调教母狗  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资       基金更新招募说明书                 (2024年12月03日更新)              基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司             基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                       环节指示   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2022 年 2 月 11 日肃肃成效，自该日起本 基金料理东说念主动手料理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金招募说明书》的更 新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东说念主保证本招 募说明书的内容真确、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出息作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资用具，其主邀功能是漫步投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等省略提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分计议自身的风险承受才能，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金料理东说念主在基金料理 实施过程中产生的基金料理风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资范围包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融生息品、资产补助证券等品种，可能给本基金带来至极风 险。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往返国法各异等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。   本基金投资关联股票市场往返互联互通机制试点允许买卖的端正范围内的香港连合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及往返国法等各异带来的私有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转往返，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能推崇出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 往翌日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可肤浅往返，港股 不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，弃取将部分基金资产投资 于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大逝世的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关联的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应法式后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 料理东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读关联内容并蔼然本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品贵寓概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分计议自身的风险承受才能， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金料理东说念主承诺以淳厚信用、发愤尽职的原则料理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其将来功绩推崇。   本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者兴奋”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行办事。   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回。因此基金份 额持有东说念主濒临在锁定持有期内不可赎回基金份额的风险。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本招募说明书仍是本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日，关联财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），相等事项注明除外。           嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       一、引子   《嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏 料理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风 险料理端正》(以下简称“《流动性风险料理端正》”)、《证券投资基金信息走漏编报国法 第 5 号》等关联法律律例以及《嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对 其真确性、准确性、完好性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求 召募的。本基金料理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关联的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他关联端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验纠正和补充 混杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验纠正和补充 更新后的版块 售公告》 表轻易文献以过甚他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献每每作念出的纠正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其每每作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》纠正的《公开召募 证券投资基金信息走漏料理办法》及颁布机关对其每每作念出的纠正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其每每作念出的纠正 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理端正》及颁布机关对其每每作念出的修 订   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 合往返所进行申报，买卖端正范围内的香港连合往返所上市的股票的往返机制，或有权机 构对该往返机制的修改或调理 业金融机构进行监督和料理委员会的机构 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、处事法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资料理办法》及关联法律律例端正不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务契约，办理基 金销售业务的机构 料理东说念主寄托代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、颐养、转托管，如期定额投资及提供基金往返 账户信息查询等业务 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非往返过户等 金份额余额过甚变动情况的账户 购、申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户        嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 向中国证监会办理结束基金备案手续，并得到中国证监会书面阐明的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 往翌日。具体往翌日安排，由两地证券往返所、证券往返服务公司对市场公布 非港股通往翌日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务） 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计“锁定持有期”，灵验认购份额的锁定持有 期指基金合同成效日（锁定肇端日）起至基金合同成效日次一年年度对日的前一日（锁定到 期日）之间的区间，灵验申购份额的锁定持有期指申购阐明日（锁定肇端日）至申购阐明日 次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日 的下一办事日起方可苦求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日 券投资基金登记业务方面的业务国法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同降服 苦求购买基金份额的行径 苦求购买基金份额的行径 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，苦求将其持有基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额颐养为基金料理东说念主料理的其他基 金基金份额的行径    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金颐养中转入苦求份额总和后的余额) 跨越上一办事日基金总份额的 10% 息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 净值除以诡计日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 走漏办法》端正的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子走漏网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别成就代码，合并投资运作，分别诡计和公告 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产上钩提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往翌日以上的逆回购与银行如期入款（含 契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产补助证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或往返的债券等   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 料概要》过甚更新 将基金调理投资组合的市场冲击成老实配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 处置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                           三、基金料理东说念主 （一） 基金料理东说念主基本情况   称号    嘉实基金料理有限公司  注册地址   中国（上海）摆脱贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册成本   1.5 亿元  股权结构   中诚信托有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限办事公司 30%。  存续期间   持续计议   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  讨论东说念主    罗朝伟   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得到首批宇宙社保基金、企业年金投资料理东说念主、QDII 和 特定资产料理业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限办事公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信托有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限办事公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信托业务三部总司理、钞票料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本料理     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得到工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与措置决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球往返 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席引申官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得到数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算计划集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席计划参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座讲授。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济结合与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券往返所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股 份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院讲授、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券 往返所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院引申特邀计划众人、深圳证券交 易所法律专科计划委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司 零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资料理有限公司副董事长，兼任明石 翻新工夫集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业连合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客工夫发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽种科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集 团股份有限办事公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学讲授、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人办事室众人。现兼任北 汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华连合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司，曾任稽核部引申总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任期望（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实钞票料理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息工夫部董事总司理，瑞信集 团信息工夫部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往返所、始创证券经纪有限办事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富 基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限办事公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券料理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发 展中心高等研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往返员，兴业银行资 金营运中心债券往返员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   肖觅先生，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。2009 年 职位，现任大周期研究总监。2018 年 3 月 9 日至 2019 年 12 月 24 日任嘉实惠泽纯真配置混 合型证券投资基金（LOF）基金司理、2020 年 7 月 21 日至 2021 年 8 月 5 日任嘉实资源精选 股票型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日任嘉实新钞票 纯真配置混杂型证券投资基金基金司理。2016 年 12 月 29 日于今任嘉什物流产业股票型证 券投资基金基金司理、2020 年 4 月 15 日于今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金 司理、2020 年 6 月 5 日于今任嘉实周期优选混杂型证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 19 日于今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金司理、2021 年 3 月 19 日于今任嘉实研究 精选混杂型证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 23 日于今任嘉实中枢蓝筹混杂型证券投资 基金基金司理、2022 年 2 月 11 日于今任嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金基金 司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，裕远投资料理中心总司理邵健先生，价 值作风投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消 费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 为；   （四）基金料理东说念主的承诺 立健全里面阻抑轨制，采取灵验方法，退却违反关联法律律例、基金合同和中国证监会有 关端正的行径发生。 规，建立健全的里面阻抑轨制，采取灵验方法，退却下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会端正遮盖的其他行径。 律律例及行业表率，淳厚信用、发愤尽职，不得将基金资产用于以下投资或行为：    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、左右证券往返价钱过甚他不方正的证券往返行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正遮盖的其他行为。   法律律例或监管部门调理上述遮盖行径的，本基金不受上述限制。   （1）依照关联法律律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的关联法律律例、规章、基金合同和中国证监会的关联端正，泄 漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的交易奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资规划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券往返过甚他行为。   （五）基金料理东说念主的里面阻抑轨制   为加强里面阻抑，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验计议，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面阻抑携带主见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面阻抑体系和里面阻抑轨制。   公司里面阻抑轨制由里面阻抑大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面阻抑大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本料理轨制的摘要和 统治。基本料理轨制包括投资料理、信息走漏、信息工夫料理、公司财务料理、基金司帐、 东说念主力资源料理、贵寓档案料理、功绩评估侦查、合规料理和风崎岖抑、迫切应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭办事、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面阻抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、引申、监督、反馈等各个才能；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法式，珍藏内控轨制 的灵验引申；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对零丁；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互零丁；   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的计议料理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的阻抑成本达到最好的里面阻抑成果。  （1）公司董事会对公司建立里面阻抑系统和撑持其灵验性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的引申情况，充 分阐扬零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资料理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责携带基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风崎岖抑委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关联 总监组成，负责全面评估公司计议料理过程中的各项风险，并冷漠驻扎化解方法。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻抑轨制的引申情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会敷陈公司里面阻抑引申情况。  （5）合规料理部门：公司料理层喜爱和补助合规风控办事，并保证合规料理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门过甚各岗亭的职责和 办事经由、组织递次。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部阻抑轨制的引申情况的监控查验办事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风崎岖抑第一办事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时敷陈的义务。  （7）岗亭职工：公司起劲诞生内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志通顺到公司各个部门、各个岗亭和各个才能。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时敷陈、反馈的义务。  公司确立“轨制上阻抑风险、工夫上量化风险”，积极经受或选拔先进的风崎岖抑技 术和技能，进行里面阻抑和风险料理。  （1）公司逐渐健全法东说念主治理结构，充分阐扬零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往返、利益运送和里面东说念主阻抑气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司成就的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互零丁。公司逐渐建立决策科学、运营表率、料理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策法式和料理议事国法，高效、严谨的业务引申系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉 并以书面方式承诺降服，在授权范围内承担办事；      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   ②建立环节业务处理凭据传递和信息交流轨制，关联部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全激励不断机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任才能。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。   （6）授权阻抑应当通顺于公司计议行为的历久，授权阻抑的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 法式和法式，确保授权轨制的贯彻引申；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内愚弄相应的职责；   ③紧要业务授权采取书面花样，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确 和完好地反馈基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辞别各岗亭职责，投资和往返、往返和清 算、基金司帐和公司司帐等环节岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、往返、IT 等环节业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和珍藏信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵寓等信息安全、真确和完 整。积极珍藏信息交流渠说念的通顺，建立明晰的敷陈系统，各级指引、部门及职工均有明 确的敷陈路线。   （10）建立和完善客户服务法式，加强基金销售料理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不方正竞争行径。   （11）制订切实灵验的济急应变方法，建立危急处理机制和法式，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳固的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规料理部门对公司里面阻抑轨制的引申情况 进行持续的监督，保证里面阻抑轨制落实；如期评价里面阻抑的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适合 关联法律、行政律例、部门规章及行业监管国法；   ②对里面风崎岖抑轨制的持续监督。合规料理部门持续完善“风险办事授权体系”机 制，组织关联业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东说念主，确保通盘识别出的要道 风险点均有对应阻抑方法，实时驻扎和化解风险；   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  ③督察长按照公司端正，向董事会、计议料理主要负责东说念主敷陈公司计议料理的正当合 规情况和合规料理办事开展情况。  （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面阻抑的走漏真确、准确；  （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展络续完善里面阻抑体系和里面控 制轨制。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   讨论电话：010-66105799   讨论东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   放胆 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年齿 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等工夫职称。   （三）基金托管业务计议情况   看成中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，继承“淳厚信用、发愤尽职”的宗旨，依靠严实科学的风险料理和里面阻抑体系、规 范的料理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 庞杂投资者、金融资产料理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最陶冶的居品线。领有包括证券投 资基金、信托资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁合资产料理规划、证券公司定向资产料理规划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产料理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险料理等升值服务，不错为各类客户 提供个性化的托管服务。放胆 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。 自 2003 年以来，本行一语气二十一年得到香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是得到奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得到国内 外金融范畴的持续招供和庸碌好评。   （四）基金托管东说念主的里面阻抑情况   中国工商银行资产托管部在风险料理的实操过程中根据国际公认的里面阻抑 COSO 准则 从里面环境、风险评估、阻抑行为、信息与交流、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风崎岖抑体系，并纳入统一的风险料理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉持表率运作的原则，将建立系统、高效 的风险驻扎和阻抑体系视为办事重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 题新情况的络续出现，资产托管部彻首彻尾将风险料理置于与业务发展同等环节的位置， 视风险驻扎和阻抑为托管业务糊口与发展的人命线。资产托管部实施全员风险料理，将风 崎岖抑办事落实到具体业务部门和关联业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次成功通过评估组织里面 阻抑和安全方法最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得到无保属主见的阻抑及灵验性敷陈，充分 标明零丁第三方对中国工商银行托管服务在风险料理、里面阻抑方面的健全性和灵验性的 全面招供，也阐述中国工商银行托管服务的风崎岖抑才能仍是与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务计议料理正当合规；   （2）促进结束资产托管业务发展策略和计议主见；   （3）资产托管业务风险料理的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管计议效率和成果；   （5）业务记录、司帐信息和其他计议料理关联信息的真确、准确、完好、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面阻抑应通顺决策、引申和监督全过程，隐敝资产 托管业务各项业务经由和料理行为，隐敝通盘机构、部门和从业东说念主员。   （2）环节性原则。资产托管业务里面阻抑应在全面阻抑基础上，关醒目要业务事项、 重心业务才能和高风险范畴。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面阻抑应在机组成就、权责分配及业务经由等方面 形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面阻抑应当与计议范畴、业务范围和风险特性相适 应，并进行动态调理，以合理成本结束里面阻抑主见。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面阻抑应相持风险为本、审慎计议的理念，设立机 构或开展各项计议料理行为均应相持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面阻抑应衡量实施成本与预期效益，以合理成本 结束存效阻抑。   资产托管业务里面阻抑纳入全行统一的里面阻抑体系。   （1）总行资产托管部根据里面阻抑基本端正建立健全资产托管业务里面阻抑体系，作 为全行托管业务的牵头料理部门，根据行内里面阻抑基本端正建立健全里面阻抑体系，建 立与托管业务条线相适合的里面阻抑运行机制，确定各项业务行为的风崎岖抑点，制定标 准统一的业务轨制；采取稳妥的阻抑方法，合理保证托管业务经由的计议效率和成果，组 织开展资产托管业务里面阻抑方法的引申、监督和查验，督促各机构落实阻抑方法。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）总行内控合规部负责携带托管业务的内控料理办事，根据年度办事重心，如期或 不如期在全行开展关联业务监督查验，将托管业务查验名堂整合到全行业务监督查验办事 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门看成里面阻抑的引申机构，负责组织开展本 机构里面阻抑的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部喜爱里面阻抑轨制的修复，相持把风险驻扎和阻抑的理念和方法 融入岗亭职责、轨制修复和办事经由中，建立了一整套里面阻抑轨制体系，包括《资产托管 业务料理端正》、《资产托管业务里面阻抑料理办法》、《资产托管业务全面风险料理办法》、 《资产托管业务营运料理办法》、《资产托管业务合同料理办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统料理办法》、《资产托管业务紧要突发事件济急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员料理办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭职责、东说念主员、授权、翻新、 合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、退却利益毒害、业务一语气性、侦查、信息系统等 全方面引申里面阻抑方法。   资产托管业务切实履行风险料理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的料理念念路，主动将资产托管业务的风险料理纳入全行全面风险料理体系，以“管 住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为料理重心，搭建适合资产托管业务特性的风险管 理架构，通过推动托管业务体制机制与完善集约化营运蜕变、建立资产托管风险料理委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行修复、科技赋能、建立健全 济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员料理等方法，灵验阻抑操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性办事规划和济急预案，具备行之灵验 的灾备规复决策、充足的挪动办公开采、同城异城相结合的备份办公场所、必要的办当事者说念主 员、科学明晰的 AB 岗亭成就及如期演练机制。