 或相关公告。   基金合同告成后，基金的资产规模不受上述限制，但基金经管东谈主有权根据基金的外汇额 度等驾驭基金申购规模并暂停基金的申购。   （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 金份额给与前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，A 类基金 份额适用费率按单笔 A 类基金份额的认购苦求分别计较。   本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：                认购金额                                   认购费率             （M，含认购费）               M＜50 万元              0.8%               M≥100 万元        按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 认购用度用于本基金的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额合手有东谈主 通盘，其中利息转份额的数目以登记机构的记录为准。    本基金 A 类、C 类基金份额的运转面值均为东谈主民币 1 元。    （1）当投资者采用认购 A 类基金份额时，认购份数的计较方法如下：    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元    例一：某投资者投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为    净认购金额＝100，000/(1+0.8%）＝99，206.35 元    认购用度＝100，000–99，206.35＝793.65 元    认购份额＝(99，206.35+50.50)/1＝99，256.85 份    即投资者投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 99，256.85 份 A 类基金份额。    （2）当投资者采用认购 C 类基金份额时，认购份数的计较方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元    例二：某投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100，000 元在召募期 间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份数计较如下：    认购份额＝(100，000+50.50)/1＝100，050.50 份    即投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100，050.50 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的计较结果按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此纰缪产生的损 益归入基金财产。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径收尾前，任何东谈主不得动用。   本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元东谈主 民币，且合手有期限不少于 3 年，法律法例和监管机构另有规矩的除外。   本基金发起资金的认购情况见基金经管东谈主届时发布的公告。   （六）将来条件许可情况下的模式迤逦   若将来本基金经管东谈主推出合并标的指数的交易型绽开式指数基金（ETF），则基金经管 东谈主在履行妥贴程序后有权决定将本基金迤逦为该基金的聚合基金，并相应修改《基金合同》。 在遵命法律法例相关聚合基金规矩的前提下，基金投资方向、投资范围和投资策略等要求中 将增多投资方向 ETF 的相关内容，同期相应变更基金称号、类别。此项调理经基金经管东谈主与 基金托管东谈主协商一致，履行妥贴程序后实时公告，而无需召开基金份额合手有东谈主大会。      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      八、基金合同的告成   （一）基金合同告成   本基金基金合同于 2023 年 4 月 11 日慎重告成，自该日起本基金经管东谈主出手经管本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和资产规模   基金合同告成之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动远离，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额合手有 东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门规矩发生变化，上述远离规矩被 取消或转变的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的规矩推行。   基金合同告成三年后链接存续的，一语气 20 个职业日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在依期申报中赐与透露；一语气 远离基金合同，无需召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                九、基金份额的申购和赎回   （一）申购和赎回气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在招募说 明书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业气象 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日实时期   投资东谈主在绽开日的绽开时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券交易所 以及境外主要投资市场（香港证券交易所等）同期绽开交易的职业日的交易时期，但基金管 理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券交易所、证券交易所交易时期变更或有其他特殊情 况，基金经管东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调理，但应在实施日前依照 《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   本基金自 2023 年 4 月 17 日出手办理基金份额的申购、赎回业务。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者 迤逦。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或迤逦苦求，登记机构有 权断绝，如登记机构接管的，视为投资东谈主不才一绽开日提倡的申购、赎回或迤逦苦求，并 按照下一绽开日的苦求处理。   （三）申购与赎回的原则 准进行计较； 进行轨则赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 下，增多其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告。 法权益不受损伤并得到平允对待。   基金经管东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调理。基金经管东谈主必须在 新规则出手实施前依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （四）申购与赎回的程序   投资东谈主应根据销售机构规矩的程序，在绽开日的绽开时期内提倡申购或赎回的苦求。   投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规则等在 遵命基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时期内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购告成。   基金份额合手有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求告成后，基金经管东谈主将在 T＋10 日(含今日)内支付赎回款项。如遇外管局 相关规矩有变更或本基金境外投资主要市场的交易算帐规则有变更、本基金投资的境外主 要市场及外汇市场休市或暂停交易、证券、期货交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系 统故障、银行数据交换系统故障等非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能驾驭的因素影响业务处 理过程时，赎回款项的支付时期相应顺延。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相关要求处理。   基金经管东谈主应以交易时期收尾前受理有用申购或赎回苦求确当天当作申购或赎回苦求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行阐发。本基金 份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询苦求 的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐发，而仅代表销售机构确 实接管到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。投资者应实时查询并妥善 欺骗正当权利。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时 间进行调理，本基金经管东谈主将于出手实施前按影相关规矩赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他规矩的，以各销售机构规矩为准。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限限制，但单一投资者累计合手 有份额不得达到或者特出本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%辘集度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规矩的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其合手有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低合手有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金经管东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 参见更新的招募说明书或相关公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等步调，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与 风险驾驭的需要，可采取上述一项或多项步调对基金规模赐与驾驭，具体以基金经管东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的驾驭步调。基金经管东谈主应在调理前依照《信息透露办法》的 相关规矩在规矩媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度 金份额给与前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金 份额适用费率按单笔 A 类基金份额的申购苦求分别计较。   本基金 A 类基金份额的具体申购费率如下：               申购金额                                   申购费率             （M，含申购费）               M＜50 万元              1.0%               M≥100 万元        按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，申购用度用于本 基金的市场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金资产。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   个东谈主投资者通过本基金经管东谈主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡合手卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按影相关公告规矩的费率推行；机构投资者通过本基金经管东谈主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％推行。基金招募说明书及相关公告规矩的相应申购费 率低于 0.6%时，按现实费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式 申购本基金的，前端申购费率按影相关公告规矩的优惠费率推行。   本基金对各样基金份额收取赎回费，在投资者赎回相应类别基金份额时收取。基金份额 的赎回费率按照合手偶然期递减，即相关基金份额合手偶然期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：                 合手有期限（N）               赎回费率                    N＜7 天               1.5%                   N≥30 天                0   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：                   合手有期限（N）             赎回费率                    N＜7 天               1.5%                    N≥7 天                0   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额合手有东谈主承担，对合手续 合手有 A 类基金份额少于 7 天的基金份额合手有东谈主收取的赎回费将全额计入基金资产；对合手续 合手有 A 类基金份额不少于 7 天的基金份额合手有东谈主收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入 基金资产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 C 类基金 份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额合手有东谈主承担，对于所收取的 C 类基金份额 的赎回费，基金经管东谈主将其总额的 100%计入基金财产。 收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。 基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例遵影相关法律法例以及监管部门、自律规则的   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 规矩。 定基金促销绸缪，依期或不依期地开展基金促销行动。   （七）申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋1.0%）＝49，504.95元   申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05元   申购份额＝49，504.95/1.0500＝47，147.57份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到47，147.57份A类基金份额。   （2）当投资者采用申购C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05份   即：投资东谈主投资50，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47，619.05份。   （3）申购份额计较结果按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金的赎回给与“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的各样基金份额净值为基准进行 计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。  （1）赎回金额的计较方法如下：  赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值  赎回用度＝赎回总额×赎回费率  赎回金额＝赎回总额-赎回用度  （2）赎回金额计较结果按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。  例三：假设三笔A类基金份额赎回苦求的赎回份额均为10，000份，但合手偶然期口角不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额计较如下：                       赎回1          赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）        10，000       10，000      10，000   A类基金份额净值（元，b）       1.1000       1.2000      1.3000      合手偶然期T            T＜7天        7天≤T＜30天     T≥30天      适用赎回费率（c）        1.5%         0.1%        0   赎回总额（元，d=a×b）       11，000.00    12，000.00   13，000.00      赎回费（e=c×d）       165.00       12          0.00      赎回金额（f=d-e）      10，835.00    11，988.00   13，000.00 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T日的各样基金份额净值在当天收市后 计较，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行妥贴程序，不错妥贴蔓延计较或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 致基金经管东谈主无法计较当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额合手有东谈主利益的情形。      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金经管东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限（基金经管东谈主可根据外管局的审批及市场情况进行调理）时；或使本基金单日净申购 比例特出基金经管东谈主规矩确当日净申购比例上限。 达到或者特出 50%，或者变相回避 50%辘集度的情形。 东谈主累计合手有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额特出单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项考取 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购苦求时，基金经管东谈主应当根据《信息透露办法》的规矩在规矩媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金经管东谈主有权按照选藏存量基金份额 合手有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购苦求，或采取部分阐发等方式对该投 资东谈主的申购苦求进行限制。