本站音书，9月11日，祥瑞中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.047元，累计净值为1.047元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.07%来吧综合网，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.93%，近1年高涨1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比138.05%，现款占净值比0.16%。

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该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复4.69%。

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