在紧要突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务一语气性营运影响进程的评估，当令弃取或按次启动“原场所现场+居家”、“部 分同城异域+居家”、“部分异城异域+居家”、“异域全部切换”四种决策，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周详球、全天候营运蚁集，向客户提供一语气性 服务，确保托管居品日常往返的实时算帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   根据《基金法》、基金合同、托管契约和关联基金律例的端正，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资遮盖行径、基金参与银行间债券市场、基   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、关联信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同成效之后六个月动手。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管契约或关联基金法律 律例端正的行径，应实时以书面花样文告基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到文告后应 实时查对，并以书面花样对基金托管东说念主发出回函阐明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违法行径，应立即敷陈中国证监会，同期文告基金 料理东说念主限期纠正。      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        五、关联服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588         传真        （010）65215577      讨论东说念主      黄娜   （2）嘉实基金料理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号               销售机构信息          注:只销售 A 份额。          213 号 7 楼                               住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                               法定代表东说念主：李海超                               讨论东说念主：邵珍珍                               电话：(021)53686888                               传真：(021)53686100-7008                               客服电话：4008918918                               网址：http://www.shzq.com                               街 55 号                               住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                               法定代表东说念主：廖林                               讨论东说念主：杨菲                               传真：010-66107914                               客服电话：95588                               网址：http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-                               ltd.com                               住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                               法定代表东说念主：缪建民 嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      讨论东说念主：季平伟                      电话：                        （0755）83198888                      传真：                        （0755）83195050                      客服电话：95555                      网址：http://www.cmbchina.com     司                注册地址：上海市中山东沿途 12 号                      住所：上海市中山东沿途 12 号                      法定代表东说念主：张为忠                      讨论东说念主：江逸舟、赵守良                      电话：(021)61618888                      传真：(021)63604199                      客服电话：95528                      网址：http://www.spdb.com.cn                      江滨中大路 398 号兴业银行大厦                      住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                      号兴业银行大厦                      法定代表东说念主：吕家进                      讨论东说念主：卞晸煜                      电话：                        （021）52629999                      传真：                        （021）62569070                      客服电话：95561                      网址：http://www.cib.com.cn                      住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                      中国光大中心                      法定代表东说念主：吴利军                      讨论东说念主：朱红                      电话： （010）63636153                      传真：010-63639709                      客服电话：95595                      网址：http://www.cebbank.com                      银行大厦                      注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                      住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                      法定代表东说念主：李民吉                      讨论东说念主：贾荣                      客服电话：95577                      网址：http://www.hxb.com.cn  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东说念主：王凯                       讨论东说念主：詹全鑫、张扬眉                       电话：                         （020）38322256                       传真：                         （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东说念主：谢永林                       讨论东说念主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东说念主：陆华裕                       讨论东说念主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn      司                号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东说念主：关文杰                       讨论东说念主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                       住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                       法定代表东说念主：张荣森（代）                       讨论东说念主：谢冰然                       电话：0571-88260386                       客服电话：95527                       网址：http://www.czbank.com                       路 288 号  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号                       法定代表东说念主：谢宁                       讨论东说念主：刘静                       电话：                         （025）86775044                       传真：                         （025）86775376                       客服电话：95302                       网址：http://www.njcb.com.cn                       住所：江苏省南京市中华路 26 号                       法定代表东说念主：夏平                       讨论东说念主：张洪玮                       电话：(025)58587036                       传真：(025)58587820                       客服电话：95319                       网址：http://www.jsbchina.cn                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       讨论东说念主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn      司                东路 2 号                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东说念主：卢国锋                       讨论东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/                       路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东说念主：崔庆军                       讨论东说念主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com                       中大路 358 号海峡银行大厦  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       住所：福建省福州市台江区江滨中大路 358 号海                       峡银行大厦                       法定代表东说念主：俞敏                       讨论东说念主：吴白玫                       电话：0591-87838759                       传真：0591-87388016                       客服电话：4008939999                       网址：http://www.fjhxbank.com                       注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东说念主：魏学坤                       讨论东说念主：张华阳                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       客服电话：400-6696178                       网址：http://www.jinzhoubank.com                       大路 619 号                       住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 号                       法定代表东说念主：周时辛                       讨论东说念主：程科夫                       电话：95316                       客服电话：95316                       网址：www.jjccb.com                       二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东说念主：张斌                       讨论东说念主：庞爱静                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com                       岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                       层1号                       住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                       金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                       法定代表东说念主：李春蓉                       讨论东说念主：许木根                       电话：0851-82209888                       传真：0851-86909950                       客服电话：400-839-1818  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       网址：www.hyzhfund.com                       路 98 号青岛海尔洲际旅舍 B 座 20 层                       住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔                       洲际旅舍 B 座 20 层                       法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                       讨论东说念主：高赞                       电话：0532-87071088                       客服电话：400-612-3303                       网址：www.yitsai.com                       区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                       法定代表东说念主：王德英                       讨论东说念主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com                       富中心 A 栋 3 楼                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       法定代表东说念主：吴卫国                       讨论东说念主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8                       号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       讨论东说念主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn                       号 10 楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东说念主：陶怡                       讨论东说念主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/                       金融服务广场二期 11 层                       注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                       住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东说念主：张跃伟                       讨论东说念主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      司                厦                       注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                       住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                       法定代表东说念主：闫振杰                       讨论东说念主：李静如                       电话：010-59601366-7024                       客服电话：4008886661                       网址：http://www.myfund.com                       际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）摆脱贸易考试区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       住所：中国（上海）摆脱贸易考试区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东说念主：李兴春                       讨论东说念主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                       国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东说念主：张峰                       讨论东说念主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                       住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                       层 101 内 3 层 09A                       法定代表东说念主：梁蓉                       讨论东说念主：魏素清                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      公司               118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                       法定代表东说念主：汤蕾                       讨论东说念主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                       法定代表东说念主：张莲                       讨论东说念主：李艳                       电话：010-59497361                       传真：010-64788016                       客服电话：400-012-5899                       网址：www.zscffund.com      公司               大厦                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       法定代表东说念主：周欣                       讨论东说念主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com                       注册地址：北京市北京经济工夫开发区宏达北路                       住所：北京市北京经济工夫开发区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东说念主：武建华                       讨论东说念主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com                       球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东说念主：王伟刚                       讨论东说念主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com                       注册地址：中国（上海）摆脱贸易考试区银城中                       路 8 号 402 室                       住所：中国（上海）摆脱贸易考试区银城中路 8                       号 402 室                       法定代表东说念主：巩巧丽                       讨论东说念主：秦琼                       电话：021-80134149                       传真：021-80133413                       客服电话：4008081016                       网址：http://www.fundhaiyin.com      公司               大厦 1105  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                       法定代表东说念主：杨健                       讨论东说念主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com                       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东说念主：尹彬彬                       讨论东说念主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com                       注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       法定代表东说念主：金佶                       讨论东说念主：陈云卉                       电话：021-33323998                       传真：021-33323837                       客服电话：400-820-2819                       网址：www.hotjijin.com                       厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东说念主：彭浩                       讨论东说念主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com                       融大厦 1503 室                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       元                       法定代表东说念主：王翔                       讨论东说念主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室                       住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东说念主：黄欣                       讨论东说念主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                       注册地址：中国（上海）摆脱贸易考试区银城路                       住所：中国（上海）摆脱贸易考试区银城路                       法定代表东说念主：郑新林                       讨论东说念主：邓琦                       电话：021-68889082                       客服电话：021-68889082                       网址：www.weonefunds.com                       A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港结合区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                       住所：深圳市前海深港结合区前湾沿途 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                       讨论东说念主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司               丰大厦 4 层 401                       注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                       法定代表东说念主：吴志坚                       讨论东说念主：仲甜甜                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com                       注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                       德大厦 2 层 202 室                       住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                       厦 2 层 202 室                       法定代表东说念主：樊怀东                       讨论东说念主：于舒                       电话：0411-39027828                       传真：0411-39027835                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/      公司               国际中心 16 层                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东说念主：戴晓云                       讨论东说念主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com                       昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东说念主：李科                       讨论东说念主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       法定代表东说念主：王常青                       讨论东说念主：谢陶然                       电话：010-86451810                       客服电话：(8610)65608107                       网址：http://www.csc108.com                       融大厦                       注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                       大厦十六层至二十六层                       住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                       十六层至二十六层                       法定代表东说念主：张纳沙                       讨论东说念主：李颖                       电话：0755-81682519                       客服电话：95536                       网址：http://www.guosen.com.cn                       华沿途 111 号                       住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号                       法定代表东说念主：霍达                       讨论东说念主：业清扬                       电话：0755-82943666                       传真：0755-83734343                       客服电话：95565                       网址：http://www.cmschina.com                       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                       （二期）北座                       法定代表东说念主：张佑君                       讨论东说念主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com                       滩金融广场                       注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                       住所：上海市黄浦区广东路 689 号                       法定代表东说念主：周杰  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       讨论东说念主：张家瑞                       电话：021-23185429                       传真：021-63809892                       客服电话：95553 或拨打各城市营业网点计划电                       话                       网址：http://www.htsec.com                       号 45 层                       住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                       法定代表东说念主：张剑                       讨论东说念主：王昊洋                       电话：021-33389888                       传真：021-33388224                       客服电话：95523 或 4008895523                       网址：http://www.swhysc.com                       号                       住所：福建省福州市湖东路 268 号                       法定代表东说念主：杨华辉                       讨论东说念主：乔琳雪                       电话：021-38565547                       客服电话：95562                       网址：http://www.xyzq.com.cn                       路 88 号                       住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                       法定代表东说念主：金才玖                       讨论东说念主：奚博宇                       电话：027-65799999                       传真：027-85481900                       客服电话：95579 或 4008-888-999                       网址：http://www.95579.com                       华沿途 119 号安信金融大厦                       住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安                       信金融大厦                       法定代表东说念主：段文务                       讨论东说念主：彭洁联                       电话：0755-81682531                       客服电话：95517 或 4008-001-001                       网址：http://www.essence.com.cn                       住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       场                       法定代表东说念主：张伟                       讨论东说念主：郭力铭                       电话：18936886079                       客服电话：95597                       网址：http://www.htsc.com.cn/                       山西国际贸易中心东塔楼                       住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                       心东塔楼                       法定代表东说念主：王怡里                       讨论东说念主：郭熠                       电话：                         （0351）8686659                       传真：                         （0351）8686619                       客服电话：95573                       网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml      司                东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东说念主：肖海峰                       