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项： 致基金经管东谈主无法计较当日基金资产净值。 值本事仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金经管东谈主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项 时，基金经管东谈主应按规矩报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回申 请东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关要求处理。 基金份额合手有东谈主在苦求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回 的情况摒除时（上述第 5 项除外），基金经管东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）大量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金迤逦中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金迤逦中转入苦求份额总额后的余额)特出前一 职业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合状态决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有才智支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按正常赎回 程序推行。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的全部赎回苦求有贫窭或觉得因支 付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金经管 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一职业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采用宽限赎回 或取消赎回。采用宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日链接赎回，直到全部赎回为止； 采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求与下一绽开日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日相应类别的基金份额净值为基础计较赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东谈主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。   若基金发生大量赎回且基金经管东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一职业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额合手有东谈主特出前一职业日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金经管东谈主有权按照优先阐发其他赎回苦求 东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东谈主的赎回苦求能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回 苦求东谈主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东谈主未予阐发的赎回苦求宽限办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 日弗成被全部阐发，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 比例，阐发当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐发的赎回苦求（含小额赎回苦求东谈主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的全部赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具体程序，按照本条 规矩的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金经管东谈主应当对宽限办理的事宜按照《信 息透露办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生大量赎回，如基金经管东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个职业日，并应当按照《信息透露办法》的规矩在规矩媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规矩的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额合手有东谈主，说明相关处理方法，并依照 《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 停公告。 规矩在规矩媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各样基金 份额净值。 公告的次数，但基金经管东谈主须依照《信息透露办法》，最迟于再行绽开日在规矩媒介上刊登 再行绽开申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行绽开的公告。   （十二）基金迤逦   基金经管东谈主不错根据相关法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的迤逦业务，基金迤逦不错收取一定的迤逦费，相关规则由基金经管 东谈主届时根据相关法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前通知基金托管东谈主与相关机 构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额合手有东谈主去世，其合手有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据告成司法文书和协助推行通知书要求登记机构将基金份额合手有东谈主合手有   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的相关贵府，对于相宜条件的非交易过户苦求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的模范收费。  （十四）基金的转托管  基金份额合手有东谈主可向其销售机构苦求办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十五）依期定额投资绸缪  基金经管东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资绸缪，具体规则由基金经管东谈主另行规矩。 投资东谈主在办理依期定额投资绸缪时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金经管东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额投资绸缪最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法例或监管机构另有规矩的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规矩或相关公告。  （十八）基金经管东谈主在不违背法律法例、且对基金份额合手有东谈主的利益无本质不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调理，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额合手有东谈主大会进行审议。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十、基金的用度与税收   （一）、基金用度的种类 登记等现实发生的用度（out-of-pocket fees），包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金交易的结算费、融资融券费、证券假贷用度、存托费、证券账 户过甚他雷同性质的用度等； 税、印花税、交易过甚他税收及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度），以及 为基金利益遴聘税务参谋人产生的用度； 管东谈主及基金资产由原任基金托管东谈主转化至新任基金托管东谈主以及由于境外托管东谈主更换导致基 金资产转化所引起的用度；   （二）、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。经管费的计较方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主 发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一 次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主 发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。   销售服务费的计较方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主 发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财产 中一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据相关法例及相应契约规矩， 按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规矩。   （五）、基金税收   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市气象在国度或地区 的税收法律、法例推行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财 产承担，按照税务机关的要求以基金经管东谈主口头缴纳。      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       十一、基金的财产   （一）、基金资产总值   基金资产总值是指基金合手有的其他基金份额、各样有价证券、银行进款本息、基金应 收申购款过甚他资产的价值总和。   （二）、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）、基金财产的账户   基金托管东谈主及境外托管东谈主根据境内及投资所在地相关法律法例、范例性文献为本基金 开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管 东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以过甚他基 金财产账户相孤独。   （四）、基金财产的督察和刑事职业   本基金财产孤独于基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金销售机构和基金服务 机构的财产，并由基金托管东谈主和/或境外托管东谈主督察。基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管 东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律职业，其债权东谈主不得 对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规矩刑事职业外， 基金财产不得被刑事职业。   基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章摈弃、被照章取销或者被照章宣告停业 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执 行。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券/期货交易所规则、市场老例过甚与基 金托管东谈主鉴定的次托管契约并督察基金财产。除非基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚境外托管 东谈主存在过失、轻浮、诈骗或故意等不妥行径，基金经管东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依 据当地法律法例、证券交易所规则、市场老例的当作或不当作承担职业。   基金托管东谈主在因照章摈弃、被照章取销或者被照章宣告清盘或停业等原因进行远离清 算时，不得将任安在境内托管的资产过甚收益归入其算帐财产；境外托管东谈主因上述同样原 因进行远离算帐时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现金资产过甚收益归 入其算帐财产，但当地的法律、法例和市场老例不允许托管证券孤独于算帐财产的情况除 外。基金托管东谈主应当确保自身及境外托管东谈主采取营业上的合理行动以保证证券、非现金资 产的任何部分不会在其进行算帐时，当作可分派财产分派给其债权东谈主。基金份额合手有东谈主购 买本基金份额，即视为已知道并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 管东谈主的等额债务，基金份额合手有东谈主不合该现金资产享有优先求偿权，除非法律法例及取销 或清盘程序明文规矩该等现金不归于算帐财产。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易气象的交易日以及国度法律法例规矩 需要对外透露基金净值的非交易日。   （二）、估值对象   基金所领有的股票、基金、债券和银行进款本息、应收款项、金融孳生品、资产支合手 证券、其它投资等资产及欠债。   （三）、估值原则       基金经管东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准 则》、监管部门相关规矩。 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应给与最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价弗成真实反应公允 价值的，应付报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本事中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产合手有者的，那么在估值本事中不应将该限制当作特征斟酌。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大量合手有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支合手的估值本事确定公允价值。给与估值本事确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调理并确定公允 价值。   （四）、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化因素，调理最近交易市价，确定公允价钱；      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可迤逦债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调 整最近交易市价，确定公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，给与估值本事确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支合手证券，给与估值本事确定公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调理的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行调理以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应给与估值本事确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开采行未上市的股票、债券，给与估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓舞公开采售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关规矩确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）上市流通孳生器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市孳生器具按成本价估值，如成本价弗成反应公允价值，则给与估值本事确 定公允价值。 进行估值。   （1）非上市基金估值   本基金投资于非上市基金的估值：   ①本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   ②本基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）上市基金估值   本基金投资于交易所上市基金的估值：   ①本基金投资的 ETF 基金、境内上市依期绽开式基金、闭塞式基金，按照所投资基金 估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市绽开式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   ③本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金透露份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金透露万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情 况，基金经管东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生 紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了紧要变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素调理最近 交易市价，确定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，基金经管东谈主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、合手仓份额等因素 合理确定公允价值。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   估值计较中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东谈主民币汇率的，将 依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民 币汇率中间价。主要外汇种类以中国东谈主民银行或其授权机构最新公布为准。   其他货币给与好意思元当作中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日下昼四点（伦敦时 间）彭博信息(Bloomberg)数据为准。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的平允性。 新规矩估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法例的规矩或者未能充分选藏基金份额合手有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商惩处。   基金经管东谈主担任本基金的司帐职业方，负责本基金资产净值计较和基金司帐核算。就 与本基金相关的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （五）、估值程序 的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另 有规矩的，从其规矩。 的规矩暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按照规矩对外公布。   （六）、估值错误的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥贴、合理的步调确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为 该类基金份额净值错误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因变成 估值错误，导致其他当事东谈主遭受损失的，职业东谈主应当对由于该估值错误遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值错误处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值错误职业方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误职业方承担；由于估值错误职业方 未实时更正已产生的估值错误，给当事东谈主变成损失的，由估值错误职业方对平直损失承担 补偿职业；若估值错误职业方照旧积极调和，而且有协助义务确当事东谈主有饱和的时期进行 更正而未更正，则该有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿职业。估值错误职业方应付更 正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的职业方对相关当事东谈主的平直损失负责，不合转折损失负责，而且仅对 估值错误的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值错误而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值错误 职业方仍应付估值错误负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错误职业方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如 果取得不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧取得的不妥得利返还的总和特出其现实损失的差额部分支付给估值错 误职业方。   （4）估值错误调理给与尽量规复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的职业方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误变成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的职业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现错误时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的步调防守损失进一步扩大。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的纰缪 不当作基金资产估值错误处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、外汇市场，或第三方估值机构、 指数编制机构，或证券登记结算机构等发送的数据错误，或国度司帐战略、市场规则变更 等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采取必要、妥贴、 合理的步调进行检查，仍未能发现错误的，由此变成的基金资产估值错误，基金经管东谈主和 基金托管东谈主撤职补偿职业，但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的步调削弱或消 除由此变成的影响。   （3）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基金经管东谈主和本基金托管东谈主协商 一致的时期点前无法阐发的交易，导致的对基金资产净值的影响，不当作基金资产估值错 误处理。   （4）对于因税收规矩调理或其他原因导致基金现实交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有相反的，相关估值调理不当作基金资产估值错误处理。   （七）、暂停估值的情形 营业时； 基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）、基金净值的阐发   基金资产净值和各样基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。 基金经管东谈主应于每个估值日交易收尾后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发后发送给基金经管东谈主，由基金经管 东谈主按照《信息透露办法》的规矩进行透露。   （九）、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账 户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户的基金净值信息。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十三、基金的收益与分派   （一）、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）、基金可供分派利润   基金可供分派利润指死心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）、基金收益分派原则 具体分派决议以公告为准，若《基金合同》告成起火 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益 分派方式是现金分成； 金经管东谈主可对各样别基金份额分别制定收益分派决议。合并类别的每一基金份额享有同等 分派权；   在对基金份额合手有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金经管东谈主可对基金收益分派原 则和支付方式进行调理，不需召开基金份额合手有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规矩媒介公告。   （四）、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明死心收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）、收益分派决议的确定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息透露办法》 的相关规矩在规矩媒介公告。   （六）、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额合手有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照业 务规则推行。   （七）、实施侧袋机制期间的收益分派   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规矩。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十四、基金的司帐与审计  （一）、基金司帐战略 按影相关规矩编制基金司帐报表； 式阐发。  （二）、基金的年度审计 法》规矩的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介公告。      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     十五、基金的信息透露   （一）、本基金的信息透露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流 动性风险经管规矩》、基金合同过甚他相关规矩。相关法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或赐与调理的，本基金按照其最新规矩推行，无需基金份额合手有东谈主大会审 议批准。   （二）、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基 金份额合手有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中 国证监会的规矩透露基金信息，并保证所透露信息的真实性、准确性、完满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予透露的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称“规矩报刊”）及相宜《信息透露办法》规 定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介透露，并保证基金投资者梗概按照基金合 同约定的时期和方式查阅或者复制公开透露的信息贵府。   （三）、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：   （四）、本基金公开透露的信息应给与华文文本。同期给与外文文本的，基金信息透露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开透露的信息给与阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金产品贵府概要 召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息透露及基金   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 份额合手有东谈主服务等内容。基金合同告成后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金 经管东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金经管东谈主不再 更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同告成后，基金产品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当在 三个职业日内，更新基金产品贵府概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品贵府概要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金远离运 作的，基金经管东谈主不再更新基金产品贵府概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当按照《信息透露办法》的规矩，将 基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在规矩报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品贵府概要、基金合同和基金托管契约登 载在规矩网站上，并将基金产品贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在规矩网站上。  二）基金份额发售公告  基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说 明书确当日按照《信息透露办法》的规矩登载于规矩媒介上。  三）基金合同告成公告  基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息透露办法》的规矩在规矩 媒介上登载基金合同告成公告。  四）基金净值信息  基金合同告成后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在 规矩网站透露一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露绽开日的各样基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站透露半年度和年 度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  五）基金份额申购、赎回价钱  基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  六）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报  基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登 载在规矩网站上，并将年度申报提醒性公告登载在规矩报刊上。基金年度申报中的财务会 计申报应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。  基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报 登载在规矩网站上，并将中期申报提醒性公告登载在规矩报刊上。  基金经管东谈主应当在季度收尾之日起十五个职业日内，编制完成基金季度申报，将季度 申报登载在规矩网站上，并将季度申报提醒性公告登载在规矩报刊上。  基金合同告成不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年 度申报。  如申报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或特出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期申报“影响投资者决策的其他环节信息” 项下透露该投资者的类别、申报期末合手有份额及占比、申报期内合手有份额变化情况及本基 金的特等风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金经管东谈主应当在基金年度申报和中期申报中透露基金组合股产情况过甚流动性风险 分析等。  七）临时申报  本基金发生紧要事件，相关信息透露义务东谈主应当依照《信息透露办法》的相关规矩编制 临时申报书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 聘司帐师事务所； 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动特出百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行径受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 率发生变更； 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面对远离的不确定性风 险进行提醒； 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   八）走漏公告   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市场漂后传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额合手有东谈主权益的，相关 信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开走漏。   九）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   十）算帐申报   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   发生基金合同远离事由的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐申报。基金财产算帐申报报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的规 定由基金财产算帐小组进行公告。   十一）发起资金认购份额申报   基金经管东谈主应当按影相关法律的规矩和监管机构的要求，在基金合同告成公告、基金 年度申报、中期申报、季度申报均分别透露基金经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高档经管东谈主 员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主鼓舞合手有基金的份额、期限及期间的变动情况。   十二）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，相关信息透露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息透露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   十三）中国证监会规矩应予公开透露的其他信息   基金经管东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等 文献中透露参与港股通标的股票交易的相关情况。   针对本基金境内投资：   基金经管东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等文 件中透露股指期货交易情况，包括投资战略、合手仓情况、损益情况、风险主义等，并充分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资战略和投资方向等。   基金经管东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等 文献中透露国债期货交易情况，包括投资战略、合手仓情况、损益情况、风险主义等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资战略和投资方向。   基金经管东谈主应在依期信息透露文献中透露参与股票期权交易的相关情况，包括投资政 策、合手仓情况、损益情况、风险主义、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的投资战略和投资方向。   基金经管东谈主应在基金年度申报及中期申报中透露其合手有的资产支合手证券总额、资产支 合手证券市值占基金净资产的比例和申报期内通盘的资产支合手证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度申报中透露其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值 占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券 明细。   基金经管东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等 文献中透露参与融资及转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益 情况、风险过甚经管情况等，并就申报期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关 联交易事项作念谨防的说明。   （六）、信息透露事务经管   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露经管轨制，指定专门部门及高档经管 东谈主员负责经管信息透露事务。  基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息透露内容 与方法准则等法例的规矩。  基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、各样基金份额申购赎回价钱、基金依期申报、更新的招募说明 书、基金产品贵府概要、基金算帐申报等公开透露的相关基金信息进行复核、审查，并向 基金经管东谈主进行书面或电子阐发。  基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中采用一家报刊透露本基金信息。基金经管 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证相关 报送信息的真实、准确、完满、实时。  基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介透露信息，然而其他大家媒介不得早于规矩媒介透露信息，而且在不同媒介上透露 合并信息的内容应当一致。  