讨论东说念主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com                       B 座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号                       金融街中心 17、18 层                       注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博                       厦）12、15 层                       住所：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）                       法定代表东说念主：李娟                       讨论东说念主：程浩亮                       电话：010-66559211                       客服电话：95309                       网址：http://www.dxzq.net                       阳街 5 号                       住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                       法定代表东说念主：范力                       讨论东说念主：陆晓                       电话：0512-52938521  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       传真：0512-62938527                       客服电话：95330                       网址：http://www.dwzq.com.cn                       国际中心 A 座 17 层                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                       号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                       住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                       远华中心 4、5 号楼 3701-3717                       法定代表东说念主：施华                       讨论东说念主：丁敏                       客服电话：95571                       网址：http://www.foundersc.com                       号                       住所：上海市静安区新闸路 1508 号                       法定代表东说念主：刘秋明                       讨论东说念主：郁疆                       客服电话：95525                       网址：http://www.ebscn.com                       住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东说念主：陈可可                       讨论东说念主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn                       注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                       住所：江苏省南京市江东中路 389 号                       法定代表东说念主：李剑锋                       讨论东说念主：曹梦媛                       电话：025-58519529                       客服电话：95386                       网址：http://www.njzq.com.cn                       吉祥金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                       吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东说念主：何之江  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       讨论东说念主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com                       源中心 30 楼                       注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                       住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                       法定代表东说念主：陈照星                       讨论东说念主：梁微                       电话：0769-22115712                       客服电话：95328                       网址：http://www.dgzq.com.cn/                       券大厦                       注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                       住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                       层                       法定代表东说念主：王文卓                       讨论东说念主：王一彦                       电话：(021)20333333                       传真：021-50498825                       客服电话：95531;400-8888-588                       网址：http://www.longone.com.cn                       （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                       住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                       路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       法定代表东说念主：王献军                       讨论东说念主：王昊洋                       电话：021-33389888                       传真：021-33388224                       客服电话：95523 或 4008895523                       网址：www.swhysc.com                       路 86 号                       住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                       法定代表东说念主：王洪                       讨论东说念主：张峰源                       电话：021-20315719                       客服电话：95538                       网址：http://www.zts.com.cn  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       产融大厦 35 层                       注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路                       住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619                       号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                       法定代表东说念主：戚侠                       讨论东说念主：孙健                       客服电话：95335                       网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                       街 319 号 8 幢 10000 室                       住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                       法定代表东说念主：徐朝日                       讨论东说念主：梁承华                       电话：(029)87416168                       传真：(029)87406710                       客服电话：95582                       网址：http://www.west95582.com                       荣超商务中心 A 栋第 18-21 层考中 04 层                       注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                       南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                       住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                       法定代表东说念主：高涛                       讨论东说念主：陈梓基                       客服电话：95532                       网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                       大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东说念主：戴彦                       讨论东说念主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                       注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                       法定代表东说念主：冉云                       讨论东说念主：郭元媛                       电话：15690849268                       客服电话：95310                       网址：http://www.gjzq.com.cn                       风大厦 2 号楼 25 层                       注册地址：湖北省武汉市东湖新工夫开发区高新                       大路 446 号天风证券大厦 20 层                       住所：湖北省武汉市东湖新工夫开发区高新大路                       法定代表东说念主：庞介民                       讨论东说念主：诸培宁                       电话：027-87618867                       传真：027-87618863                       客服电话：95391;4008005000                       网址：http://www.tfzq.com                       能连合大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东说念主：高振营                       讨论东说念主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351                       网址：http://www.xcsc.com                       注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                       住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                       法定代表东说念主：李福春                       讨论东说念主：安岩岩                       电话：021-20361166                       客服电话：95360                       网址：http://www.nesc.cn                       注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                       中央 21 层                       住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                       法定代表东说念主：董祥  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       讨论东说念主：纪肖峰                       电话：0351-7219280                       传真：0351-4137986                       客服电话：4007121212                       网址：http://www.dtsbc.com.cn                       号                       住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                       法定代表东说念主：葛小波                       讨论东说念主：庞芝慧                       电话：15006172037                       客服电话：95570                       网址：http://www.glsc.com.cn                       住所：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20                       楼                       法定代表东说念主：吴礼顺                       讨论东说念主：王雯                       电话：0755-23838752                       客服电话：95358                       网址：http://www.firstcapital.com.cn                       广场 18-19 层                       注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                       楼 3 层、4 层、5 层                       住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                       层、4 层、5 层                       法定代表东说念主：苏军良                       讨论东说念主：林秋红                       客服电话：95547                       网址：http://www.hfzq.com.cn                       兰州钞票中心 19 楼                       注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                       富中心 21 楼                       住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中                       心 21 楼                       法定代表东说念主：祁建邦                       讨论东说念主：周鑫                       电话：0931-4890208                       客服电话：95368                       网址：http://www.hlzq.com/  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                       注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                       大路 3165 号五矿金融大厦 2401                       住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路                       法定代表东说念主：郑宇                       讨论东说念主：赵晓棋                       电话：0755-23375447                       客服电话：40018-40028                       网址：http://www.wkzq.com.cn                       股中心 19、21、22、23 层                       注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                       发区控股中心 19、21、22、23 层                       住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开发区                       控股中心 19、21、22、23 层                       法定代表东说念主：严亦斌                       讨论东说念主：彭莲                       电话：0755-83331195                       客服电话：95564                       网址：http://www.ykzq.com/                       号莲富大厦 17 楼                       住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                       法定代表东说念主：李鹏                       讨论东说念主：陈月月                       电话：0592-2079658                       客服电话：400-0099-886                       网址：http://www.gwgsc.com                       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东说念主：窦长宏                       讨论东说念主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/                       住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                       法定代表东说念主：张威  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                       讨论东说念主：廖晓                       电话：010-83561321                       客服电话：95399                       网址：www.cctgsc.com.cn                       街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                       住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                       大厦 9 层 10 层                       法定代表东说念主：翁振杰                       讨论东说念主：张晖                       电话：010-87413731                       客服电话：400-818-8118                       网址：http://www.guodu.com                       新城区海拉尔东街满世尚都办公交易空洞楼                       住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                       街满世尚都办公交易空洞楼                       法定代表东说念主：祝艳辉                       讨论东说念主：阴冠华                       电话：010-83270885                       客服电话：4001966188                       网址：http://www.cnht.com.cn                       注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       法定代表东说念主：徐丽峰                       讨论东说念主：占文驰                       电话：0791-88250812                       客服电话：956080                       网址：https://www.gszq.com/                       注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                       住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                       法定代表东说念主：赵洪波                       讨论东说念主：周俊                       客服电话：956007                       网址：http://www.jhzq.com.cn/                       验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼                       住所：中国（上海）摆脱贸易考试区世纪大路                       法定代表东说念主：祝健                       讨论东说念主：赵婧玥   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        电话：021-32229888-25129                        客服电话：4001962502                        网址：http://www.ajzq.com                        路 1 号都市之门 B 座 5 层                        住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                        B座5层                        法定代表东说念主：李刚                        讨论东说念主：张蕊                        传真：029-88365835                        客服电话：95325                        网址：http://www.kysec.cn       限公司              31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                        法定代表东说念主：张斌                        讨论东说念主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东说念主：章知方                        讨论东说念主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易考试区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）摆脱贸易考试区杨高南路                        法定代表东说念主：方磊                        讨论东说念主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com       公司               CCDI 大楼一楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东说念主：陈成                        讨论东说念主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港结合区前湾沿途 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港结合区前湾沿途 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：谭广锋                        讨论东说念主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com       司                4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东说念主：盛超                        讨论东说念主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东说念主：其实   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        讨论东说念主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                        法定代表东说念主：王珺                        讨论东说念主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东说念主：吴强                        讨论东说念主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区修复路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区修复路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东说念主：杨远芬                        讨论东说念主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东说念主：钱燕飞                        讨论东说念主：冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）摆脱贸易考试区杨高南路                        法定代表东说念主：张俊                        讨论东说念主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/       司                总部科研楼                        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                        园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                        期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                        室                        法定代表东说念主：李柳娜                        讨论东说念主：邵爱静                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        注册地址：中国(上海)摆脱贸易考试区浦明路                        住所：中国(上海)摆脱贸易考试区浦明路 1500 号                        法定代表东说念主：简梦雯                        讨论东说念主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/                        富大厦 7 楼                        注册地址：中国（上海）摆脱贸易考试区源深路                        住所：中国（上海）摆脱贸易考试区源深路 1088                        号 7 层（实践楼层 6 层）   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        法定代表东说念主：陈祎彬                        讨论东说念主：汤绮丽                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：http://www.lufunds.com                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东说念主：肖雯                        讨论东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸考试区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东说念主：温丽燕                        讨论东说念主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东说念主：邹保威                        讨论东说念主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东说念主：李楠   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                        讨论东说念主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/       限办事公司            A 座写字楼 16 楼                        注册地址：深圳市前海深港结合区前湾沿途 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港结合区前湾沿途 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：杨柳                        讨论东说念主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        富广场 1 号楼 B 座 14 层                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                        法定代表东说念主：王树科                        讨论东说念主：张爽爽                        电话：021-68595976                        传真：021-68595766                        客服电话：952303                        网址：http://www.huaruisales.com                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                        住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                        法定代表东说念主：马永谙                        讨论东说念主：姜帅伯                        电话：021-50701003                        传真：021-50701053                        客服电话：021-50701003                        网址：www.licaimofang.com       司                深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                        注册地址：深圳市前海深港结合区前湾沿途 1 号    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                              A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                              司）                              住所：深圳市前海深港结合区前湾沿途 1 号 A 栋                              法定代表东说念主：顾敏                              讨论东说念主：邹榆                              电话：95384                              传真：0755-86700688                              客服电话：95384                              网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号        嘉实基金料理有限公司   住所        中国（上海）摆脱贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   讨论东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律主见书的讼师事务所   称号         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海                 讨论东说念主   刘佳   电话         （021）51150298      传真    （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 称号         安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址       北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 引申事务合伙东说念主    毛鞍宁             讨论东说念主    贺耀 电话         （010）58153000   传真     （010）85188298 承办注册司帐师    贺耀、马剑英    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                    六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过甚他关联 端正召募。