为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专科机构， 应当制作职业底稿，相关档案的保存期限不低于法律法例规矩的最低年限。  基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主进步信息透露服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会及自律规则的相关 规矩。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）、信息透露文献的存放与查阅  照章必须透露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法例规矩将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）、暂停或蔓延信息透露的情形  当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延透露基金信息： 业时；   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内遴聘相宜《中 华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额合手有东谈主名册和份额。 基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。大量赎 回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求特出前一职业日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东谈主计较各项 投资运作主义和基金功绩主义时仅需斟酌主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的相关要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金经管东谈主应当按照基 金份额合手有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额合手有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额合手有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按影相关法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并远离侧袋机制后，基金经管东谈主应实时遴聘相宜《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息透露  在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期申报中透露特定资产的 运作情况。      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）           十七、基金合同的变更、远离和基金财产的算帐   （一）、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议告成后依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介公告。   （二）、基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当远离： 接续的； 标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主召集基金份额合手 有东谈主大会对惩处决议进行表决，基金份额合手有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）、基金财产的算帐 产算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管契约的规矩链接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的职业主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一继承基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （4）制作算帐申报；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐申报出具法 律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金相关规矩等客不雅因素，算帐期限相应顺延。   （四）、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产范围内按各样别基金份 额合手有东谈主合手有的该类基金份额比例进行分派。合并类别的基金份额合手有东谈主合手有的每一份基 金份额对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐申报报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的规矩由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      十八、基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息透露斟酌东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业劝诫，且具有国外职业、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   当作国内首批开展证券投资基金托管业务的营业银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产经管绸缪、相信绸缪、企业年金、银行搭理产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类都全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各样客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   死心 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，掩饰了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，愉快了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管规模位居同行前线。   （四）托管业务的里面驾驭轨制   中国银行托管业务部风险经管与驾驭职业是中国银行全面风险驾驭职业的组成部分， 继承中国银行风险驾驭理念，坚合手“范例运作、稳当筹谋”的原则。中国银行托管业务部 风险驾驭职业连合业务各法子，通过风险识别与评估、风险驾驭步调设定及轨制拔擢、内 外部检查及审计等步调强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保寄望见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 链接取得了基 于“ ISAE3402” 和   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） “SSAE16”双准则的里面驾驭审计申报。中国银行托管业务内控轨制完善，内控步调严实， 梗概有用保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对经管东谈主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管办法》的 相关规矩，基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示违背法律、行政法例和其他相关规矩， 或者违背基金合同约定的，应当断绝推行，实时通知基金经管东谈主，并实时向国务院证券监 督经管机构申报。基金托管东谈主如发现基金经管东谈主依据交易程序照旧告成的投资指示违背法 律、行政法例和其他相关规矩，或者违背基金合同约定的，应当实时通知基金经管东谈主，并及 时向国务院证券监督经管机构申报。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         十九、境外托管东谈主   （一）境外托管东谈主基本情况   称号：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank， National Association，以下或简称摩 根大通）：   注册地址：1111 Polaris Parkway， Columbus， OH 43240， U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue， New York， NY 10179-0001， U.S.A.   法定代表东谈主：James Dimon   成立时期：1799 年   总资产（截止 2024 年 6 月 30 日）：4.14 万亿好意思元   实收老本（截止 2024 年 6 月 30 日）：1，214 亿好意思元   托管资产规模（截止 2024 年 6 月 30 日）：34 万亿好意思元   信用等级：穆迪评级 Aa2（高档信用债券）   当作全球率先的金融服务公司，摩根大通总资产达 4.14 万亿好意思元，在特出 60 个国度 筹谋。在投资银行业务、破钞者金融服务、小企业和营业银行业务、金融交易处理、资产 经管和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界指挥者。   摩根大通自 1946 年出手为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国外的要求， 该公司在 1974 年率先开展了一种概括性的服务—全球托管。而后，摩根大通链接扩展服务， 以愉快不停变化的客户需要。通过提供优质服务和立异的产品，摩根大通耐久保合手其率先 地位。   如今，当作全球托管行业的率先者，摩根大通托管资产达 34 万亿好意思元，为全世界最大 的机构投资者提供立异的托管、基金司帐和服务以及证券服务。摩根大通是一家真实的全 球机构，在特出 60 个国度有实体运作。与好多竞争敌手不同之处在于，咱们还可为客户提 供市场率先的投资银行服务，包括外汇交易、全球期货与期权算帐、股权及股权挂钩产品 以及固定收益投资的交易与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流动性方面，我 们也有很强的惩处决议才智。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错追猜度 1974 年，在 亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国、中国香港、印度、马 来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外资产托管东谈主职责 得收入。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     二十、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金经管有限公司直销中心      办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话      （010）65215588       传真      （010）65215577      斟酌东谈主     黄娜   （2）嘉实基金经管有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号              销售机构信息                              住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                              法定代表东谈主：缪建民                              斟酌东谈主：季平伟                              电话：  （0755）83198888                              传真：  （0755）83195050                              客服电话：95555                              网址：http://www.cmbchina.com                              住所：广州市越秀区东风东路 713 号                              法定代表东谈主：王凯                              斟酌东谈主：詹全鑫、张扬眉                              电话：  （020）38322256                              传真：  （020）87310955                              客服电话：400-830-8003                              网址：http://www.cgbchina.com.cn                              注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                              住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                              法定代表东谈主：谢永林 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        斟酌东谈主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东谈主：陆华裕                        斟酌东谈主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东谈主：关文杰                        斟酌东谈主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东谈主：夏平                        斟酌东谈主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn                        赛罕区升起南路 33 号                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                        法定代表东谈主：刘丰                        斟酌东谈主：牧琪尔                        电话：0471-5180118                        客服电话：40005-96019                        网址：http://www.boimc.com.cn/                        中企国际金融中心 A 楼 10 层                        注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南                        部 407 室 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部                        法定代表东谈主：粟旭                        斟酌东谈主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                        法定代表东谈主：王德英                        斟酌东谈主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东谈主：吴卫国                        斟酌东谈主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com                        号 10 楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东谈主：陶怡                        斟酌东谈主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                        住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东谈主：张跃伟                        斟酌东谈主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）解放贸易磨练区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东谈主：李兴春                        斟酌东谈主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东谈主：张峰                        斟酌东谈主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                        住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                        层 101 内 3 层 09A                        法定代表东谈主：梁蓉                        斟酌东谈主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东谈主：王伟刚                        斟酌东谈主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东谈主：彭浩                        斟酌东谈主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        融大厦 1503 室                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东谈主：王翔                        斟酌东谈主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 厦 710、711 室                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一都 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一都 1 号 A                        栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        法定代表东谈主：戴媛                        斟酌东谈主：郭佶欣                        电话：400-000-5767                        客服电话：400-000-5767                        网址：xintongfund.com 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东谈主：樊怀东                        斟酌东谈主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                        