本基金召募苦求仍是中国证监会 2022 年 1 月 5 日证监许可202224 号文注册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有期”， 投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金料理东说念主无法在锁定到期日的下一办事 日按时绽放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的 影响因素扬弃之日的下一个办事日起方可苦求赎回。 （三）基金份额的锁定持有期   本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时刻不同而分别诡计， 具体国法如下：   灵验认购的基金份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇端日）起至基金合同成效 日次一年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对 应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间， 灵验申购的基金份额的锁定持有期指申购阐明日（锁定肇端日）至申购阐明日次一年年度对 日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日 起方可苦求赎回。 （四）基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产上钩提销 售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为C类基金份额。关联费率的成就及费率水平在招募说明书、 基金居品贵寓概要或关联公告中列示。   本基金各类基金份额分别成就代码，合并投资运作，分别诡计和公告各类基金份额的基     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金份额净值和基金份额累计净值。    投资者在认购/申购基金份额时可自行弃取认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得相互颐养。    在不违反法律律例端正的前提下，基金料理东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并成就 相应费率、减少或调理基金份额类别成就、对基金份额分类办法及国法进行调理，无需召开 基金份额持有东说念主大会审议决定。基金料理东说念主应在调理实施日前依照《信息走漏办法》的关联 端正在端正媒介上公告。 （五）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募主见    本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金料理东说念主 网站列明，基金料理东说念主可每每变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。    适正当律律例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外投资 者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    本基金不设召募主见。    基金料理东说念主不错对召募期间的本基金召募范畴成就上限。召募期内跨越召募范畴上限时， 基金料理东说念主不错选拔比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。 （六）基金的认购 的基金份额发售公告。 类基金份额时需缴纳前端认购费，本基金 A 类份额认购费率按照认购金额递减，即认购金额 越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，A 类基金份额适用费率 按单笔 A 类基金份额的认购苦求分别诡计。A 类基金份额的具体认购费率如下：              认购金额（M，含认购费）                 认购费率                   M＜100 万元                 1.2%     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   M≥500 万元               按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产， 认购用度用于基金的市场引申、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的运转发售面值为东说念主民币 1.00 元。   （1）当投资者弃取认购 A 类基金份额时，认购份数的诡计方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的诡计方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的诡计方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额+认购期间利息）/1.00 元   例：某投资东说念主投资 100，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假设 召募期产生的利息为 50.50 元，则可认购 A 类基金份额为：   净认购金额=100，000.00/（1＋1.20%）=98，814.23 元   认购用度=100，000.00-98，814.23=1，185.77 元   认购份额=（98，814.23＋50.50）/1.00=98，864.73 份   即：该投资东说念主投资 100，000.00 元认购本基金 A 类基金份额，召募期产生的利息为 50.50 元，可得 98，864.73 份 A 类基金份额。   （2）当投资者弃取认购 C 类基金份额时，认购份数的诡计方式如下：   认购份额=（认购金额+认购资金利息）/1.00 元   例二：某投资者投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10，000.00 元在募     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 集期间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的 C 类基金份额诡计如下：    认购份额=（10，000+5.00）/1.00=10，005.00 份    即投资者投资 10，000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错 得到 10，005.00 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的诡计结果保留少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此 产生的收益或损失归入基金财产。    基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行径收尾前，任何东说念主不得动用。      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                     七、基金合同的成效   （一）基金合同成效   本基金基金合同于 2022 年 2 月 11 日肃肃成效，自该日起本基金料理东说念主动手料理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   基金合同成效后，一语气 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期敷陈中赐与走漏；一语气 60 个办事日出 现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会敷陈并冷漠措置决策，如持 续运作、颐养运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作方式   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金料理东说念主无法在锁定到期日的下一办事 日按时绽放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响因素扬弃之日的下一个办事日起方可苦求赎回。   灵验认购的基金份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇端日）起至基金合同成效 日次一年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对 应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日，下同）的前一日（锁定到期日）之间的区间， 灵验申购的基金份额的锁定持有期指申购阐明日（锁定肇端日）至申购阐明日次一年年度对 日的前一日（锁定到期日）之间的区间。   认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可苦求赎回。   （二）申购和赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募说 明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的绽放日实时刻   投资东说念主在绽放日的绽放时刻办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通往返 日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时刻为绽放日上海证券交 易所、深圳证券往返所（以下统称为“证券往返所”）的往返时刻，但基金料理东说念主根据法律 律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券往返所往返时刻变更或本基金投资于证券往返所之外其他证 券往返场所的往返标的或有其他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻 进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联端正在端正媒介上公告。   本基金自 2022 年 6 月 2 日动手办理基金份额的申购业务。本基金自 2023 年 2 月 13 日 动手办理基金份额的赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻冷漠申购、赎回或颐养苦求，登记机构有权    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一绽放日冷漠的申购、赎回或颐养苦求，并按 照下一绽放日的苦求处理。   （四）申购与赎回的原则 进行诡计； 进行限定赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到自制对待。   基金料理东说念主可在不违反法律律例的情况下，对上述原则进行调理。基金料理东说念主必须在 新国法动手实施前依照《信息走漏办法》的关联端正在端正媒介上公告。   （五）申购与赎回的法式   投资东说念主应根据销售机构端正的法式，在绽放日的绽放时刻内冷漠申购或赎回的苦求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理国法等在 降服基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时刻内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购成效。   就锁定持有期届满的基金份额，基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额 登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资者赎回苦求成效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(含本 日)内支付赎回款项。遇证券、期货往返所或往返市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行 数据交换系统故障等非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能阻抑的因素影响业务处理经由时，赎 回款项的支付时刻相应顺延。如出现港股通暂停往返或交收、流动性不及等原因导致无法 足额卖出或遇港股通往返的非交收日而导致蔓延交收，赎回款项的算帐交收可蔓延办理。 在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付按照基金合同关联条件处理。   基金料理东说念主应以往返时刻收尾前受理灵验申购或赎回苦求确本日看成申购或赎回苦求 日(T 日)，在肤浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的灵验性进行阐明。本基金 份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+2    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方式查询苦求 的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于苦求的阐明情况，投 资者应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关联业务国法，对上述业务办理时 间进行调理，本基金料理东说念主将于动手实施前按照关联端正赐与公告。   （六）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往返级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%聚首度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往返账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金往返账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金往返账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 限，具体端正请参见更新的招募说明书或关联公告。 参见更新的招募说明书或关联公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与 风崎岖抑的需要，可采取上述一项或多项方法对基金范畴赐与阻抑，具体以基金料理东说念主相 关公告为准。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 制，或者新增基金申购或赎回的阻抑方法。基金料理东说念主应在调理前依照《信息走漏办法》的 关联端正在端正媒介上公告。 （七）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额选拔前 端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率 按单笔A类基金份额分别诡计，具体如下：            申购金额（M，含申购费）            申购费率               M＜100万元                1.5%               M≥500万元           按笔收取，1000元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场引申、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金料理东说念主直销网上往返系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照关联公告端正的费率引申；机构投资者通过本基金料理东说念主直 销网上往返系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％引申。基金招募说明书及关联公告端正的相应申购费 率低于0.6%时，按实践费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照关联公告端正的优惠费率引申。   本基金不收取赎回费。每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有东说念主方可就基金份额 冷漠赎回苦求。 收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关联端正在端正媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵命关联法律律例以及监管部门、自律国法的     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 端正。 定基金促销规划，如期或不如期地开展基金促销行为。   （八）申购份额、赎回金额的诡计方式   （1）当投资者申购 A 类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者投资 100，000 元申购 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假设申购 当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额诡计如下：   净申购金额＝100，000/（1＋1.50%）＝98，522.17 元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元   申购份额＝98，522.17/1.6280＝60，517.30 份   即投资者投资 100，000 元申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 60，517.30 份 A 类基金份额。   （2）当投资者弃取申购 C 类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例二：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝100，000/1.0500＝95，238.10 份   即：投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金 份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 95，238.10 份。   （3）申购份额的诡计均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失归入基金财产。   （1）赎回金额的诡计方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类/C 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资者苦求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，持有期限为 750 天，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度=13，000.00×0= 0.00 元   净赎回金额＝13，000.00-0.00= 13，000.00 元   即：某投资者苦求赎回 A 类基金份额为 10，000 份，持有期限为 750 天，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为 13，000.00 元。 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各类基金份额净值在本日收市后诡计， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥法式，不错稳妥蔓延诡计或公告。   （九）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法肤浅运行。 值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金料理东说念主端正确当日净申购比例上限。 达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%聚首度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   发生上述第 1 项至第 7 项考中 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购苦求时，基金料理东说念主应当根据《信息走漏办法》的端正在端正媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息） 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况扬弃时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金料理东说念主有权按照珍藏存量基金份额 持有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购苦求，或采取部分阐明等方式对该投 资东说念主的申购苦求进行限制。   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金料理东说念主应按端正报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回申 请东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。 基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与捣毁。在暂停赎回 的情况扬弃时（上述第 5 项除外），基金料理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十一）多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金颐养中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金颐养中转入苦求份额总和后的余额)跨越前一 办事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多半赎回。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   当基金出现多半赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主合计有才能支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按肤浅赎回 法式引申。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主合计支付投资东说念主的全部赎回苦求有贫乏或合计因支 付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错弃取宽限赎回 或取消赎回。弃取宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日连续赎回，直到全部赎回为止； 弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。宽限的赎回苦求与下一绽放日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。   若基金发生多半赎回且基金料理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主跨越前一办事日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金料理东说念主有权按照优先阐明其他赎回苦求 东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东说念主的赎回苦求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回 苦求东说念主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东说念主未予阐明的赎回苦求宽限办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当 日不可被全部阐明，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 比例，阐明当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐明的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具体法式，按照本条 端正的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金料理东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信 息走漏办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上(含本数)发生多半赎回，如基金料理东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当按照《信息走漏办法》的端正在端正媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书端正的其他方式在 3 个往翌日内文告基金份额持有东说念主，说明关联处理方法，并依照 《信息走漏办法》的关联端正在端正媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各类基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息走漏办法》，最迟于重新绽放日在端正媒介上刊登 重新绽放申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确重新绽放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新绽放的公告。   （十三）基金颐养   本基金自 2022 年 6 月 2 日动手办理基金份额的颐养转入业务。本基金自 2023 年 2 月 业务，若该办事日为非港股通往翌日，则本基金不绽放颐养业务，具体办理时刻为上海证 券往返所、深圳证券往返所的往翌日的往返时刻，但基金料理东说念主根据法律律例、中国证监 会的要求或基金合同的端正公告暂停颐养业务时除外。   基金料理东说念主不错根据关联法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养费，关联国法由基金料理 东说念主届时根据关联法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与关联机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它绽放式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金颐养业务）之间的颐养业务，各基金颐养业务的绽放状态、往返限制及颐养名单 可从各基金关联公告或嘉实官网基金信托页面进行查询。   本基金颐养用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金颐养业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金颐养时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金颐养时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照颐养金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金颐养业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金颐养时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  通过网上直销办理颐养业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率引申。  （3）基金颐养份额的诡计  基金颐养采取未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础诡计。诡计公式如下：  转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值  转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率  转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）  转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）  申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）  颐养用度=转出基金赎回用度+申购补差用度  净转入金额=转出基金金额-颐养用度  转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值  转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国 证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的关联约定。  （1）基金颐养的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有往返确当日，方可办理基 金颐养业务。  （2）基金颐养的原则：  ①选拔份额颐养原则，即基金颐养以份额苦求；  ②当日的颐养苦求不错在当日往返收尾时刻前捣毁，在当日的往返时刻收尾后不得撤 销；  ③基金颐养价钱以苦求颐养当日基金份额净值为基础诡计；  ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金颐养。基金 颐养只可在团结销售机构进行。颐养的两只基金必须都是该销售机构代理的团结基金料理 东说念主料理的、在团结基金注册登记机构处注册的基金；  ⑤基金料理东说念主可在不毁伤基金份额持有东说念主权益的情况下转变上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。  （3）基金颐养的法式  ①基金颐养的苦求方式  基金投资者必须根据基金料理东说念主和基金销售机构端正的手续，在绽放日的业务办理时 间冷漠颐养的苦求。  投资者提交基金颐养苦求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   ②基金颐养苦求的阐明   基金料理东说念主应以在端正的基金业务办理时刻段内收到基金颐养苦求确本日看成基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该往返的灵验性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金颐养的数额限制   基金颐养时，投资者通过销售机构由本基金颐养到基金料理东说念主料理的其他绽放式基金 时，最低转出份额以基金料理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金料理东说念主可根据市场情况制定或调理基金颐养的关联限制并实时公告。   （5）基金颐养的注册登记   投资者苦求基金颐养顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金料理东说念主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行调理，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金颐养与多半赎回   当发生多半赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金料理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例阐明；但基金料理东说念主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未阐明的颐养苦求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金颐养的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入苦求：   （a）因不可抗力导致基金无法肤浅运作；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往返所或期货往返所往返时刻非肤浅停市，导致基金料理东说念主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）基金资产范畴过大，使基金料理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因颠倒情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法肤浅运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主 应当暂停接受基金转入苦求；   （g）当连续接受转入苦求，可能会导致本基金总范畴跨越基金料理东说念主端正的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金料理东说念主端正确当日净申购比例上限；      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （h）基金料理东说念主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%聚首度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额跨越单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跨越单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通往返且港股通往返逐日额度不及；   （l）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出苦求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金料理东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往返所或期货往返所往返时刻非肤浅停市，导致基金料理东说念主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上绽放日发生多半赎回；   （e）接受某笔或某些转出苦求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）发生连续接受转出苦求将毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （h）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因颠倒情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法肤浅运行；   （i）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   ③基金颐养业务的解释权归基金料理东说念主，基金料理东说念主不错根据市场情况在不违背关联 法律律例和《基金合同》的端正之前提下调理上述颐养的收费方式、费率水平、业务国法及 关联限制，但应在调理成效前依照《信息走漏办法》的关联端正在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金颐养业务时，其关联具体办理端正以 各销售机构的端正为准。   （十四）基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制引申等情形而产生的 非往返过户以及登记机构招供、适正当律律例的其它非往返过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社会团体；司法强制执   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 行是指司法机构依据成效司法文书和协助引申文告书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供基金登记 机构要求提供的关联贵寓，对于适合条件的非往返过户苦求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的法式收费。  （十五）基金的转托管  基金份额持有东说念主可向其销售机构苦求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的法式收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十六）如期定额投资规划  基金料理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资规划，具体国法由基金料理东说念主另行端正。 投资东说念主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资规划最低申购金额。  （十七）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律律例或监管机构另有端正的除外。  （十八）基金料理东说念主在不违反法律律例、且对基金份额持有东说念主的利益无本质不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调理，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券往返所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东说念主大会进行审议。  （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或关联公告。      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资主见   本基金力图在严格阻抑风险的前提下，通过稳健的投资策略精选蓝筹股票，结束基金 资产持续稳固升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过甚他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场往返互联互通机制下允许买卖的香港连合往返所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可颐养债券（含分离往返可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产补助证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合 中国证监会的关联端正）。   本基金可根据关联法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳妥法式后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），投资于本基金界定的蓝筹股票占非现金资产的比 例不低于 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融用具的投资 比例适正当律律例和监管机构的端正。 （三） 投资策略   一）资产配置策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素 的空洞考量，研判所处经济周期的位置及将来发展标的，以确定组合中股票、债券、货币 市场用具过甚他金融用具的比例，并根据宏不雅经济时势和市场时机的变化当令进行动态调 整。   二）股票投资策略      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金所指的蓝筹股票是指基金料理东说念主合计具备较高内在价值的上市公司股票，推崇 为该上市公司具备陶冶的交易模式，领有较强盈利才能，财务现象精熟，市时势位起点， 治理结构健康，何况公司股票估值相对合理。具体而言，将空洞计议下述标的：   （1）交易模式：公司具有明晰的策略，并在此基础上形成了一套可持续的陶冶交易模 式；   （2）盈利才能：公司盈利才能较强，且盈利模式稳固，具备可持续性；   （3）财务现象：公司财务结构稳健，现象精熟，偿债才能较强；   （4）市时势位：公司在行业内具备起点地位，体现为其业务具备较高的市场占有率或 其竞争力较同行具备较强相比上风；   （5）公司治理：公司治理结构精熟，股权结构及组织框架合理，信息透明，料理者层 及合座东说念主才资源具备竞争上风；   （6）相对估值：在适合上市公司自身及行业特性估值分析方法框架下，公司具备合理 或具备相对眩惑的估值水平。   定量方面，具备“蓝筹”特性的公司需要得志以下条件之一：   ① 市值在市场前三分之一且功绩优良（畴前两年 ROE 均值位于全市场前 50%，或 ROE 具有较显豁改善空间）的公司；   ② 在得志市值位于市场前二分之一的条件下，中式 a. 畴前三年中有两年或以上现金 分成比例高于市场平均值的企业，或 b. 畴前一年股息率在 3%以上的企业；   ③ 在得志市值位于市场前二分之一的条件下，中式 a. 最近一期净资产的市净率估值 剔除负值后，位于市场最低三分之一的企业，或 b. 畴前 12 个月盈利的市盈率估值剔除负 值后，位于市场最低三分之一的企业；   ④ 在细分行业范畴中（申万二级行业）业务范畴位于行业前三分之一的企业。   本基金着力于对行业的产业政策、交易模式、参预壁垒、市场空间、增长速率等进行 深度研究和空洞考量，并在充分计议估值水平的原则下进行行业配置。重心配置行业景气 度较高、发展出息精熟、工夫基本陶冶、政策重心扶持的子行业。   本基金存身于稳健的策略念念路，通过定量和定性相结合的方法进行个股弃取。   在定性方面，起点，根据公司的中枢业务竞争力、市时势位、计议料理者才能、东说念主才 资源等弃取具备精熟竞争上风的公司；其次，根据上市公司股权结构、公司组织框架、信 息透明度等角度定性分析，弃取公司治理结构精熟的公司；临了，通过定性的方式分析公 司在自身的发展过程中，受国度产业政策的扶持进程、公司发展标的、中枢居品和服务的 发展出息、公司范畴扩张及计议效益的趋势。   另外还将检会公司在同行中的地位、决策体系及开拓精神等。     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘盈利稳固且具备估值 上风的上市公司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，一方面根据公司的资产 质料、盈利才能、偿债才能、运营效率、成本阻抑才能、成长性等情况，从标的公司的各 项财务计划进行空洞分析，弃取盈利才能强、财务结构稳健的上市公司；另一方面结合基 本面及财务报表信息纯真运用各类估值方法评估公司的内在价值，评猜度划包括现金流折 现模子，以及 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等相对计划。   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场往返互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将遵命上述稳健投资策略，优先将基本面健康、计议稳健、具有估值上风的蓝筹港股 纳入本基金的股票投资组合。   本基金可投资存托凭证，对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定 性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有相比上风的存托凭证看成投资标的。   三）债券投资策略   本基金通过空洞分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并结合多样固定收益类资产在特定经济时势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在适合本基金关联投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合料理，力图获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的瞻望将来的利率 趋势。组合久期是反馈利率风险最环节的计划，本基金料理东说念主将根据关联因素的研判调理 组合久期。   本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要蔼然个别债券的弃取和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融用具中进行个债的精选，结合限度漫步的行业配置策略，构造和优化组合。   通过选拔“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、料理层教授与公司治理分析、运营与财务现象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发 借主体的计议现象、现金流、发展趋势等情况，严格降服嘉实信用分析经由，引申嘉实信 用投资递次。   四）生息品投资策略   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金的生息品投资将严格降服中国证监会及关联法律律例的不断，合理利用股指期 货、国债期货、股票期权等生息用具，将根据风险料理的原则，主要弃取流动性好、往返 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行往返，以对冲投资组合的风险、灵验料理 现金流量或裁汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。  本基金参与股指期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以料理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要选拔流动性好、往返活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结结伴指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金料理东说念主针对股指期货往返制订严格的授权料理轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、往返引申及风崎岖抑各才能的零丁运作，并明确关联岗亭职责。  本基金参与国债期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以料理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金料理东说念主针对国债期货往返制订严格的授权料理轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、往返引申及风崎岖抑各才能的零丁运作，并明确关联岗亭职责。  本基金将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验阻抑风险的前提下，弃取流动性好、往返活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并结结伴票期权订价模子，弃取估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金料理东说念主将针对股票期权往返制订严格的授权料理轨制和投资决策经由，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科才能，严格驻扎股票期权投资的 风险。  五）资产补助证券投资策略  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，瞻望资产池将来现金流变化；研究标的证券刊行条件，瞻望提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切蔼然流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期料理、收益率弧线、个券弃取和把抓市场往返契机等积极策略，在严格阻抑风 险的情况下，通过信用研究和流动性料理，弃取风险调理后的收益高的品种进行投资，以 期得到历久稳固收益。  六）融资策略      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  为更好地结束投资主见，在加强风险驻扎并降服审慎原则的前提下，本基金可根据投 资料理的需要参与融资业务。若关联融资业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新规 定。  七）风险料理策略  本基金将鉴戒国外风险料理的顺利教训，并结合公司现存的风险料理经由，在各个投 资才能中来识别、度量和阻抑投资风险，并通过调理投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风崎岖抑上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风崎岖抑上，本基金将严格降服公司的里面规章轨制，阻抑单 一个股投资风险。  八）投资决策依据和决策法式  （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。  （2）投资决策法式 置等冷漠携带性主见。 对宏不雅经济运行现象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资主见及流动性料理等因素，对投资组合进行动态调理。  九）结合本基金投资策略，如果今后法律律例发生变化，或上述功绩相比基准波及的指 数住手编制或更更称号，或者有更巨擘的、更能为市场浩繁接受的功绩相比基准推出，或 者是市场上出现愈加稳妥用于本基金的功绩基准的指数时，基金料理东说念主不错根据本基金的 投资范围和投资策略，经与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案后变更功绩相比基 准并实时公告，不消召开基金份额持有东说念主大会。      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） （四） 投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占 股票资产的 0-50%），投资于本基金界定的蓝筹股票占非现金资产的比例不低于 80%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；    （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；    （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产补助证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产补助证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产补助证券的比例，不得跨越该资产补助 证券范畴的 10％；    （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产补助证券，不得 跨越其各类资产补助证券统统范畴的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产补助证券。基金持有资 产补助证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资法式，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参预宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，参预宇宙银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货往返，应当适合下列投资限制：    ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；    ②每个往翌日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。        嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差诡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联端正；    ⑥本基金在职何往翌日内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 往翌日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货往返，应当适合下列投资限制：    ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何往翌日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，统统(轧差诡计)应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何往翌日内往返（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 往翌日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权往返的，需降服下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或往返所国法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计；    （15）本基金料理东说念主料理的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返敌手开展逆回 购往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （19）本基金参与融资的，每个往翌日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票引申，与国内照章 刊行上市的股票合并诡计；   （21）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述端正投资比例 的，基金料理东说念主应当在所涉证券可往返之日起 10 个往翌日内进行调理，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起动手。   为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、左右证券往返价钱过甚他不方正的证券往返行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正遮盖的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、实践阻抑东说念主或 者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往返的，应当适合本基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则， 驻扎利益毒害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱引申。关联交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与走漏。紧要关联往返应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联往返事项进行审查。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 作出强制性调理的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正引申；如法律律例或监管 部门修改或调理波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、遮盖行径等，且该等调理 或修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门调理或修改后的端正引申，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。 （五） 功绩相比基准   沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债空洞钞票指数收益率×20%   沪深 300 指数为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和 深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，空洞反馈中国 A 股市场上市股票价 格的合座推崇，是 A 股市场最具代表性的指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司 编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为身分股样本，以其刊行量为权数的加权平均股 价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债空洞钞票指数为中央国 债登记结算有限办事公司编制并发布。该指数的样本券包括了交易银行债券、央行单据、 证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、所在债、中期单据、记账式国债、 国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券，空洞反馈归还券市场整 体价钱和求教情况，该指数以债券托管量市值看成样本券的权重因子，逐日诡计债券市场 合座推崇，是现在市场上较为巨擘的反馈债券市场合座走势的基准指数之一，适结合为本 基金债券部分的功绩相比基准。   如果今后法律律例发生变化，或上述功绩相比基准波及的指数住手编制或更更称号， 或者有更巨擘的、更能为市场浩繁接受的功绩相比基准推出，或者是市场上出现愈加稳妥 用于本基金的功绩基准的指数时，基金料理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，经 与基金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，不消召开 基金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往返国法各异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金料理东说念主代表基金愚弄股东或债权东说念主权利的处理原则及方法       嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 持有东说念主的利益； 不当利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计划司帐师事务所主见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （九） 基金投资组合敷陈      基金料理东说念主的董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不存在虚假记录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带办事。      本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 10 月 22 日 复核了本敷陈中的财务计划、净值推崇和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在虚假 记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合敷陈所载数据放胆 2024 年 9 月 30 日（“敷陈期末”），本敷陈所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             名堂              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                     138，341，958.59          93.50       其中：债券                        102，208.77            0.07           资产补助证券                            -                -       嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）       其中：买断式回购的买入返售金融                                                 -                 -       资产 注：通过港股通往返机制投资的港股公允价值为 67，937，230.70 元，占基金资产净值的比 例为 46.11%。 (1) 敷陈期末按行业分类的境内股票投资组合                                                          占基金资产净值比  代码          行业类别             公允价值（元）                                                            例（%）   A   农、林、牧、渔业                                      -             -   B   采矿业                              10，390，136.00           7.05   C   制造业                              19，063，413.00          12.94   D   电力、热力、燃气及水坐褥和       供应业                                           -             -   E   建筑业                                           -             -   F   批发和零卖业                                        -             -   G   交通运载、仓储和邮政业                      36，471，959.89          24.75   H   住宿和餐饮业                                        -             -   I   信息传输、软件和信息工夫服       务业                                            -             -   J   金融业                               2，379，845.00           1.62   K   房地产业                                   71，800.00         0.05   L   租借和商务服务业                          2，027，574.00           1.38   M   科学研究和工夫服务业                                    -             -   N   水利、环境和人人设施料理业                                 -             -   O   住户服务、修理和其他服务业                                 -             -   P   栽种                                            -             -   Q   卫生和社会办事                                       -             -   R   文化、体育和文娱业                                     -             -   S   空洞                                            -             -       统统                               70，404，727.89          47.78 (2) 敷陈期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别           公允价值（东说念主民币）               占基金资产净值比例（%） 通讯服务                         28，788，241.67                     19.54       嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 非必需消耗品                                9，546，380.50              6.48 必需消耗品                                 1，976，958.14              1.34 动力                                              -                   - 金融                                              -                   - 医疗保健                              11，395，491.88                 7.73 工业                                12，528，541.42                 8.50 信息工夫                                            -                   - 原材料                                             -                   - 房地产                                             -                   - 公用处事                                  3，701，617.09              2.51 统统                                67，937，230.70                46.11 (1) 敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                         占基金资产净值比例 序号     股票代码       股票称号    数目（股） 公允价值（元）                                                            （%）                  中国南边航空                    股份  序号             债券品种      公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融债                           -                       -         嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                                                     占基金资产净值比例 序号       债券代码     债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                        （%） 注：敷陈期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 敷陈期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 敷陈期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案走访，      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 或在敷陈编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案走访， 或在敷陈编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                    金额（元） (4) 敷陈期末持有的处于转股期的可颐养债券明细   无。 (5) 敷陈期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合敷陈附注的其他笔墨形容部分   无。     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                          十、基金的功绩 （一） 本敷陈期基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实品性蓝筹一年持有期混杂 A                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率法式差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                          率法式差                        ②        率③                                           ④ 月 11 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实品性蓝筹一年持有期混杂 C                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率法式差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                          率法式差                        ②        率③                                           ④ 月 11 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时刻区间历任基金司理    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基准收益率变动 的相比 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例适合基金合同约定。   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以过甚他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关联法律律例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。  （四）基金财产的督察和贬责  本基金财产零丁于基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主督察。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律律例和基金合同的端正贬责外，基金财产不得被贬责。  基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章捣毁或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制引申。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券往返场所的往翌日以及国度法律律例端正需要对 外皮露基金净值的非往翌日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产补助证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则       基金料理东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准 则》、监管部门关联端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往翌日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应选拔最近交 易日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近往翌日的报价不可真确反馈公允 价值的，卤莽报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值工夫中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制看成特征计议。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批持有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息补助的估值工夫确定公允价值。选拔估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，卤莽估值进行调理并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往返的，且最近往翌日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往翌日的市价（收盘价）估值；如最近往翌日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化因素，调理最近往返市价，确定公允价钱；   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （2）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往返所上市往返的可颐养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得往返的，且最近往翌日后经济环境未发生紧要变化，按 最近往翌日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调 整最近往返市价，确定公允价钱；   （5）往返所上市不存在活跃市场的有价证券，选拔估值工夫确定公允价值。