住所：中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路                        法定代表东谈主：许欣                        斟酌东谈主：屠帅颖                        电话：021-68609600                        客服电话：400-700-9700                        网址：https://www.zocaifu.com/      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东谈主：毛淮平                        斟酌东谈主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东谈主：王常青                        斟酌东谈主：谢欢然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        （二期）北座                        法定代表东谈主：张佑君                        斟酌东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com      司                 东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        斟酌东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        斟酌东谈主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东谈主：李剑锋                        斟酌东谈主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        吉祥金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                        吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东谈主：何之江                        斟酌东谈主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        源中心 30 楼                        注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        法定代表东谈主：陈照星                        斟酌东谈主：梁微                        电话：0769-22115712                        客服电话：95328                        网址：http://www.dgzq.com.cn/                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                        栋楼                        法定代表东谈主：戴彦                        斟酌东谈主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东谈主：冉云                        斟酌东谈主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东谈主：高振营                        斟酌东谈主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东谈主：窦长宏                        斟酌东谈主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                        法定代表东谈主：张斌                        斟酌东谈主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东谈主：章知方                        斟酌东谈主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）解放贸易磨练区杨高南路                        法定代表东谈主：方磊                        斟酌东谈主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                CCDI 大楼一楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东谈主：陈成                        斟酌东谈主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一都 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一都 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：谭广锋                        斟酌东谈主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com      司                 4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东谈主：盛超                        斟酌东谈主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东谈主：其实                        斟酌东谈主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                        法定代表东谈主：王珺                        斟酌东谈主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东谈主：吴强                        斟酌东谈主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区拔擢路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区拔擢路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东谈主：杨远芬                        斟酌东谈主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东谈主：钱燕飞                        斟酌东谈主：冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：中国（上海）解放贸易磨练区杨高南路                        法定代表东谈主：张俊                        斟酌东谈主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/      司                 总部科研楼                        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                        园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                        期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                        室                        法定代表东谈主：李柳娜                        斟酌东谈主：邵爱静                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        注册地址：中国(上海)解放贸易磨练区浦明路                        住所：中国(上海)解放贸易磨练区浦明路 1500 号                        法定代表东谈主：简梦雯                        斟酌东谈主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/      司                 注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层                        住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223                        室                        法定代表东谈主：付钢                        斟酌东谈主：张力文                        电话：021-68770223                        传真：021-68770679                        客服电话：021-68809999                        网址：gxjlcn.com 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东谈主：肖雯                        斟酌东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸磨练区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东谈主：温丽燕                        斟酌东谈主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东谈主：邹保威                        斟酌东谈主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东谈主：李楠                        斟酌东谈主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                             富广场 1 号楼 B 座 14 层                             注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                             通星资产广场 1 号楼 B 座 14 层                             住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                             资产广场 1 号楼 B 座 14 层                             法定代表东谈主：王树科                             斟酌东谈主：张爽爽                             电话：021-68595976                             传真：021-68595766                             客服电话：952303                             网址：http://www.huaruisales.com                             注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                             住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                             法定代表东谈主：马永谙                             斟酌东谈主：姜帅伯                             电话：021-50701003                             传真：021-50701053                             客服电话：021-50701003                             网址：www.licaimofang.com （二） 登记机构   称号        嘉实基金经管有限公司   住所        中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   斟酌东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号         上海源泰讼师事务所   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   住所、办公地址      上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主          廖海                   斟酌东谈主   刘佳   电话           （021）51150298        传真    （021）51150398   承办讼师         廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所 称号           德勤华永司帐师事务所(特殊宽泛合伙) 住所           上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 办公地址         上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 推行事务合伙东谈主 付建超                    斟酌东谈主         郭新华 电话      +86 (21) 6141 8888     传真          +86 (21) 6335 0003 承办注册司帐师 汪芳、姜金玲   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）               二十一、基金合同的内容撮要  （一） 基金合同当事东谈主的权利与义务  A、基金份额合手有东谈主的权利与义务  基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，合并类别的每份基金份额具有同等的合 法权益。 份额合手有东谈主的权利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；  （7）监督基金经管东谈主的投资运作；  （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 份额合手有东谈主的义务包括但不限于：  （1）考究阅读并遵命基金合同、招募说明书、基金产品贵府概要、业务规则以及基金 经管东谈主按照规矩就本基金发布的相关公告；  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）选藏基金信息透露，实时欺骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规矩的用度；  （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金升天或者基金合同远离的有限职业；  （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行动；  （7）推行告成的基金份额合手有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利；   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （9）发起资金提供方合手有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；  （10）照实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并往往赐与更新和补充；  （11）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。  B、基金经管东谈主的权利与义务 经管东谈主的权利包括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同告成之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并经管基金财产；  （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规矩召集基金份额合手有东谈主大会；  （6）依据基金合同及相关法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了基金合 同及国度相关法律规矩，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要步调保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及相关法律规矩决定基金收益的分派决议；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及迤逦苦求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗证券合手有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资或参与转融通证券 出借业务；  （12）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）采用、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行径进行监督和处理；  （14）在不违背法律法例的前提下，制订和调理相关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户过甚他相关业务的业务规则；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 经管东谈主的义务包括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同告成之日起，以憨厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财产；   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （4）配备饱和的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹谋方式 经管和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险驾驭、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此孤独，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取妥贴合理的步调使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的规矩，按相关规矩计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；  （10）按照法律规矩要求编制季度申报、中期申报和年度申报；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他相关规矩，履行信息透露及申报义务；  （12）保守基金营业精巧，不泄露基金投资绸缪、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他相关规矩另有规矩或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开透露前应予守秘，不向他东谈主泄露；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额合手有东谈主分派基金收益；  （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关规矩召集基金份额合手有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；  （16）按规矩保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相关贵府不低 于法律法例要求的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时期发出，而且保证投资者 梗概按照基金合同规矩的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到相关贵府的复印件；  （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；  （19）面对摈弃、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会并通知基金 托管东谈主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应当承 担补偿职业，其补偿职业不因其退任而撤职；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担职业；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金经管东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同弗成告成，基金经管 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）推行告成的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务 托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同告成之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全督察基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背基金合同及国度 法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会， 并采取必要步调保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）采用、更换或取销境外托管东谈主并与之签署相关契约；   （8）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以憨厚信用、发愤尽责的原则合手有并安全督察基金财产，准时将公司行径信息通 知基金经管东谈主，确保基金实时收取通盘应得收入；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业气象，配备饱和的、及格的闇练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险驾驭、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独； 对所托管的不同的基金分别成立账户，孤独核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；  （5）督察由基金经管东谈主代表基金鉴定的与基金相关的紧要合同及相关凭证；  （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金营业精巧，除《基金法》、基金合同过甚他相关规矩另有规矩或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开透露前赐与守秘， 不得向他东谈主泄露；  （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动相关的信息透露事项；  （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说明基金经管 东谈主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金经管东谈主有未推行基金 合同规矩的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取了妥贴的步调；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵府不低于法律法例要求 的最低年限；  （12）从基金经管东谈主或其托付的登记机构处接管并保存基金份额合手有东谈主名册；  （13）按规矩制作相关账册并与基金经管东谈主查对；  （14）依据基金经管东谈主的指示或相关规矩向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关规矩，召集基金份额合手有东谈主大会或配合基 金经管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金经管东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；  （18）面对摈弃、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会和银行业监 督经管机构，并通知基金经管东谈主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，情愿担补偿职业，其补偿职业不因其退任 而撤职；  （20）当基金托管东谈主将其义务托付第三方处理时，对其托付第三方机构相关事项的法律 后果承担职业。基金托管东谈主托付的第三方机构不包括相关司法统治区域内的证券登记、清 算机构、第三方数据和信息着手机构、根据当地市场老例无法向该服务提供方追偿的其他 机构；  （21）资金账户中的现金由基金托管东谈主或其境外托管东谈主以银行身份合手有，现金存入资金 账户时组成境外托管东谈主的等额债务，基金份额合手有东谈主不合该现金资产享有优先求偿权，除 非法律法例及取销或清盘程序明文规矩该等现金不归于算帐财产外。境外资产托管东谈主在因   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 照章摈弃、被照章取销或者被照章宣告清盘或停业等原因进行远离算帐时，除非在相关法 律法例强制要求下，不得将托管资产项下的证券、非现金资产归入其算帐资产。  （22）按规矩监督基金经管东谈主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金经管东谈主 因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；  （23）推行告成的基金份额合手有东谈主大会的决议；  （24）采用相宜《试行办法》第十九条文定的境外托管东谈主。对基金的境外财产，基金托 管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己过 错、轻浮原因而导致的基金财产受损的，由基金托管东谈主承担相应职业；在决定境外托管东谈主 是否存在罪恶、轻浮等不妥行径时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的契约适用法律 及当地的证券市场老例决定；但基金托管东谈主已按照严慎、尽责的原则采用、委任和监督境 外托管东谈主，对境外托管东谈主的停业而产生的损失，托管东谈主不承担职业；  （25）保护基金份额合手有东谈主利益，按照规矩对基金日常投资行径和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入作歹、违纪，应当实时向中国证监会、外管局申报；  （26）每月收尾后 7 个职业日内，向中国证监会和外管局申报基金经管东谈主境外投资情 况，并按相关规矩进行国际出入申报；  （27）办理基金经管东谈主就经管本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算 业务；  （28）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交易、托付及成交记录 等相关贵府不低于法律法例要求的最低年限；  （29）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。  （二）基金份额合手有东谈主大会  基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额合手有东谈主大会事宜，除法律法例 另有规矩或基金合同另有约定外，基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额合手有东谈主大会：  （1）远离基金合同；  （2）更换基金经管东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）迤逦基金运作方式；  （5）调理基金经管东谈主、基金托管东谈主的答谢模范或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会程序；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会的事 项。 商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规矩的范围内，且对现有基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的前 提下，调理本基金的申购费率、缩短赎回费率、缩短销售服务费率或变更收费方式、调理 本基金的基金份额类别的成立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金经管东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规矩范围内调理相关 基金认购、申购、赎回、迤逦、非交易过户、转托管、收益分派等业务的规则；   （6）对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）在不违背法律法例规矩且相宜基金合同约定的前提下，本基金变更为由基金经管 东谈主经管的合并标的指数 ETF 的聚合基金并相应变更基金称号、类别，修改《基金合同》的投 资方向、投资范围和投资策略等要求；   （8）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额合手有东谈主大会由基金经管东谈主召集。 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额合手有东谈主就合并事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提 出提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东谈主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提倡提议的基金份额合手有东谈主代表和基金经管东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并通知基金经管东谈主，基 金经管东谈主应当配合。 而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上的基金份额合手 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基 金份额合手有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得按捺、烦嚣。   C、召开基金份额合手有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 法》的规矩在规矩媒介公告会议通知。基金份额合手有东谈主大剖释知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设斟酌东谈主姓名及斟酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚斟酌方式和斟酌东谈主、书 面表决意见送达的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效能。   D、基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金经管   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期相宜以下条件时，不错 进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主合手有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明相宜法律法例、基金合同和会议通知的规矩， 而且合手有基金份额的凭证与基金经管东谈主合手有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证表示，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时期昔时送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个职业日内一语气公布相关提醒 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知规矩的方式统计基金份 额合手有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通知不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效能；   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额合手有东谈主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额合手有东谈主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主平直出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的托付东谈主 合手有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明应相宜法律法例、基金合同和会议 通知的规矩，并与基金登记机构记录相符。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 召开，基金份额合手有东谈主不错给与书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   E、议事内容与程序   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主合手东谈主按照下列第 G 条文定程序确定和公布计票东谈主， 然后由大会主合手东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主合手；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手 大会，则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额合手有东谈主当作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和 斟酌方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起点由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和很是决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以很是决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，迤逦基金运作方式、更 换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、远离基金合同、本基金与其他基金合并以很是决议通过方 为有用。   基金份额合手有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭传说明，不然提交相宜会议 通知中规矩的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头相宜会议通知规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见抵赖不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议出手后文书在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会诚然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议出手后文书在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金 份额合手有东谈主代表担任计票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文书表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、告成与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。该表决通过之日为基金份额合手有 东谈主大司帐票完成且计票结果相宜法律法例和基金合同规矩的决议通过条件之日。   基金份额合手有东谈主大会决议告成后应按照《信息透露办法》的规矩在规矩媒介上公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当推行告成的基金份额合手有东谈主大会的决 议。告成的基金份额合手有东谈主大会决议对合座基金份额合手有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均 有敛迹力。   I、实施侧袋机制期间基金份额合手有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和侧袋份 额合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关基金份额合手有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表 决权相宜该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相关基金份额的合手有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额合手有东谈主当作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规矩， 但凡平直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直 对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   A、基金合同的变更      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可 不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议告成后依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介公告。   