往返所市 场挂牌转让的资产补助证券，选拔估值工夫确定公允价值；   （6）对在往返所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调理的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，卤莽市场报价进行调理以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应选拔估值工夫确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，选拔估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往返中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在显豁各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近往翌日后经济环境未发生紧要变化的，选拔最近往翌日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关联法律律例以及监管部门的端正估值。      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的自制性。 准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票市场往返互联互通机制波及的境 酬酢易场所所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收端正调理或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各异的， 基金将在关联税金调理日或实践支付日进行相应的估值调理。 估值。 新端正估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法式及关联 法律律例的端正或者未能充分珍藏基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商措置。   基金料理东说念主担任本基金的司帐办事方，负责本基金净值信息诡计和基金司帐核算。就 与本基金关联的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   （五）估值法式 份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主不错设立 大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有端正的，从其端正。 的端正暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照端正对外公布。   （六）估值罪戾的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪戾时，视为 该类基金份额净值罪戾。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值罪戾，导致其他当事东说念主遭受损失的，办事东说念主应当对由于该估值罪戾遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值罪戾处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值罪戾的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罪戾已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值罪戾办事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值罪戾发生的用度由估值罪戾办事方承担；由于估值罪戾办事方 未实时更正已产生的估值罪戾，给当事东说念主形成损失的，由估值罪戾办事方对顺利损失承担 抵偿办事；若估值罪戾办事方仍是积极和谐，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿办事。估值罪戾办事方卤莽更正 的情况向关联当事东说念主进行阐明，确保估值罪戾已得到更正。   （2）估值罪戾的办事方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值罪戾的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罪戾而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值罪戾 办事方仍卤莽估值罪戾负责。如果由于得到不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值罪戾办事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如 果得到不当得利确当事东说念主仍是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的抵偿额加上仍是得到的不当得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值罪戾调理选拔尽量规复至假设未发生估值罪戾的正确情形的方式。   估值罪戾被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值罪戾发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值罪戾发生的原因确定 估值罪戾的办事方；   （2）根据估值罪戾处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值罪戾形成的损失进行评估；   （3）根据估值罪戾处理原则或当事东说念主协商的方法由估值罪戾的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值罪戾处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值罪戾的更正向关联当事东说念主进行阐明。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）基金份额净值诡计出现罪戾时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采取合理的方法退却损失进一步扩大。   （2）罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的障碍 不看成基金资产估值罪戾处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往返所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据罪戾，或国度司帐政策、市场国法变更等非基金料理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采取必要、稳妥、合理的方法进行查验，仍未 能发现罪戾的，由此形成的基金资产估值罪戾，基金料理东说念主和基金托管东说念主革职抵偿办事， 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的方法收缩或扬弃由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金料理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   基金资产净值和各类基金份额净值由基金料理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。 基金料理东说念主应于每个估值日往返收尾后诡计当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核阐明后发送给基金料理东说念主，由基金料理 东说念主按照《信息走漏办法》的端正进行走漏。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账 户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后 的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指放胆收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已结束收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配决策以公告为准，若基金合同成效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金料理东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分配决策。团结类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金料理东说念主可对基金收益分配原 则和支付方式进行调理，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策着实定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息走漏办法》 的关联端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照业 务国法引申。  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。料理费的诡计方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日诡计，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时讨论基金托管东说念主协商措置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，按月支付，经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时讨论基金托管东说念主协商措置。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。   销售服务费的诡计方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日诡计，按月支付，经基金料理东说念主和基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联律例及相应契约端正，按 用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例引申，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金料理东说念主状貌缴纳。   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按照关联端正编制基金司帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 法》端正的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息走漏办法》的关联端正在端正媒介公告。   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 十六、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流 动性风险料理端正》、基金合同过甚他关联端正。关联法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或赐与调理的，本基金按照其最新端正引申，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中 国证监会的端正走漏基金信息，并保证所走漏信息的真确性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内，将应予走漏的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”）及适合《信息走漏办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者省略按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵寓。   （三）本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开走漏的信息应选拔华文文本。同期选拔外文文本的，基金信息走漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开走漏的信息选拔阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大 会召开的国法及具体法式，说明基金居品的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律律例和监管要求走漏影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息走漏及   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金料理东说念主在基金财产督察及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品贵寓概若是基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当 在三个办事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金休止 运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵寓概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息走漏办法》的端正，将 基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告、登载在端正报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管协 议登载在端正网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在端正网站上。  基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募说 明书确当日按照《信息走漏办法》的端正登载于端正媒介上。  基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息走漏办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同成效公告。  基金合同成效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在 端正网站走漏一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。  在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏绽放日的各类基金份额净值和基金 份额累计净值。  基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站走漏半年度和年 度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。  基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的诡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者省略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登 载在端正网站上，并将年度敷陈指示性公告登载在端正报刊上。基金年度敷陈中的财务会 计敷陈应当经适合《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。  基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈 登载在端正网站上，并将中期敷陈指示性公告登载在端正报刊上。  基金料理东说念主应当在季度收尾之日起十五个办事日内，编制完成基金季度敷陈，将季度 敷陈登载在端正网站上，并将季度敷陈指示性公告登载在端正报刊上。  基金合同成效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年 度敷陈。  如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在如期敷陈“影响投资者决策的其他环节信息” 项下走漏该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内持有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金料理东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中走漏基金组合资产情况过甚流动性风险 分析等。  本基金发生紧要事件，关联信息走漏义务东说念主应当依照《信息走漏办法》的关联端正编制 临时敷陈书，并登载在端正报刊和端正网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件：  （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同休止、基金算帐；  （3）本基金颐养基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；  （5）基金料理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金料理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金料理东说念主变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金料理东说念主的实践阻抑东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前收尾召募；  （9）基金料理东说念主高等料理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特意基金托管部门负责东说念主发生 变动；    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （10）基金料理东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金料理东说念主、基金托 管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （11）波及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东说念主或其高等料理东说念主员、基金司理因基金料理业务关联行径受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联行径受到 紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、实践阻抑 东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往返事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）料理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提法式、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额净值计价罪戾达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多半赎回并宽限办理；   （19）本基金一语气发生多半赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或重新接受申购、赎回苦求；   （21）调理本基金份额类别成就；   （22）发生波及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （23）基金料理东说念主选拔舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息走漏义务东说念主合计可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市场富贵传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，关联 信息走漏义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开清爽。   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   发生基金合同休止事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐敷陈。基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的规 定由基金财产算帐小组进行公告。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   本基金实施侧袋机制的，关联信息走漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   基金料理东说念主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募说明书（更新）等文 件中走漏股指期货、国债期货往返情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险计划 等，并充分揭示股指期货、国债期货往返对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资 政策和投资主见等。   基金料理东说念主应在如期信息走漏文献中走漏参与股票期权往返的关联情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险计划、估值方法等，并充分揭示股票期权往返对基金总体 风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资主见。   基金料理东说念主应在基金年度敷陈及中期敷陈中走漏其持有的资产补助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内通盘的资产补助证券明细。基金料理东说念主应在基 金季度敷陈中走漏其持有的资产补助证券总额、资产补助证券市值占基金净资产的比例和 敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产补助证券明细。   基金料理东说念主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募说明书（更新）等 文献中走漏参与港股通标的股票往返的关联情况。   基金料理东说念主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募说明书（更新）等 文献中走漏参与融资往返情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚料理 情况等。   （六）信息走漏事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定特意部门及高等料理 东说念主员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当适合中国证监会关联基金信息走漏内容 与花样准则等律例的端正。   基金托管东说念主应当按照关联法律律例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期敷陈、更新的招募说明书、 基金居品贵寓概要、基金算帐敷陈等公开走漏的关联基金信息进行复核、审查，并向基金 料理东说念主进行书面或电子阐明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中弃取一家报刊走漏本基金信息。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证关联 报送信息的真确、准确、完好、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介走漏信息，然则其他人人媒介不得早于端正媒介走漏信息，何况在不同媒介上走漏 团结信息的内容应当一致。   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计敷陈、法律主见书的专科机构， 应当制作办事底稿，关联档案的保存期限不低于法律律例端正的最低年限。  基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金肤浅投资操作的 前提下，自主进步信息走漏服务的质料。具体要求应当适合中国证监会及自律国法的关联 端正。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息走漏文献的存放与查阅  照章必须走漏的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律律例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息走漏的情形  当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延走漏基金信息： 业时；    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计划司帐师事务所主见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘用适合《中 华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计主见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多半赎 回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主诡计各项 投资运作计划和基金功绩计划时仅需计议主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往翌日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主卤莽主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的份额净值。侧袋账户的司帐核算应适合《企 业司帐准则》的关联要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   特定资产以可出售、可转让、规复往返等方式规复流动性后，基金料理东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照关联法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金料理东说念主应实时聘用适合《中华东说念主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计主见。   （七）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期敷陈中走漏特定资产的运 作情况。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                    十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的计议现象受多种因素影响，如市场、工夫、竞争、料理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在往返过程发生交收违约，或者基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不可赶快转机成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽放式基金往返过程中，可能会发生多半赎回的情形。多半赎回可能会产生基金仓位调 整的贫乏，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。   投资东说念主在绽放日的绽放时刻办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通往返 日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时刻为绽放日上海证券交 易所、深圳证券往返所（以下统称为“证券往返所”）的往返时刻，但基金料理东说念主根据法律 律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券往返所往返时刻变更或本基金投资于证券往返所之外其他证 券往返场所的往返标的或有其他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻 进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联端正在端正媒介上公告。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、国 债期货、股票期权、资产补助证券、债券回购、同行存单、银行入款等。上述资产均存在 表率的往返场所，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性现象精熟， 肤浅情况下省略实时得志基金变现需求，保证基金按时卤莽赎回要求。顶点市场情况下， 上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款 项。根据过往教训统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受极 端市场情况时，基金料理东说念主会按照基金合同及关联法律律例要求，实时启动流动性风险应 对方法，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金利用大类资产配置模子，前瞻性地判断市场阶段及趋势，进行行业配置策略的 弃取，结束逾额收益的最大化。在稳妥的市场环境下，基金司理将相比各行业相对于全市 场估值水平的折溢价进程、以及该折溢价进程与历史平均折溢价进程的偏离，同期结合对 该行业的周期性分析、基本面研究、可能的政策影响、市场认同度等因素，空洞判断该行 业估值法式的合感性，相对于相比基准形成较大的行业偏离配置。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，在空洞计议宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资主见，行业漫步度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跨越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括可在往返所、银行间市 场肤浅往返的股票、债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个办事日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个办事日自省略阐明收到的各类应收款项等，上述资产流动 本性况精熟。   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金颐养中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金颐养中转入苦求份额总和后的余额）跨越前一 办事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多半赎回。   当本基金发生多半赎回情形时，基金料理东说念主可能选拔以卑鄙动性风险料理方法，以控 制因多半赎回可能产生的流动性风险：   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （1）部分宽限赎回，并有权对当日苦求赎回的份额跨越前一办事日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东说念主实施部分宽限办理；  （2）暂停赎回；  （3）选拔舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他方法。  基金料理东说念主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 空洞运用各类流动性风险料理用具，对赎回苦求等进行限度调理，看成特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助方法，包括但不限于：  （1）宽限办理多半赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分       基金份额的申购与赎回”中的“十、多半赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金宽限办理多半赎回苦求的情形及法式。  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分       基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及法式。  （3）减速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“十、多半赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金 减速支付赎回款项的情形及法式。  在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时刻将可能比一般肤浅情形下有所蔓延。  （4）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分        基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及法式。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错选拔舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。当基金选拔舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调理，使得市场的冲击成本省略分配给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到自制对待。  （6）实施侧袋机制   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及法式。   侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和颐养，仅主袋账户份额肤浅绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变面前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金定 期敷陈中走漏敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和 承诺的办事。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主诡计各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需计议主袋 账户资产，并根据关联端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金走漏的功绩计划不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）料理风险   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东说念主对经济时势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东说念主的料理水平、料理技能和料理工夫等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或工夫风险   指关联当事东说念主在业务各才能操作过程中，因里面阻抑存在弱势或者东说念主为因素形成操作 虚假或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法往返、司帐部门诈骗、往返罪戾、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的多样往返行径或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而 影响往返的肤浅进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金料理公 司、登记机构、销售机构、证券、期货往返所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金料理或运作过程中，违反国度法律律例的端正，或者基金投资违反律例及基金 合同关联端正的风险。   （七）本基金私有的风险   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  本基金是混杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩推崇。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不可都备顽抗市场合座着落风险，基金净值推崇因此会可能受到影响。本基金料理东说念主 将阐扬专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深入研究，持续 优化组合配置，以阻抑特定风险。  本基金投资资产补助证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产补助证券收 益。流动性风险是指在往返敌手有限的情况下，资产补助证券持有东说念主将濒临无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产补助证券而遭受损失的风险。资产补助证券的还款起头为基础 资产将来现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产 补助证券本息无法按期或足额偿还的风险。  本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融用具，而股指期货、国债期货、 股票期权属于高风险投资用具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。股指期 货、国债期货、股票期权往返选拔保证金往返方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金 得志建立或者撑持期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成 倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为 期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差风险。  港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港连合往返通盘限公司开市前阶段，当 日额度使用结束的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所持续往返时段，当日额 度使用结束的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入往返的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在往返时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不就是最终结算汇率。港股通往翌日日终，中国证券登记结算有限办事公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往返，确定往返实践适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场往返互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参预、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 络续调理，这些限制因素的变化可能对本基金参预或退出当地市场形成贫窭，从而对投资 收益以及肤浅的申购赎回产生顺利或波折的影响。   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （2）香港市场往返国法有别于内地 A 股市场国法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动。 为港股通往翌日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可肤浅往返，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将濒临在停市期间无法进行港股通往返的风险；出现内地证券往返服务公司认定的往返 颠倒情况时，内地证券往返服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通往返的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有端正的除外；因港股通股票权益分配或者颐养等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、颐养或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有看成诡计基准；投票数目超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往返风险。  （1）市场风险 然放大投资风险。将股票看成担保品进行融资往返时，既需要承担原有的股票价钱着落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远跨越普通证券往返。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多， 将濒临融资成本加多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 不错对投资组合担保资产引申强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的阻抑，平仓的数额可能跨越全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资往返采取相应方法，举例提高融资保证金比例、撑持担保 比例和强制平仓的条件等，以珍藏市场沉着运行。这些方法将可能给本金带来杠杆效应降 低、以至提前参预追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓撑持担保比例，且不可按照约定的时 间追加担保物时濒临强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指往返敌手违约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资往返期间，证券公司融资业务资 格、融资业务往返权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临 一定的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大逝世的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、愚弄 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托契约自动不断存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息走漏监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券往返机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可苦求赎回业务。在锁定 到期日前，基金份额持有东说念主濒临不可赎回基金份额的风险。   本基金选拔证券经纪商往返结算模式，即本基金将通过基金料理东说念主采用的证券经纪商 进行场内往返，并由采用的证券经纪商看成结算参与东说念主代理本基金进行结算，该种往返结 算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率裁汰风险、往返结算风险、投资信息安全 守秘风险等风险。   （八）其他风险   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金料理东说念主自身顺利阻抑 才能之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）         十九、基金合同的变更、休止和基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息走漏办法》的关联端正在端正媒介公告。   （二）基金合同的休止事由   有下列情形之一的，经履行关联法式后，基金合同应当休止： 邻接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管契约的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘用司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐敷陈出具法 律主见书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关联端正等客不雅因素，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合理用度，清 算用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额持有东说念主对基金财产算帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产算帐敷陈经适合《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的端正由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低期限。   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）               二十、基金合同的内容选录  （一）基金合同当事东说念主的权利与义务  A.基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；  （7）监督基金料理东说念主的投资运作；  （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：  （1）肃肃阅读并降服基金合同、基金居品贵寓概要、招募说明书、业务国法以及基金 料理东说念主按照端正就本基金发布的关联公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）蔼然基金信息走漏，实时愚弄权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所端正的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金逝世或者基金合同休止的有限办事；  （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行为；  （7）引申成效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往返过程中因任何原因得到的不当得利；  （9）照实提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并每每赐与更新和补充；   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （10）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  B.基金料理东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同成效之日起，根据法律律例和基金合同零丁运用并料理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及关联法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了基金合 同及国度关联法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要方法保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及关联法律端正决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及颐养苦求；  （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金料理东说念主的状貌，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并确定关联费率，对该等服务机构的关联行径进行监督和处理；  （14）在不违反法律律例的前提下，制订和调理关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非往返过户过甚他关联业务的业务国法；  （15）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同成效之日起，以淳厚信用、严慎发愤的原则料理和运用基金财产；  （4）配备充足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 料理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风崎岖抑、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产相互零丁，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资；    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳妥合理的方法使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合基 金合同等法律文献的端正，按关联端正诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）按照法律端正要求编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他关联端正，履行信息走漏及敷陈义务；   （12）保守基金交易奥密，不透露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他关联端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东说念主透露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关联贵寓，保 存年限不得低于法律律例端正的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时刻发出，何况保证投资者 省略按照基金合同端正的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临终结、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违反基 金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金料理东说念主状貌，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可成效，基金料理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东说念主；   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （25）引申成效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （27）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  C.基金托管东说念主的权利和义务  （1）自基金合同成效之日起，照章律律例和基金合同的端正安全督察基金财产；  （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违反基金合同及国度 法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应报告中国证监会， 并采取必要方法保护基金投资者的利益；  （4）根据关联市场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货往返资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；  （7）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）以淳厚信用、发愤尽职的原则持有并安全督察基金财产；  （2）设立特意的基金托管部门，具有适合要求的营业场所，配备充足的、及格的老到 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；  （3）建立健全里面风崎岖抑、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁； 对所托管的不同的基金分别成就账户，零丁核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；  （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；  （5）督察由基金料理东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、基金合同过甚他关联端正另有端正或有权机 关另有要求外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东说念主透露，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金料理东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为关联的信息走漏事项；   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）  （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具主见，说明基金料理 东说念主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金料理东说念主有未引申基金 合同端正的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取了稳妥的方法；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联贵寓不低于法律律例端正 的最低期限；  （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按端正制作关联账册并与基金料理东说念主查对；  （14）依据基金料理东说念主的指示或关联端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联端正，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律律例和基金合同的端正监督基金料理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临终结、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会和银行监管 机构，并文告基金料理东说念主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应允担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任 而革职；  （20）按端正监督基金料理东说念主按法律律例和基金合同端正履行我方的义务，基金料理东说念主 因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；  （21）引申成效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律律例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A.召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）休止基金合同；  （2）更换基金料理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）颐养基金运作方式；  （5）调理基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报法式及销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法式；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律律例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 调理本基金的申购费率，调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式，调理本基金 的基金份额类别的成就；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会端正范围内调理关联 基金认购、申购、赎回、颐养、非往返过户、转托管、收益分配等业务的国法；   （6）对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷漠提议的基金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金料理东说念主，基 金料理东说念主应当配合。 而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得袭击、插手。   C.召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 法》的端正在端正媒介公告会议文告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设讨论东说念主姓名及讨论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通讯方式、寄托的公证机关过甚讨论方式和讨论东说念主、书 面表决主见送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见的计票效率。   D.基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金料理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期适合以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述适正当律律例、基金合同和会议文告的端正， 何况持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决主见截止时刻以前送达召集东说念主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个办事日内一语气公布关联指示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决主见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文告不参与书面表决主见统计的， 不影响表决效率；   （3）本东说念主顺利出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具书 面主见或授权他东说念主代表出具书面主见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具书面主见或授 权他东说念主代表出具书面主见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面主见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主见的代理东说念主出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述应适正当律律例、基金合同和会议 文告的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错选拔书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E.议事内容与法式   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定法式确定和公布计票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 讨论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起点由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决主见截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决主见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以相等决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，颐养基金运作方式、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、休止基金合同、本基金与其他基金合并以相等决议通过方 为灵验。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据阐述，不然提交适合会议 文告中端正的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，状貌适合会议文告规 定的书面表决主见视为灵验表决，表决主见依稀不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面主见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议动手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议动手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货 以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当就地公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决主见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H.成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大司帐票完成且计票结果适正当律律例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议成效后应按照《信息走漏办法》的端正在端正媒介上公告。     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当引申成效的基金份额持有东说念主大会的决 议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均 有不断力。   I.实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关联基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权适合该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J．本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等端正， 但凡顺利援用法律律例或监管国法的部分，如将来法律律例或监管国法修改导致关联内容 被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、休止与基金财产的算帐   A.基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息走漏办法》的关联端正在端正媒介公告。   B.基金合同的休止事由   有下列情形之一的，经履行关联法式后，基金合同应当休止： 邻接的；   C.基金财产的算帐 组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管契约的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘用司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐敷陈出具法 律主见书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关联端正等客不雅因素，算帐期限相应顺延。   D.算帐用度    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合理用度，清 算用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   E.基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额持有东说念主对基金财产算帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F.基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产算帐敷陈经适合《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的端正由基金财产算帐小 组进行公告。   G.基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低期限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、联合措置。协商、联合不可措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不断力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，连续诚恳、发愤、尽职地履行基金合 同端正的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳门相等行政区 和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原本一式三份，除上报关联监管机构一式一份外，基金料理东说念主、基金托管东说念主 各持有一份，每份具有同等的法律效率。   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所和 营业场所查阅。     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                 二十一、基金托管契约的内容选录    （一）托管契约当事东说念主    A.基金料理东说念主    称号：嘉实基金料理有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    成立时刻：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册成本：1.5 亿元东说念主民币    组织花样: 有限办事公司（外商投资、非独资）    计议范围：基金召募、基金销售、资产料理及中国证监会许可的其他业务    存续期间：持续计议    电话：(010)65215588    传真：(010)65185678    讨论东说念主：罗朝伟    B.基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    讨论东说念主：郭明    成立时刻：1984 年 1 月 1 日    组织花样：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行特意愚弄中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：持续计议    计议范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴 现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；督察箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 年金受托料理服务；年金账户料理服务；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信走访、计划、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款； 外汇入款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督料理机构批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   A、基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行径愚弄监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过甚他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场往返互联互通机制下允许买卖的香港连合往返所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可颐养债券（含分离往返可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产补助证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合 中国证监会的关联端正）。   本基金可根据关联法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳妥法式后， 不错将其纳入投资范围。 进行监督：   （1）基金的投资组合比例为：   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），投资于本基金界定的蓝筹股票占非现金资产的比 例不低于 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融用具的投资 比例适正当律律例和监管机构的端正。料理东说念主提供与前述投资范围相对应的主体清单，托 管东说念主仅根据名单对上述投资范围和比例进行监督。   （2）根据法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以下投资限制： 票资产的 0-50%），投资于本基金界定的蓝筹股票占非现金资产的比例不低于 80%，料理东说念主 提供主题作风池清单，托管东说念主仅根据名单对上述投资范围和比例进行监督；     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 跨越该证券的 10％； 的 10％； 券范畴的 10％； 资产补助证券，不得跨越其各类资产补助证券统统范畴的 10％； 补助证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资法式，应在评级敷陈发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；    ②每个往翌日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差诡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联端正；        嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）    ⑥本基金在职何往翌日内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 往翌日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何往翌日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，统统(轧差诡计)应当适合基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何往翌日内往返（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 往翌日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或往返所国法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计； 的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的且由基金托 管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流 通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不适合 该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%； 行上市的股票合并诡计。   除上述 2）、9）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述端正投资比例的，基金 料理东说念主应当在所涉证券可往返之日起 10 个往翌日内进行调理，但中国证监会端正的特殊情 形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对 基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起动手。 为进行监督：   根据法律律例的端正及《基金合同》的约定，本基金遮盖从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、实践阻抑东说念主或 者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往返的，应当适合本基金的投资主见和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则， 驻扎利益毒害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱引申。关联交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与走漏。紧要关联往返应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联往返事项进行审查。   法律律例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、遮盖行径等作 出强制性调理的，本基金应当按照法律律例或监管部门的端正引申；如法律律例或监管部 门修改或调理波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、遮盖行径等，且该等调理或 修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门 调理或修改后的端正引申，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。对于因法律律例变化 导致本基金投资范围及投资限制等事项调理的，基金料理东说念主应提前文告基金托管东说念主，经基 金托管东说念主同意后方可纳入托管东说念主投资监督范围。