B、基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当远离： 接续的； 标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主召集基金份额合手 有东谈主大会对惩处决议进行表决，基金份额合手有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过 的；   C、基金财产的算帐 产算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管契约的规矩链接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的职业主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一继承基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐申报出具法 律意见书；   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金相关规矩等客不雅因素，算帐期限相应顺延。   D、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产范围内按各样别基金份 额合手有东谈主合手有的该类基金份额比例进行分派。合并类别的基金份额合手有东谈主合手有的每一份基 金份额对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   F、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产算帐申报经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐申报报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的规矩由基金财产算帐小 组进行公告。   G、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。   （四）争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、统一惩处。协商、统一弗成惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，链接诚挚、发愤、尽责地履行基金合 同规矩的义务，选藏基金份额合手有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主义，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 东谈主各合手有一份，每份具有同等的法律效能。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 和营业气象查阅。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）              二十二、基金托管契约的内容撮要  （一）托管契约当事东谈主  A、基金经管东谈主（或简称“经管东谈主”）  称号：嘉实基金经管有限公司  住所：中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主： 经雷  成立时期：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督经管委员会  批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织体式：有限职业公司（外商投资、非独资）  注册老本： 1.5 亿元东谈主民币  筹谋范围：基金召募、基金销售、资产经管及中国证监会许可的其他业务  存续期间：合手续筹谋  B、基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称号：中国银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主：葛海蛟  成立时期： 1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织体式：股份有限公司  注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  筹谋范围： 接管东谈主民币进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外 汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇 告贷；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买 卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国 外信用卡的刊行及付款；资信访问、筹商、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属 买卖；国外分支机构筹谋与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法 令可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。  存续期间： 合手续筹谋  （二）基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   A 基金托管东谈主根据相关法律法例的规矩对基金经管东谈主的下列投资运作进行监督：   本基金以标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。为更好 地杀青投资方向，本基金还可少量投资于非成份股过甚他境表里市场投资器具。   境外市场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管相助原谅备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的追踪合并标的指数的公募基金（包括绽开式基金和交易型绽开式指 数基金（ETF））、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)；经中国证监会认 可的境社交易所上市交易的孳生器具（期货、期权等）、债券、货币市场器具。其中在投资 香港市场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市 场交易互联互通机制进行投资。   境内市场投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过甚他经中国证监会允 许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地点政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可迤逦债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单子、中期单子、短 期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、银行进款、同行存单、货币市场器具、金融 孳生器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具。本基金将根据法律法例的规矩参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行妥贴程序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基 金应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保合手不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金资产总值不特出基金资产净值的 140%；   （4）本基金境外投资组合应遵守以下限制： 营业银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的进款不受此限制。 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得特出基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或 地区市场的证券资产不得特出基金资产净值的 3%。    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 指法律或基金合同规矩的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 金不受此限制。 外基金，不得特出该境外基金总份额的 20%。 的 10%。    （5）本基金境内投资组合应遵守以下限制： 的 10％； 券规模的 10％； 资产支合手证券，不得特出其各样资产支合手证券整个规模的 10％； 所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得特出基金资产净值 的 10%；    ②本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得特出基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得特出基金合手有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得特出上一 交易日基金资产净值的 20%；    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得特出基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得特出基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得特出基金合手有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得特出上一 交易日基金资产净值的 30%； 支合手证券期间，如果其信用等级下落、不再相宜投资模范，应在评级申报发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金不相宜 该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；    ①出借证券资产不得特出基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险经管规矩》所述流动性受限证券的范围；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得特出基金合手有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得特出 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投 资不相宜上述规矩的，基金经管东谈主不得新增出借业务； 市值之和，不得特出基金资产净值的 95%；    （6）法律法例及中国证监会规矩的其他投资比例限制。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   对于上述第（4）条第 1）、2）、3）、4）、5）项，若基金特出规矩的投资比例限制， 应当在特出比例后 30 个职业日内给与合理的营业步调减仓以相宜投资比例限制要求。对于 上述第（1）条、第（3）条、第（5）条第 1）-9）、14）项，因证券、期货市场波动、证券 刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股调理或标的指数成份股流动性限制等基金管 理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金经管东谈主应当在所涉境 内证券可交易之日起 10 个交易日内进行调理，所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日内 进行调理，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金经管东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与检查自基金合同告成之日起出手。 作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩推行；如法律法例或监管 部门修改或调理波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、结巴行径等，且该等调理 或修改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门调理或修改后的规矩推行，无需基金份额合手有东谈主大会审议决定。   B 基金托管东谈主应根据相关法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对各样基金份额的基 金资产净值和基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、相关信息透露登载基金功绩推崇数据等进行复核。   C 基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金经管东谈主违背上述约定，应实时 提醒基金经管东谈主，基金经管东谈主收到提醒后应实时查对阐发并以书面体式对基金托管东谈主发出 回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对提醒事项进行复查。基金经管东谈主对基金托 管东谈主提醒的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会申报。   D 基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示违背法律法例、本契约的规矩，应当断绝执 行，实时提醒基金经管东谈主，并依照法律法例的规矩实时向中国证监会申报。基金托管东谈主发 现基金经管东谈主依据交易程序照旧告成的指示违背法律法例、本契约规矩的，应当实时提醒 基金经管东谈主，并依照法律法例的规矩实时向中国证监会申报。   E 基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规矩时 间内恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，提供相关数据资 料和轨制等。   F 基金托管东谈主对基金经管东谈主对基金财产的投资运作于估值日收尾且相关数据都备后， 进行交易后的投资监控和申报。   G 基金托管东谈主的投资监督申报的准确性和完满性受限于基金经管东谈主过甚他中介机构提 供的数据和信息，基金托管东谈主对这些机构的信息的准确性和完满性不作任何担保、示意或 表示，并对这些机构的信息的准确性和完满性所引起的损失不负任何职业。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   H 除基金合同和本契约另有约定外，基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行径(包括但不限 于其投资策略及决定)过甚投资答复不承担任何职业。   （三）基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、在本契约的有用期内，在不违背平允、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主遵命相关法 律法例过甚行业监管要求的基础上，基金经管东谈主有权对基金托管东谈主履行本契约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户和证券账户、期货结算账户过甚他投资所需账户、复核基金经管东谈主计较的各样 基金份额基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理算帐交收、相关信息披 露和监督基金投资运作等行径。   B、基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无正 当情理未推行或蔓延推行基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律法例、 《基金合同》及本契约相关规矩时，应实时以书面体式通知基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到通知后应实时查对并以书面体式对基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有 权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主通知的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应依照法律法例的规矩申报中国证监会。   C、基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相关贵府以供 基金经管东谈主核查托管财产的完满性和真实性，在规矩时期内恢复基金经管东谈主并改正。对基 金经管东谈主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督申报的，基金托管东谈主应积极配合提供 相关数据贵府和轨制等。   （四）基金财产的督察   A 基金财产督察的原则 《基金合同》及本契约另有规矩，不得自走运用、刑事职业、分派基金的任何财产。 资所需账户。 金财产的完满与孤独。如果本基金投资的境外市场的某些货币同类进款的通行利率为负值， 境外托管东谈主可能会对境外托管账户中的现金收取利息或相应用度。 第三方机构履行。除法律法例另有规矩外，基金托管东谈主不得托付第三东谈主托管基金财产。 理证券登记等托管业务。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 算帐时，不得将任何证券、非现金资产过甚收益归入其算帐财产；境外托管东谈主因上述同样 原因进行远离算帐时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现金资产过甚收益 归入其算帐财产，但当地的法律、法例和市场老例不允许托管证券孤独于算帐财产的情况 除外。基金托管东谈主应当确保自身及境外托管东谈主采取营业上的合理行动以保证证券、非现金 资产的任何部分不会在其进行算帐时，当作可分派财产分派给其债权东谈主。当基金托管东谈主知 谈托管资产的任何一部份将被视为托管东谈主的算帐财产时﹐托管东谈主应尽快通知基金经管东谈主。 两边知道在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托管东谈主的等额债务，除非法律 法例及取销或清盘程序明文规矩该等现金不归于算帐财产外。   B 什物证券督察   基金托管东谈主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”）提 供督察服务，但需取决于该市场上是否有此类服务：   （1）基金经管东谈主应在什物证券托福之前将相关证券的价值、到期日、要素等其他基金 托管东谈主需要的信息通知基金托管东谈主。基金托管东谈主不负责为证券从对方运输至基金托管东谈主的 途中安排保障或运输。如基金经管东谈主确需基金托管东谈主安排保障或运输时，两边可另行协商。 当基金托管东谈主被要求托福此类证券时，基金托管东谈主会安排妥贴的运输。经基金经管东谈主苦求， 基金托管东谈主可安排妥贴保障。在什物证券托福过程中产生的保障费（如有）、运输费过甚他 合理用度将由基金经管东谈主支付。   （2）两边同意，如果什物证券在由基金托管东谈主托福给运输服务提供商的过程中发生丢 失或损坏，托管东谈主只对因自身过失或罪恶变成的平直损失负责，但托管东谈主应协助经管东谈主从 运输服务提供商处或保障公司处追回损失。   （3）对于不以托管东谈主口头合手有的受限什物证券，相关公司行动的信息可能会被延误或 弗成从宽阔认同的行业信息着手处取得，托管东谈主弗成保证此等信息的完满性和准确性，与 此证券相关的支付可能会被蔓延。相应地，托管东谈主将与受限什物证券相关的、及期间出入 付款并将完满准确的公司行动信息转达给经管东谈主的才智是受到与此类证券相关的行业和市 场老例制约的。托管东谈主仅在现实收到相关此类公司行动信息，且莫得因刊行方过甚参谋人或 其他相关各方所设的限定条件而被阻滞参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券服 务。在不违背此款规矩的前提下，托管东谈主仍应尽合理努力获取该类信息。   C 基金召募期间及召募资金的验资 理东谈主以基金经管东谈主的口头开立并经管。 用发起资金认购的金额过甚承诺的合手有期限相宜《基金法》、《运作办法》等相关规矩的， 由基金经管东谈主在法依期限内遴聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所对基金     嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 进行验资，并出具验资申报，验资申报需对发起资金的合手有东谈主过甚合手有份额进行专门说明。 