基金料理东说念主深入基金托管东说念主投资监督职责    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 的履行受外部数据起头或系统开发等因素影响，基金料理东说念主应为基金托管东说念主系统调理预留 所需的合理必要时刻。 投资进行监督。   （1）基金托管东说念主依据以下约定对基金料理东说念主参与银行间债券市场投资进行监督。   基金料理东说念主参与银行间市场往返，应按照审慎的风崎岖抑原则评估往返敌手资信风险， 并自主弃取往返敌手。   基金料理东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购往返时，以 DVP(券款兑付)的往返结算 方式进行往返。   （2）基金托管东说念主对于基金料理东说念主参与银行间市场往返的往返方式的阻抑   基金料理东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购往返时，需按往返敌手名单中约定的该 往返敌手所适用的往返结算方式进行往返。如果基金托管东说念主发现基金料理东说念主莫得按照预先 约定的往返方式进行往返时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主与往返敌手重新确定往返 方式，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担办事。   （1）基金投资流通受限证券，应降服《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 关联问题的文告》等关联法律律例端正。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并不都备一致，包括由《上市 公司证券刊行料理办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明 确一如期限锁如期的可往返证券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购往返中的质押券等流通受限证券。   （3）基金料理东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金料理东说念主 董事会批准的关联基金投资流通受限证券的投资决策经由、风崎岖抑轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例阻抑情况。   基金料理东说念主应至少于初次引申投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个办事日 内，以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述贵寓。   （4）基金投资流通受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供适正当律律例要求的 关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金料理东说念主应保证上述信息 的真确、完好，并应至少于拟引申投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有充足的时刻进行审核。      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券关联问题的通 知》端正，对基金料理东说念主是否降服法律律例进行监督，并审核基金料理东说念主提供的关联书面信 息。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。如果基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何办事。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东说念主应允担连带办事。   B、基金托管东说念主应根据关联法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 关联信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   C、基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作过甚他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管契约关联端正时，应实时以书面花样文告基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到 书面文告后应实时查对，并以书面花样向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义 进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。   对于依据往返法式尚未成交的且基金托管东说念主在往返前省略监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违反法律律例端正或者违反《基金合同》约定的，应当拒却引申，立即通 知基金料理东说念主。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计划或依据往返法式仍是成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违反法律律例或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金管 理东说念主。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在端正时刻内复兴基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要求需 向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金料理东说念主应积极配合提供关联数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违法行径，应立即敷陈中国证监会，同期文告基金 料理东说念主限期纠正。   基金料理东说念主无方正意义，拒却、辞谢基金托管东说念主根据本契约端正愚弄监督权，或采取 拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主冷漠告诫仍不 改正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。   （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货往返账户过甚他投资 所需账户、复核基金料理东说念主诡计的基金资产净值和各类基金份额净值，根据料理东说念主指示办 理算帐交收、关联信息走漏和监督基金投资运作等行径。   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无故未 引申或无故蔓延引申基金料理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本托管契约过甚他关联端正时，基金料理东说念主应实时以书面花样文告基金托管东说念主限 期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对阐明并以书面花样向基金料理东说念主发出回函。在 限期内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。 基金托管东说念主对基金料理东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应敷陈中国证 监会。基金料理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行径，应立即敷陈中国证监会和银行业监督管 理机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金料理东说念主合理的疑义进行解释。   基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关联贵寓以供基 金料理东说念主核查托管财产的完好性和真确性，在端正时刻内复兴基金料理东说念主并改正。   基金托管东说念主无方正意义，拒却、辞谢基金料理东说念主根据本契约端正愚弄监督权，或采取 拖延、诈骗等技能妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主冷漠告诫仍不 改正的，基金料理东说念主应敷陈中国证监会。   （四）基金财产的督察   A、基金财产督察的原则 分、分配基金的任何财产。 货往返账户过甚他投资所需账户。基金料理东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构三方签订三方 存管契约。证券经纪机构根据关联法律律例端正及关联契约约定为本基金开立关联证券资 金账户。 他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的完好与零丁。 关联当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时文告基金料理东说念主采取方法进行催收。由此给基金形成损失的，基金料理 东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应赐与必要协助。   除依据法律律例和基金合同的端正外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。   B、基金的银行账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的状貌在其营业机构开设资产托管专户，督察基金的银行存 款。该账户的开设和料意义基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入行为，均需通过基金 托管东说念主的资产托管专户进行。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的状貌开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务之外的行为。   资产托管专户的料理当适合《东说念主民币银行结算账户料理办法》、《现金料理暂行条例》、 《东说念主民币利率料理端正》、《利率料理暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业监督料理 机构的其他端正。   C、基金证券账户与证券资金账户的开设和料理 海分公司/深圳分公司开设证券账户。 料理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行为。 账户，并按照该营业网点开户的经由和要求，签订关联的契约，并办理第三方存管。 券资金账户，用于办理本基金在证券往返所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备 付金和往返保证金的收取按照代理证券买卖的证券计议机构的端正引申。 的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，若无关联端正，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的端正引申。   D、债券托管账户的开立和料理 业拆借市场的往返履历，并代表基金进行往返；基金托管东说念主负责以基金的状貌在中央国债 登记结算有限办事公司和银行间市场算帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 议，原本由基金托管东说念主督察，基金料理东说念主保存副本。   E、其他账户的开设和料理   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事适正当律律例端正和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果波及关联账户的开设和使用，由基金料理东说念主协助托管东说念主 根据关联法律律例的端正和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联国法使用并 料理。   F、入款投资账户的开立和料理      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金财产开展如期入款等银行入款投资前应按基金状貌完成银行入款投资账户开立手 续，配合向基金托管东说念主提供开户、变更等办理东说念主员身份阐述信息。开户贵寓须预留基金托 管东说念主印鉴，基金料理东说念主与基金托管东说念主各自妥善督察预留印鉴，当发生预留印鉴变更时，及 时文告对方完成变更。如银行入款账户住手使用，投资料理东说念主应讨论基金托管东说念主应实时办 理销户手续。   G、基金财产投资的关联银行入款证实书等什物证券的督察   基金财产投资的关联什物证券根据实践需要，存放于基金托管东说念主的督察库；属于基金 托管东说念主实践灵验阻抑下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失，由此产生的办事 应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实践灵验阻抑或督察的证券不承 担督察办事。   如非基金托管东说念主原因导致入款证实书遗失、灭失、污损或被盗，晚于兑付日到达入款 行导致无法兑付或蔓延兑付的，基金料理东说念主应推动后续处理，基金托管东说念主积极配合完成相 关事项。入款证实书不得进行担保、质押、背书、转让或用于可能导致入款资金损失的其 他用途。   基金料理东说念主应在关联投资契约中明确入款本息资金回款旅途为基金资产托管专户。在 疫情等不可抗力影响下，如无法肤浅办理入款证实书出入库手续，入款本息资金到期应按 契约约定复返基金资产托管专户，幸免资金回款风险，疫情缓解后实时补办出入库手续。   基金料理东说念主应实时与基金托管东说念主办理入款证实书入库督察。如入款证实书要素与入款 契约不符，基金托管东说念主拒却办理入库，基金料理东说念主应更正。发生疫情或当然灾害等不可抗 力延误的，基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主书面说明，并采取方法积极推动入款证实书入 库事宜。   入款到期前，基金料理东说念主应实时与基金托管东说念主办理入款证实书出库。如需提前支取， 基金料理东说念主应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理入款证实书置换，置换后 新入款证实书除金额、编番外，其他要素与原入款证实书一致。   G、与基金财产关联的紧要合同的督察   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金料理东说念主督察。除本契约另有端正外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同 时应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。基金料理东说念主在合同签署后 5 个办事日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金料理东说念主和基金托管东说念主各自文献督察部 门，督察期限不低于法律律例端正的最低年限，法律律例或监管部门另有端正的，从其规 定。   对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （五）基金资产净值诡计和司帐核算   A、基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是指估值日该 类基金资产净值除以诡计日该类基金份额总和，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值 精度济急调理机制。国度另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主应每个估值日对基金资产估值，但基金料理东说念主根据法律律例或基金合同的 端正暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》 过甚他法律、律例的端正。基金资产净值和各类基金份额净值由基金料理东说念主负责诡计，基 金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个估值日往返收尾后诡计当日的基金资产净值和各类基 金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核后以 两边招供的方式发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值按端正赐与公布。   基金料理东说念主为本基金的司帐办事方，就与本基金关联的司帐问题，如经关联各方在平 等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的主见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的诡计结 果对外赐与公布。法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国 家最新端正估值。   B、基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产补助证券、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往返所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无往返的，且最近往翌日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往翌日的市价（收盘价）估值；如最近往翌日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化因素，调理最近往返市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 息得到的净价估值；估值日莫得往返的，且最近往翌日后经济环境未发生紧要变化，按最 近往翌日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近往返 日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调理 最近往返市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产补助证券，选拔估值工夫确定公允价值； 活跃市场上未经调理的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，卤莽市场报价进行调理以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场行为 或市场行为很少的情况下，应选拔估值工夫确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往返中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联端正确 定公允价值。   （3）对宇宙银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在显豁各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近往翌日后经济环境未发生紧要变化的，选拔最近往翌日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关联法律律例以及监管部门的端正估值。   （5）团结债券/股票同期在两个或两个以上市场往返的，按债券/股票所处的市场分别 估值。   （6）如有可信根据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金料理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错选拔舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （8）估值诡计中波及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票市场往返互联互通机制波及的境 酬酢易场所所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收端正调理或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各异的， 基金将在关联税金调理日或实践支付日进行相应的估值调理。   （9）本基金参与融资业务的，按照关联法律律例、监管部门和行业协会的关联端正进 行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票引申。   （11）关联法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法式及关联 法律律例的端正或者未能充分珍藏基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商措置。   基金料理东说念主担任本基金的司帐办事方，负责本基金净值信息诡计和基金司帐核算。就 与本基金关联的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   过后阐述基金托管东说念主诡计正确的，基金托管东说念主对基金料理东说念主公布的诡计结果所形成的 损失不负抵偿办事。   C、估值差错处理   因基金估值罪戾给投资者形成损失的应按照基金合同和本契约约定的估值差错处理原 则进行处理。   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪戾时，视为 该类基金份额净值罪戾。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值罪戾，导致其他当事东说念主遭受损失的，办事东说念主应当对由于该估值罪戾遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值罪戾处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值罪戾的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）估值罪戾已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值罪戾办事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值罪戾发生的用度由估值罪戾办事方承担；由于估值罪戾办事方 未实时更正已产生的估值罪戾，给当事东说念主形成损失的，由估值罪戾办事方对顺利损失承担 抵偿办事；若估值罪戾办事方仍是积极和谐，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿办事。估值罪戾办事方卤莽更正 的情况向关联当事东说念主进行阐明，确保估值罪戾已得到更正。   （2）估值罪戾的办事方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值罪戾的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罪戾而得到不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值罪戾 办事方仍卤莽估值罪戾负责。如果由于得到不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值罪戾办事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如 果得到不当得利确当事东说念主仍是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的抵偿额加上仍是得到的不当得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值罪戾调理选拔尽量规复至假设未发生估值罪戾的正确情形的方式。   估值罪戾被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值罪戾发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值罪戾发生的原因确定 估值罪戾的办事方；   （2）根据估值罪戾处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值罪戾形成的损失进行评估；   （3）根据估值罪戾处理原则或当事东说念主协商的方法由估值罪戾的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值罪戾处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值罪戾的更正向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值诡计出现罪戾时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采取合理的方法退却损失进一步扩大。   （2）罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的障碍 不看成基金资产估值罪戾处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往返所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据罪戾，或国度司帐政策、市场国法变更等非基金料理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采取必要、稳妥、合理的方法进行查验，仍未 能发现罪戾的，由此形成的基金资产估值罪戾，基金料理东说念主和基金托管东说念主革职抵偿办事， 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的方法收缩或扬弃由此形成的影响。   D、基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照关联各方约定的团结记账方法 和司帐处理原则，分别独马上成就、登录和督察本基金的全套账册，对关联各方各自的账 册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金料理东说念主的处理方法为准。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正，保证关联各方平行登录的账册记录都备相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   如遇颠倒情况由料理东说念主与托管东说念主协商处理。   E、基金如期敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个办事日内完成。   《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个 办事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明 书。   基金料理东说念主在季度收尾之日起 15 个办事日内完成季度敷陈编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期敷陈编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度敷陈编制 并公告；《基金合同》成效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈 或者年度敷陈。   基金料理东说念主在 5 个办事日内完成月度敷陈，在月度敷陈完成当日，对敷陈加盖公章后， 以加密传真方式将关联敷陈提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个办事日内进行复核， 并将复核结果实时书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在 7 个办事日内完成季度敷陈，在季 度敷陈完成当日，将关联敷陈提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个办事日内进 行复核，并将复核结果书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在一个月内完成中期敷陈，在中 期敷陈完成当日，将关联敷陈提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复 核，并将复核结果书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在一个半月内完成年度敷陈，在年度    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 敷陈完成当日，将关联敷陈提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核， 并将复核结果书面文告基金料理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关联各方的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以关联各方招供的账务处理方式为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的敷陈上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核主见书，关联各方各自留存一份。如果基金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之 日之前就关联报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东说念主有权就关联情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈或年度敷陈复核结束后，需盖印 阐明或出具相应的复核阐明书，以备有权机构对关联文献审核时指示。   F、暂停估值的情形 营业时； 基金料理东说念主应当暂停估值；   （六）基金份额持有东说念主名册的督察   基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》休止日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和 持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和督察，基金 料理东说念主和基金托管东说念主应按照现在关联国法分别督察基金份额持有东说念主名册。督察方式不错采 用电子或文档的花样。登记机构的保存期限不低于法律律例端正的最低年限。   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 成效日、《基金合同》休止日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个办事日 内提交；《基金合同》成效日、《基金合同》休止日等波及到基金环节事项日历的基金份额 持有东说念主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）   基金托管东说念主以电子版花样妥善督察基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存 期限不低于法律律例端正的最低年限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用 于基金托管业务之外的其他用途，并应降服守秘义务。   若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名册，应按有 关律例端正各自承担相应的办事。   （七）争议措置方式   关联各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，除经友好协商 不错措置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终端性的并对关联各方均有不断力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，关联各方当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，连续诚恳、勤 勉、尽职地履行《基金合同》和托管契约端正的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，不包括香港相等行政区、澳门相等行政区和台湾 地区法律）统领。   （八）基金托管契约的变更、休止与基金财产的算帐   A、托管契约的变更与休止   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何毒害。基金托管契约的变更应当报中国证监会备案。 本契约约定事项如与法律律例、《基金合同》的端正相毒害的，应以法律律例及《基金合同》 的端正为准。   发生以下情况之一的，本托管契约休止：   （1）《基金合同》休止；   （2）基金托管东说念主终结、照章被捣毁、停业或有其他基金托管东说念主接受基金资产；   （3）基金料理东说念主终结、照章被捣毁、停业或有其他基金料理东说念主接受基金料理权；   （4）发生法律律例、中国证监会端正或《基金合同》端正的休止事项。   B、基金财产的算帐 组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。在基金财 产算帐小组接受基金财产之前，基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管契约的规 定连续履行保护基金财产安全的职责。    嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 勉、尽职地履行基金合同和托管契约端正的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘用司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐敷陈出具法 律主见书；   （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关联端正等客不雅因素，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合理用度，清 算用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)清偿基金债务；   （4）按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并 在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有东说念主理有的该类基金份额比 例进行分配。团结类别的基金份额持有东说念主对基金财产算帐后本类别基金份额的剩余资产具 有同等的分配权。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正清偿前，不分配给基金份额持有东说念主。   C、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产算帐敷陈经适合《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的端正由基金财产算帐小   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在端正网站上，并将算帐敷陈指示性 公告登载在端正报刊上。  D、基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例端正的最 低年限。     嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初次基金往返（除基金开户外其他往返类型）后的 15 个办事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和往返对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法肤浅收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留讨论方式。    （二）如期定额投资规划    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资规划的关联国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可得到如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金料理东说念主网站结束基金往返查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩敷陈及基金料理东说念主最新动态等贵寓。    本基金料理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销往返业务。个东说念主和机构投资者通过 基金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、往返密 码修改、往返苦求查询和账户贵寓查询等各类业务。    （四）计划服务 居品与服务等信息，可拨打基金料理东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。  嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   二十三、其他应走漏事项     以下信息走漏事项已通过端正媒介（含基金料理东说念主网站）公开走漏。 序号                  临时敷陈称号                      走漏时刻       券往返结算模式并修改托管契约的公告       易结算模式颐养完成的公告       往翌日暂停申购、赎回、颐养及如期定额投资业务安排的       公告   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。   嘉实品性蓝筹一年持有期混杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金料理有限公司