出具的验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。 东谈主按规矩办理退款等事宜。     D 基金的银行账户的开设和经管 托管东谈主督察和使用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行动。 关规矩。     E 基金进行依期进款投资的账户开设和经管     基金经管东谈主以基金口头经基金托管东谈主认同后开立进款账户，基金托管东谈主负责该账户银 行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金经管东谈主应提 前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的相关贵府。     F 基金证券账户、结算备付金账户过甚他投资账户的开设和经管 管东谈主处，按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。基金证券账户的开立和 证券账户相关说明文献的督察由基金托管东谈主负责，账户资产的经管和运用由基金经管东谈主负 责 金经管东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行动。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职业公司的规矩推行。 关账户的开设、使用的，若无相关规矩，则基金托管东谈主应当比照并遵命上述对于账户开设、 使用的规矩。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所接管基金财产中的证券的通盘权、正当性或真实性（包括是 否以考究体式转让）。   G 债券托管专户的开设和经管   基金合同告成后，基金经管东谈主负责以基金的口头苦求并取得干预宇宙银行间同行拆借 市场的交易履历，并代表基金进行交易；由基金经管东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述 手续办理完结之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限职业公司和银 行间市场算帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的算帐。   H 其他账户的开立和经管 基金合同的规矩，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立。新账户按相关规则使用并经管。 从其规矩办理。   I 基金财产投资的相关有价凭证的督察   基金财产投资的什物证券、银行依期进款存单等的督察按照什物证券相关规矩办理。 基金托管东谈主对其除外机构现实有用驾驭的有价凭证不承担职业。   J 与基金财产相关的紧要合同及相关凭证的督察   基金托管东谈主按照法律法例督察由基金经管东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同及 相关凭证。基金经管东谈主代表基金签署相关紧要合同后应在收到合同本来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本契约另有规矩外，基金经管东谈主或其托付的第三方机构在 代表基金签署与基金相关的紧要合同期应保证基金一方合手有两份以上的本来，以便基金管 理东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份本来的原件。紧要合同由基金经管东谈主与基金托管东谈主按规 定各自督察，督察期限不低于法律法例规矩的最低年限。   对于无法取得二份以上的本来的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一 致并加盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。   （五）基金资产净值计较和司帐核算   A 基金财产订价   基金托管东谈主、境外托管东谈主负责按基金经管东谈主和基金托管东谈主约定的订价原则对基金财产 进行订价。在进行资产订价时，基金托管东谈主、境外托管东谈主有权本着赤忱原则，依赖两边协 商一致采取的牙东谈主、订价服务机构或其他机构的订价信息，但在不存在罪恶的前提下， 基金托管东谈主、境外托管东谈主对上述机构提供的信息的准确性和完满性不作任何担保，并对这 些机构的信息的准确性和完满性所引起的基金经管东谈主或基金财产损失不负任何职业。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   B 基金资产净值的计较和复核 指计较日该类别基金资产净值除以计较日该类别基金份额总额后的价值。 同》的规矩暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务 指引》过甚他法律法例的规矩。用于基金信息透露的基金净值信息由基金经管东谈主负责计较， 基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个估值日计较得出各样基金份额净值，并以两边约定 的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主应付净值计较结果进行复核，并以两边约定的方式 将复核结果传送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基 金司帐账主义查对同期进行。 基金经管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及相关法律法例的规矩或者未能充分选藏基金份额合手有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 基金份额净值错误。当基金份额净值出现错误时，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当立即赐与 纠正，并采取合理的步调防守损失进一步扩大；当计价错误达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金经管东谈主应当通知基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价错误达到该类基金份额 净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当通知基金托管东谈主，在报中国证监会备案的同期实时进行公 告。如法律法例或监管机关对前述内容另有规矩的，按其规矩处理。 经管东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的职业，经阐发后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金司帐职业方由基金经管东谈主担任，与本基金相关的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分筹商后，尚弗成达成一致时，按基金经管东谈主的建议推行，由此给基金份 额合手有东谈主和基金财产变成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ②除《基金合同》和本契约另有约定外，由于基金经管东谈主对外公布的任何基金净值数据 错误，导致该基金财产或基金份额合手有东谈主的平直损失，基金经管东谈主应依据《基金合同》及本 契约承担职业。若基金托管东谈主计较的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担职业； 若基金经管东谈主对外公布的基金净值信息经基金托管东谈主复核同意的，则基金托管东谈主也情愿担 部分未正确履行复核义务的职业。   ③如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，诚然屡次再行计较和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的计较结果 对外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金变成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。      嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  ④由于基金经管东谈主提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计较错误而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的损失，由基金经管东谈主负责赔 付。  ⑤如果上述错误变成了基金财产或基金份额合手有东谈主的不妥得利，且基金经管东谈主及基金 托管东谈主已各自承担了补偿职业，则基金经管东谈主应负责向不妥得利之主体见识返还不妥得利， 基金托管东谈主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金经管东谈主和基金托管东谈主已承担 的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分派。 第三方估值机构、指数编制机构等级三方机构发送的数据错误，或国度司帐战略、市场规 则变更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采取必要、 妥贴、合理的步调进行检查，但未能发现错误的，由此变成的基金资产估值错误，基金管 理东谈主和基金托管东谈主撤职补偿职业。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的步调减 轻或摒除由此变成的影响。 达成一致，基金经管东谈主不错按照其对基金份额净值的计较结果对外赐与公布，基金托管东谈主 不错将相关情况报中国证监会备案。 统支合手范围内。对于不在基金托管东谈主业务系统支合手范围内的新投资品种，基金经管东谈主应为 基金托管东谈主预留饱和的系统准备时期，并在必要时与基金托管东谈主进行系统联合测试。同期 基金经管东谈主需提供该投资品种的司帐核算方法，并与基金托管东谈主协商一致，基金托管东谈主以 该司帐核算方法为依据进行相关业务系统的准备职业。 行估值的应交税金有相反的，相关估值调理不当作基金资产估值错误处理。 金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致的时期点前无法阐发的交易，导致的对基金资产净值的影 响，不当作基金资产估值错误处理。  C 基金司帐核算  基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的合并记账方法和会 计处理原则，分别独马上成立、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金经管东谈主和基金托管东谈主应依期就司帐数据和财务主义进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个职业日内完成；《基金合同》告成后，招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金经管东谈主应当在三个职业日内，更新招募说明书并登载在规矩网站上；招募说明书其他 信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次；基金远离运作的，基金经管东谈主不再更新 招募说明书。基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在规矩网站上，并将年度申报提醒性公告登载在规矩报刊上。基金经管东谈主应当 在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登载在规矩网站上， 并将中期申报提醒性公告登载在规矩报刊上。基金经管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个职业 日内，编制完成基金季度申报，将季度申报登载在规矩网站上，并将季度申报提醒性公告 登载在规矩报刊上。基金合同告成不及两个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度申报、 中期申报或者年度申报。   基金产品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个职业日内，更新基 金产品贵府概要并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品贵府概要其 他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金经管东谈主不再更 新基金产品贵府概要。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在收到后应 3 个职业日内进行复核，并将复核结果书面通知基金经管东谈主。基金经管东谈主在季 度申报完成当日，将相关申报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个职业日 内完成复核，并将复核结果书面通知基金经管东谈主。基金经管东谈主在中期申报完成当日，将有 关申报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个职业日内完成复核，并将复核 结果书面通知基金经管东谈主。基金经管东谈主在年度申报完成当日，将相关申报提供基金托管东谈主 复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个职业日内完成复核，并将复核结果书面通知基金经管东谈主。 基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交易均以传的确方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调理，调理以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的申报上加盖托 管业务部门公章（其中月报仅加盖业务章）或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或 进行电子阐发，两边各自留存一份。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之 日之前就相关报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。   （六）基金份额合手有东谈主名册的登记与督察   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   根据《基金法》过甚他相关法律法例，基金份额合手有东谈主名册的编制及合手续督察义务由登 记结算机构承担。基金份额合手有东谈主名册的内容至少应包括基金份额合手有东谈主的称号和合手有的 基金份额。基金份额合手有东谈主名册由基金登记结算机构提供，基金经管东谈主和基金托管东谈主应分 别督察基金份额合手有东谈主名册，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限。如弗成妥善督察， 则按相关法律法例规矩承担职业。   在基金托管东谈主要求或编制中期申报和年度申报前，基金经管东谈主应将相关贵府送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完满性。基金托管东谈主不 得将所督察的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命守秘义务。   （七）争议惩处方式   A 本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之主义，不包括香港很是行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B 基金经管东谈主与基金托管东谈主之间因本契约产生的或与本契约相关的争议可通过友好协 商惩处。但若自一方书面提倡协商惩处争议之日起 60 日内争议未能以协商方式惩处的，则 任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其届时有用的仲 裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C 除争议所涉的内容之外，本契约确当事东谈主仍应履行本契约的其他规矩。   （八）托管契约的变更、远离与基金财产的算帐   A 托管契约的变更   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得 与《基金合同》的规矩有任何突破。变更后的新契约应当报中国证监会备案。本契约约定事 项如与法律法例、《基金合同》的规矩相突破的，应以法律法例及《基金合同》的规矩为准。   B 托管契约的远离   发生以下情况，经履行妥贴程序后本托管契约应当远离： 同》约定的远离事项。   C 基金财产的算帐   基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及相关法律法例的规矩对本基金的财产进 行算帐。    嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 二十三、对基金份额合手有东谈主服务    基金经管东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额合手有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个职业日内向基金份额合手有东谈主寄 送或邮件发送开户阐发书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额合手有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留斟酌方式。    （二）依期定额投资绸缪    基金经管东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资绸缪， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资绸缪的相关规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额合手有东谈主还可取得如下服务：    基金份额合手有东谈主均可通过基金经管东谈主网站杀青基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金经管东谈主网站获取基金和基金经管东谈主的各样信息，包括基金的法律 文献、功绩申报及基金经管东谈主最新动态等贵府。    本基金经管东谈主已通畅个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过 基金经管东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交易密 码修改、交易苦求查询和账户贵府查询等各样业务。    （四）筹商服务 产品与服务等信息，可拨打基金经管东谈主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn  嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十四、其它应透露事项 以下信息透露事项已通过规矩媒介（含基金经管东谈主网站）公开透露。 序号               临时申报称号                       透露时期      日、12 月 26 日暂停申购、赎回及定投业务的公告      股通交易日暂停申购、赎回、迤逦及依期定额投资业      务安排的公告      日、4 月 1 日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公      告      暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      更的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）             二十五、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。   嘉实恒生破钞指数型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                    二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金经管东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金经管有限公司